الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +22.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -14.4%

سنويًا: +17.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,2% · الخيارات مستثناة: 21,2%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 29,1%
Financials 18,4%
Energy 17,0%
Industrials 6,8%
Consumer Discretionary 5,2%
Technology 3,8%
Retail 3,0%
Communication Services 2,8%
Utilities 2,3%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 11,5%

المحفظة الكاملة 36 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ASIC Ategrity Specialty Insurance Company Holdings Common Stock $11791187 7,91% 490482 $2173003 صعود ×4
SNDL SNDL Inc. - Common Shares $11663164 7,82% 8639381 $98439 هبوط ×1
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $10423090 6,99% 783691 $-2554524 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 163092AF6) $7689634 5,16% 8126000 $1086764 صعود ×2
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $7410117 4,97% 408496 $2357513 هبوط ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $7201179 4,83% 1870436 $1287294 صعود ×2
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $7083464 4,75% 1234053 $1952896 صعود ×2
GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares $6454611 4,33% 257875 $-553302 صعود ×2
OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock $6366289 4,27% 1427419 $356476 هبوط ×1
GOLD Gold.com, Inc. Common Stock $6353473 4,26% 152691 $338828 صعود ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6181041 4,14% 170747 $-2259149 هبوط ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $5725723 3,84% 359882 $-3760721 هبوط ×4
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $5703899 3,82% 361693 صعود ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $5679141 3,81% 869700 عقد خيار البيع $3058372 صعود ×1
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $5279775 3,54% 122387 $-1954266 هبوط ×3
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $4797609 3,22% 783923 $1173308 صعود ×1
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $4376255 2,93% 957605 صعود ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $3892960 2,61% 1212760 $-481557 صعود ×2
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $3369794 2,26% 314640 صعود ×1
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $3155524 2,12% 103088 $-852937 هبوط ×1
LEE Lee Enterprises, Incorporated - Common Stock $3085367 2,07% 344349 $-645182 هبوط ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $2926350 1,96% 52331 $614890
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $2731103 1,83% 96642 $212612
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $2005058 1,34% 171080 $-81093 صعود ×1
NTIP CUSIP: 64121N109 $1874563 1,26% 1275213 $230119 صعود ×1
DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock $1564230 1,05% 82939 $139338
KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock $1138996 0,76% 114934 صعود ×1
CHGG Chegg, Inc. Common Stock $871901 0,58% 863268 $568534 صعود ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $767275 0,51% 336524 $696292 صعود ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $381646 0,26% 7107 $-3504908 هبوط ×2
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $271630 0,18% 23039 $21894 هبوط ×1
SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock $224106 0,15% 54527 $47789 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $210315 0,14% 700 عقد خيار البيع $-657685 صعود ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $202394 0,14% 4056
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $148663 0,10% 12057
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $121558 0,08% 43726

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ASIC $11791187 7,91% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VTS $5703899 361693 3,82%
SHIM $4376255 957605 2,93%
PCYO $3369794 314640 2,26%
KVHI $1138996 114934 0,76%
LINC $202394 4056 0,14%
COMP $148663 12057 0,10%
CRON $121558 43726 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NPKI تقليص -295K -$3.8M
RXT تم الشراء أكثر +843K +$3.1M
NOA تقليص -179K -$2.6M
LIFE تقليص -44K +$2.4M
ETON تقليص -171K -$2.3M
ASIC تم الشراء أكثر +4K +$2.2M
NGS تقليص -69K -$2.0M
OWLT تم الشراء أكثر +236K +$2.0M
MDXG تم الشراء أكثر +373K +$1.3M
VRCA تم الشراء أكثر +99K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWM 31 ديسمبر، 2025 11076 $267994896 14,3%
EOSE 31 مارس، 2026 13083 $14993118 -34,3%
LINC 31 ديسمبر، 2025 576505 $13547868 -5,8%
INSE 30 يونيو، 2025 1150227 $9822939 -51,4%
SCHL 31 ديسمبر، 2025 156406 $9549131 24,9%
FLNC 31 مارس، 2026 4689 $9274842 -41,6%
OPRT 31 ديسمبر، 2025 1470870 $9075268 57,3%
LUXE 31 ديسمبر، 2025 1045962 $8890677 19,8%
KSPI 31 ديسمبر، 2025 108799 $8886702 19,2%
PDFS 31 ديسمبر، 2025 337315 $8709473 90,8%
SRTA 31 ديسمبر، 2025 1598489 $8088354 -1,2%
ASR 31 ديسمبر، 2025 24120 $7798720 -25,5%
NATL 31 ديسمبر، 2025 197650 $7769622 19,8%
NXDR 31 ديسمبر، 2025 3711008 $7756007 15,2%
RGTI 31 مارس، 2026 3399 $7528785 8,0%
CRTO 31 ديسمبر، 2025 328543 $7425072 -28,2%
TRUE 30 سبتمبر، 2025 3835473 $7287399 لم يعد يتم تتبعه
WTTR 31 ديسمبر، 2025 672830 $7192553 90,0%
PINS 31 ديسمبر، 2025 206468 $6642076 -22,6%
MATW 31 ديسمبر، 2025 267369 $6491719 -25,7%
TPB 30 يونيو، 2026 71692 $6222149 -31,3%
ARKO 30 سبتمبر، 2025 1468372 $6211214 -8,1%
MGNI 31 ديسمبر، 2025 265152 $5775011 53,0%
UTI 31 ديسمبر، 2025 169273 $5509836 -24,7%
COMP 31 مارس، 2026 515309 $5446816 27,1%
SVV 31 مارس، 2026 583008 $5445295 23,7%
CLH 31 ديسمبر، 2025 23067 $5356619 35,6%
CVGW 30 يونيو، 2026 199750 $5151553 لم يعد يتم تتبعه
RHLD 30 يونيو، 2025 136896 $4290321 262,8%
GPGI 30 يونيو، 2026 238175 $4072792 -16,9%
NBIS 31 ديسمبر، 2025 35500 $3985585 198,5%
TIPT 30 يونيو، 2025 148416 $3575341 -27,2%
SII 30 سبتمبر، 2025 41439 $2863021 43,5%
PRSU 30 يونيو، 2025 79959 $2829749 82,9%
CVCO 30 يونيو، 2026 5759 $2789026 -6,8%
QS 31 مارس، 2026 2234 $2327828 -27,1%
REVG 30 سبتمبر، 2025 48196 $2293648 لم يعد يتم تتبعه
PNRG 30 يونيو، 2026 9670 $2251660 26,0%
APG 31 ديسمبر، 2025 62825 $2159295 8,2%
INVE 31 ديسمبر، 2025 610855 $2107450 -37,0%
CBNA 31 ديسمبر، 2025 61609 $2016463 42,7%
SES 31 مارس، 2026 10832 $1949760 -17,9%
FCEL 31 مارس، 2026 2612 $1909372 216,2%
MSOS 31 ديسمبر، 2025 3866 $1851814
BV 31 ديسمبر، 2025 138063 $1850044 -17,2%
PRTS 30 يونيو، 2025 1789521 $1789521 1063,5%
GSAT 31 مارس، 2026 29268 $1786519 25,9%
OPRT 30 يونيو، 2026 372697 $1718133 45,7%
ATRO 30 سبتمبر، 2025 47501 $1590333 51,6%
TTSH 31 ديسمبر، 2025 256392 $1551172 لم يعد يتم تتبعه
LOGCXXXX 30 يونيو، 2025 172386 $1203254 لم يعد يتم تتبعه
FFAI 31 مارس، 2026 11058 $1127916 318,2%
SWKH 31 مارس، 2026 63069 $1084787 لم يعد يتم تتبعه
MITK 30 يونيو، 2025 106200 $876150 76,5%
MVST 31 مارس، 2026 3072 $860160 -59,2%
LUCK 30 يونيو، 2025 73391 $716296 -42,1%
CVNA 30 يونيو، 2026 109 $685348 -2,9%
WINA 31 مارس، 2026 1647 $666936 -30,8%
EEX 30 يونيو، 2025 163299 $641765 لم يعد يتم تتبعه
LWLG 31 مارس، 2026 1889 $612036 -20,1%
ASPI 31 مارس، 2026 1109 $593315 -35,5%
LDI 30 يونيو، 2025 496489 $590822 -51,4%
AEYE 31 ديسمبر، 2025 39277 $544379 -30,7%
APLD 31 ديسمبر، 2025 20681 $474422 3,3%
PPIH 31 مارس، 2026 15071 $457556 8,8%
PLUG 31 مارس، 2026 8091 $445005 -17,7%
CTLP 30 سبتمبر، 2025 33492 $368077 لم يعد يتم تتبعه
ABAT 31 مارس، 2026 948 $316632 -22,9%
OGI 31 مارس، 2026 155682 $261546 -27,6%
UP 31 مارس، 2026 3968 $260420 571,2%
FLOC 30 يونيو، 2026 10000 $206000 -13,0%
MAMA 30 يونيو، 2026 10799 $165657 -28,7%
MLCI 31 مارس، 2026 17018 $140399 -11,2%
GORV 30 سبتمبر، 2025 455297 $110865 لم يعد يتم تتبعه
TDAY 30 سبتمبر، 2025 30511 $109229 78,0%
CMPOW 30 سبتمبر، 2025 16560 $103500 لم يعد يتم تتبعه
CRON 31 مارس، 2026 34699 $91258 30,9%
LPRO 31 مارس، 2026 40740 $63147 لم يعد يتم تتبعه
SONM 31 مارس، 2026 13626 $42922 -1,0%
CLBRWS 30 يونيو، 2025 23300 $18640 لم يعد يتم تتبعه
ARKOW 30 سبتمبر، 2025 63546 $807 لم يعد يتم تتبعه