توزيع القطاعات

04
Consumer Staples 8,7%
Healthcare 5,8%
Financials 5,7%
Energy 1,6%
Industrials 1,2%
Technology 0,3%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 76,3%

المحفظة الكاملة 33 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $330539839 53,26% 2106020 $43958227 صعود ×3
SPY SPY $117313833 18,90% 157095 $16198319 صعود ×6
CPB The Campbell's Company - Common Stock $43521727 7,01% 1954276 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25378397 4,09% 100852 $2487140 هبوط ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $16474700 2,65% 22 $675620
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $15032547 2,42% 181904 $551170
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10907449 1,76% 153087 $1467376 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10586545 1,71% 116669 $-1391861
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9687404 1,56% 61715 $1147899
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8517519 1,37% 62299 $-2052129
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5574561 0,90% 30814 $479774
GE GE Aerospace Common Stock $3403933 0,55% 9108 $819356
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2889252 0,47% 5774 $122351
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2690429 0,43% 2290 $691488
IVV iShares Trust $2463848 0,40% 3290 $337649 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $2217067 0,36% 30814 $183651
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1782695 0,29% 2336
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1475955 0,24% 2149 صعود ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1384080 0,22% 2400 $-28752
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1233322 0,20% 21323 $4264
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $904422 0,15% 36840 $-153254
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $868126 0,14% 10682 $55760
CVX Chevron Corporation Common Stock $850183 0,14% 5129 $-211007
UVV Universal Corporation Common Stock $777698 0,13% 14907 $-7901
BAC Bank of America Corporation Common Stock $759315 0,12% 13326 $109672
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $702160 0,11% 8000 $-40880
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $697840 0,11% 13000 $-161590
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $677488 0,11% 920 $167261 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $333676 0,05% 1400 $42098
IWR iShares Trust $294223 0,05% 2667 $34911
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $268800 0,04% 5000 $8100
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $220948 0,04% 675
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $142985 0,02% 16242 $42866

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VT $330539839 53,26% بزيادة ×3
SPY $117313833 18,90% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRWD $1782695 2336 0,29%
VOO $1475955 2149 0,24%
JPM $220948 675 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VT تم الشراء أكثر +34K +$44.0M
SPY تم الشراء أكثر +2K +$16.2M
ABBV تقليص -4K +$2.5M
XOM حركة السعر فقط +0 -$2.1M
VEA تم الشراء أكثر +6K +$1.5M
ABT حركة السعر فقط +0 -$1.4M
ACWI حركة السعر فقط +0 +$1.1M
GE حركة السعر فقط +0 +$819K
GEV حركة السعر فقط +0 +$691K
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) حركة السعر فقط +0 +$676K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRWD 30 سبتمبر، 2025 8906 $4535915 -44,9%
K 31 ديسمبر، 2025 22860 $1874977 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 مارس، 2026 830 $267443 13,0%
CI 30 سبتمبر، 2025 693 $229092 -6,1%
GEHC 30 يونيو، 2026 3054 $217384 0,4%
KHC 30 يونيو، 2025 7107 $216266 -14,1%