الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +67.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +30.7%

سنويًا: +51.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 28,7%
Financials 11,3%
Technology 2,1%
Consumer Discretionary 1,9%
Industrials 1,1%
Real Estate 0,5%
Energy 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 54,4%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $239001531 35,97% 1398815 صعود ×1
AKTS Aktis Oncology, Inc. - Common stock $98953158 14,89% 3070219 $42396642 هبوط ×1
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $28039102 4,22% 1539764 $901356 هبوط ×3
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $27947629 4,21% 9163157 $-4092403 صعود ×6
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $26623835 4,01% 2143626 $-643088
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock $26160655 3,94% 729929 $5710118 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $24025649 3,62% 119757 صعود ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $22229911 3,35% 2045070 $-388563
مُصدر غير معروف (CUSIP: 243927100) $14719996 2,22% 1333333 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $14221353 2,14% 32961 $11940110 صعود ×1
HLLY Holley Inc. Common Stock $11161064 1,68% 4376888 $-1846182 صعود ×2
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $10905094 1,64% 762594 $-858243 هبوط ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $9744005 1,47% 1260544 $7999498 صعود ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9092484 1,37% 608600 $1119134 صعود ×1
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $8483057 1,28% 874542 صعود ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $7936726 1,19% 3624076 $-7623941 صعود ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $7353429 1,11% 5036595 $906587
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6823349 1,03% 61455 $1478608
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $6367500 0,96% 450000
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $6098283 0,92% 182638 $-241983 هبوط ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $5541100 0,83% 36259 $1644666 صعود ×1
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $5414383 0,81% 917692 $617698 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 20451W901) $5180485 0,78% 1670500 عقد خيار الشراء صعود ×1
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $4776200 0,72% 260000 صعود ×1
IMMX Immix Biopharma, Inc. - Common Stock $4511161 0,68% 437552 $-477038 هبوط ×2
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4332000 0,65% 400000 $2431500 صعود ×1
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock $4298181 0,65% 756722 $-338325 صعود ×2
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $3922597 0,59% 942932 $-1671321 هبوط ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3216295 0,48% 196355 $486150 صعود ×1
EVMN Evommune, Inc. Common Stock $2392200 0,36% 180000 $93200 صعود ×1
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2232045 0,34% 566509 $-2141284 هبوط ×2
CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock $2222748 0,33% 714710
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1840701 0,28% 89878
CNTX Context Therapeutics Inc. - Common Stock $1625151 0,24% 2934015 $-11708068 هبوط ×2
WW WW International, Inc. - Common Stock $1348696 0,20% 84399 $34685 هبوط ×1
MRKR Marker Therapeutics, Inc. - Common Stock $814748 0,12% 554250 $94223
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29479A908) $795000 0,12% 100000 عقد خيار الشراء صعود ×1
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $784918 0,12% 733568 $-1804577
HELP Cybin Inc. - Common Stock $396012 0,06% 59911 صعود ×1
FLD Fold Holdings, Inc. - Class A Common Stock $385484 0,06% 856632 $-745270
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $380958 0,06% 268280 $-144006 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 28617K901) $285000 0,04% 200000 عقد خيار الشراء صعود ×1
RZLVW Rezolve AI PLC - Warrants $213960 0,03% 235121 $11756
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $203533 0,03% 1453808 $-213169 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 724078209) $175642 0,03% 2428 $-10221
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29286X119) $148190 0,02% 511177 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 517125900) $145720 0,02% 728600 عقد خيار الشراء صعود ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $130670 0,02% 1249 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 20454B904) $106330 0,02% 303800 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 85238K118) $102500 0,02% 250000 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $101833 0,02% 5326 $-959
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $83950 0,01% 4711 $-283
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $71005 0,01% 5371 صعود ×1
DAVEW Dave Inc. - Warrants $68425 0,01% 28750 $60662
MRNO Murano Global Investments PLC - Ordinary Shares $62850 0,01% 261875 صعود ×1
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $55640 0,01% 1854665 $-18547
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $42750 0,01% 225000 $11250
مُصدر غير معروف (CUSIP: 020952206) $41974 0,01% 9853 صعود ×1
AEON CUSIP: 00791X209 $30494 0,00% 42353 $-11012
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $25809 0,00% 860302 $-8603
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $21000 0,00% 175000 $-14000
SHFS SHF Holdings, Inc. - Class A Common Stock $18215 0,00% 75897 $-44780
BKSYWS CUSIP: 09263B116 $17500 0,00% 350000 $3500
TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant $12000 0,00% 200000 $6000
ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants $10000 0,00% 250000
LVWRWS CUSIP: 53838J113 $8000 0,00% 400000
NVNIW Nvni Group Limited - Warrants $6000 0,00% 200000
KPLT Katapult Holdings, Inc. - Common Stock $5373 0,00% 5421 $-363
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants $4445 0,00% 444515 $-4445
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $4000 0,00% 100000 $-5000
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants $2433 0,00% 48661 $487
SDSTW Stardust Power Inc. - Warrant $2167 0,00% 16666 $-500
LIMNW Liminatus Pharma, Inc. - Warrants $2000 0,00% 50000 $0
WALDW Waldencast plc - Warrant $1667 0,00% 33333 $334
XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant $1487 0,00% 24778 $0
ASBPW Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Warrant $1000 0,00% 50000 $0

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
LRMR $27947629 4,21% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $239001531 1398815 35,97%
COF $24025649 119757 3,62%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 243927100) $14719996 1333333 2,22%
ARTV $8483057 874542 1,28%
CMPS $6367500 450000 0,96%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 20451W901) $5180485 1670500 0,78%
VRDN $4776200 260000 0,72%
CABA $2222748 714710 0,33%
CHYM $1840701 89878 0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29479A908) $795000 100000 0,12%
HELP $396012 59911 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 28617K901) $285000 200000 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29286X119) $148190 511177 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 517125900) $145720 728600 0,02%
CELC $130670 1249 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AKTS تقليص -91K +$42.4M
CMPX تم الشراء أكثر +683K -$7.6M
MPLT تقليص -276K +$5.7M
LRMR تم الشراء أكثر +2.0M -$4.1M
ORIC تم الشراء أكثر +250K +$2.4M
ELDN تقليص -853K -$2.1M
HLLY تم الشراء أكثر +140K -$1.8M
ADCT حركة السعر فقط +0 -$1.8M
AQST تقليص -405K -$1.7M
PVLA تم الشراء أكثر +5K +$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ENGN 30 يونيو، 2026 4416353 $30075364 -8,7%
EVCM 31 ديسمبر، 2025 1641929 $18274670 -19,9%
TRML 30 سبتمبر، 2025 997107 $15943741 لم يعد يتم تتبعه
TQQQ 30 يونيو، 2025 175000 $10027500
RPTX 31 مارس، 2026 3443659 $8953513 لم يعد يتم تتبعه
PCOR 31 مارس، 2026 94264 $6856765 10,1%
IRON 31 ديسمبر، 2025 102260 $6757341 -2,2%
ROIV 31 مارس، 2026 263249 $5712503 30,1%
IKNA 30 سبتمبر، 2025 4091118 $5482098 لم يعد يتم تتبعه
TEM 30 سبتمبر، 2025 80167 $5093811 -16,2%
KRRO 31 ديسمبر، 2025 105000 $5028450 50,1%
CVEO 30 يونيو، 2026 180475 $4775369 -17,4%
IMRX 31 مارس، 2026 665000 $4375700 -29,6%
KALV 30 يونيو، 2026 215000 $4327950 لم يعد يتم تتبعه
OVID 30 يونيو، 2026 1904666 $4228359 -19,9%
PAYO 31 مارس، 2026 832810 $3978333 48,0%
PLRX 30 يونيو، 2026 2969199 $3741191 -25,5%
CNTA 31 مارس، 2026 139450 $3487645 لم يعد يتم تتبعه
ETWO 30 يونيو، 2025 1650943 $3301886 لم يعد يتم تتبعه
CMPS 31 مارس، 2026 469914 $3242407 99,8%
NU 31 مارس، 2026 173873 $2910634 -12,4%
KROS 30 يونيو، 2025 266033 $2710876 -15,1%
STWD 30 سبتمبر، 2025 131461 $2638422 -35,1%
MREO 31 ديسمبر، 2025 1250000 $2575000 -34,1%
NN 30 يونيو، 2025 198760 $2418909 -25,8%
MLYS 31 مارس، 2026 65944 $2393108 -24,1%
BMEA 30 سبتمبر، 2025 1300000 $2340000 -68,5%
ACLX 31 ديسمبر، 2025 26823 $2202168 لم يعد يتم تتبعه
CABA 30 سبتمبر، 2025 1125000 $1710000 -42,3%
APGE 30 سبتمبر، 2025 35000 $1520050 لم يعد يتم تتبعه
JANX 31 مارس، 2026 100000 $1380000 20,1%
A105PS 30 يونيو، 2025 91429 $1371586 لم يعد يتم تتبعه
ENGNW 30 يونيو، 2026 511177 $1293278 -89,2%
EPD 30 يونيو، 2026 31290 $1184014 0,7%
CHYM 31 مارس، 2026 39886 $1003930 52,4%
TNGX 31 ديسمبر، 2025 119416 $1003094 163,4%
INZY 30 يونيو، 2025 1080027 $982825 لم يعد يتم تتبعه
OPTXW 30 يونيو، 2026 803132 $867383 19,7%
GOCO 30 يونيو، 2025 25096 $694352 لم يعد يتم تتبعه
RZLV 30 سبتمبر، 2025 181667 $558626 -70,5%
GTLB 31 ديسمبر، 2025 12352 $556828 50,9%
DRTSW 31 مارس، 2026 1166118 $396480 194,1%
ROIV 30 يونيو، 2025 39003 $393540 219,9%
CAH 30 يونيو، 2026 1718 $363031 5,9%
OMDA 31 مارس، 2026 15377 $242649 53,1%
TTAN 31 مارس، 2026 2266 $241329 37,2%
PIPR 31 مارس، 2026 607 $206204 -15,1%
AMOD 30 يونيو، 2026 394078 $145809 -76,6%
GATEW 30 يونيو، 2025 597333 $95573 لم يعد يتم تتبعه
DAIC 30 يونيو، 2026 557361 $94751 -40,2%
CRML 30 يونيو، 2025 67718 $94128 78,2%
GOCO 30 يونيو، 2026 40770 $61563 لم يعد يتم تتبعه
ANGX 31 مارس، 2026 10000 $46700 25,1%
LVWRWS 31 مارس، 2026 500000 $30000 لم يعد يتم تتبعه
ZAPWF 30 يونيو، 2025 1930986 $19310 لم يعد يتم تتبعه
NVNIW 31 مارس، 2026 200000 $14000 لم يعد يتم تتبعه
ZEOWW 31 مارس، 2026 250000 $10000 -27,3%
PITAW 30 يونيو، 2025 989998 $9900 لم يعد يتم تتبعه
KPLT 30 سبتمبر، 2025 5421 $6509 -35,7%
VSTEW 30 يونيو، 2025 200000 $6000 لم يعد يتم تتبعه
BAERW 31 مارس، 2026 25000 $5000 -85,7%
BSLKW 31 مارس، 2026 166666 $3333 لم يعد يتم تتبعه
CEROW 31 ديسمبر، 2025 224930 $2992 لم يعد يتم تتبعه
ZCARW 30 يونيو، 2025 250000 $2500 لم يعد يتم تتبعه
PDYNW 31 مارس، 2026 35000 $2100 لم يعد يتم تتبعه
BTMWW 30 يونيو، 2026 50000 $1000 لم يعد يتم تتبعه
CXAIW 31 مارس، 2026 12500 $625 -52,1%
SLXNW 31 مارس، 2026 12500 $375 -82,6%
VRNA 31 ديسمبر، 2025 18347 $98 لم يعد يتم تتبعه
BLNE 31 مارس، 2026 129529 $0 -71,6%
KPLTW 30 يونيو، 2026 400000 $0 لم يعد يتم تتبعه