توزيع القطاعات

04
Technology 1,4%
Financials 0,9%
Utilities 0,3%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,2%
Retail 0,2%
أخرى/غير معينة 96,9%

المحفظة الكاملة 33 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $33233611 24,92% 385809 $5028395 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27639805 20,73% 74694 $2972694 هبوط ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20182522 15,13% 409548 $3313470 صعود ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13532910 10,15% 271854 $1636420 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11382477 8,54% 52230 $952726 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6472539 4,85% 21353 $685139 هبوط ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2772264 2,08% 28749 $5108 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2163610 1,62% 3150 $683103 صعود ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2040816 1,53% 40016 $26647 صعود ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1647195 1,24% 32518 $364506 صعود ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1631023 1,22% 30914 $583774 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1580195 1,18% 5461 $107959 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1369037 1,03% 16014 $122245 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1025408 0,77% 20273 $13988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671949 0,50% 7593 $78584
V Visa Inc. $596634 0,45% 1739 $71039
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $568106 0,43% 16788 $223382 صعود ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $536143 0,40% 10602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377886 0,28% 4076 $-18179
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344769 0,26% 689 $14600
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $334533 0,25% 9663 $49571
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $332577 0,25% 11484 $44329
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $329350 0,25% 4294 $-2061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327735 0,25% 7597 $80036 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319470 0,24% 300 $106932
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $313136 0,23% 5853 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261639 0,20% 8251 $8498
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $256331 0,19% 7017 $19367
USMV iShares Trust $249831 0,19% 2590 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236495 0,18% 634 $1807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216914 0,16% 862 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210204 0,16% 3729 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202791 0,15% 575 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JBND $313136 5853 0,23%
USMV $249831 2590 0,19%
ABBV $216914 862 0,16%
FITB $210204 3729 0,16%
HD $202791 575 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +321K +$5.0M
CGDV تم الشراء أكثر +13K +$3.3M
VTI تقليص -2K +$3.0M
LMBS تم الشراء أكثر +33K +$1.6M
VTV تقليص -929 +$953K
VB تقليص -743 +$685K
VOO تم الشراء أكثر +672 +$683K
FNDF تم الشراء أكثر +10K +$584K
JMUB تم الشراء أكثر +7K +$365K
SCHG تم الشراء أكثر +5K +$223K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ISRG 31 مارس، 2026 360 $203890 -15,0%