Carter Financial, LLC
CIK 2115533 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $133.4M
- المراكز
- 33
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7756 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 90,78%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,54%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,28% تقدير المشتريات $32709447 · المبيعات $1587978
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 9
- انخفض
- 6
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
1,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
97,2%
المحفظة الكاملة 33 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $33233611 | 24,92% | 385809 | $5028395 | صعود ×2 | ||
| VTI | $27639805 | 20,73% | 74694 | $2972694 | هبوط ×2 | ||
| CGDV | $20182522 | 15,13% | 409548 | $3313470 | صعود ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13532910 | 10,15% | 271854 | $1636420 | صعود ×2 | ||
| VTV | $11382477 | 8,54% | 52230 | $952726 | هبوط ×2 | ||
| VB | $6472539 | 4,85% | 21353 | $685139 | هبوط ×2 | ||
| VNQ | $2772264 | 2,08% | 28749 | $5108 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $2163610 | 1,62% | 3150 | $683103 | صعود ×2 | ||
| JMST | $2040816 | 1,53% | 40016 | $26647 | صعود ×2 | ||
| JMUB | $1647195 | 1,24% | 32518 | $364506 | صعود ×2 | ||
| FNDF | $1631023 | 1,22% | 30914 | $583774 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1580195 | 1,18% | 5461 | $107959 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1369037 | 1,03% | 16014 | $122245 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $1025408 | 0,77% | 20273 | $13988 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $671949 | 0,50% | 7593 | $78584 | |||
| V Visa Inc. | $596634 | 0,45% | 1739 | $71039 | |||
| SCHG | $568106 | 0,43% | 16788 | $223382 | صعود ×1 | ||
| JPST | $536143 | 0,40% | 10602 | $-424 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $377886 | 0,28% | 4076 | $-18179 | |||
| BRKB | $344769 | 0,26% | 689 | $14600 | |||
| CGXU | $334533 | 0,25% | 9663 | $49571 | |||
| SCHB | $332577 | 0,25% | 11484 | $44329 | |||
| BIV | $329350 | 0,25% | 4294 | $-2061 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $327735 | 0,25% | 7597 | $80036 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319470 | 0,24% | 300 | $106932 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $313136 | 0,23% | 5853 | صعود ×1 | |||
| SCHD | $261639 | 0,20% | 8251 | $8498 | |||
| BUFR | $256331 | 0,19% | 7017 | $19367 | |||
| USMV | $249831 | 0,19% | 2590 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $236495 | 0,18% | 634 | $1807 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $216914 | 0,16% | 862 | صعود ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $210204 | 0,16% | 3729 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202791 | 0,15% | 575 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +321K | +$5.0M |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +13K | +$3.3M |
| VTI | تقليص | -2K | +$3.0M |
| LMBS | تم الشراء أكثر | +33K | +$1.6M |
| VTV | تقليص | -929 | +$953K |
| VB | تقليص | -743 | +$685K |
| VOO | تم الشراء أكثر | +672 | +$683K |
| FNDF | تم الشراء أكثر | +10K | +$584K |
| JMUB | تم الشراء أكثر | +7K | +$365K |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +5K | +$223K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 360 | $203890 | -12,7% |