توزيع القطاعات

04
Industrials 51,8%
Materials 9,5%
Consumer Discretionary 5,6%
Healthcare 3,4%
Real Estate 3,2%
Technology 2,8%
أخرى/غير معينة 23,7%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $23228821 10,39% 510635 $285984 صعود ×2
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $21186037 9,48% 594278 $5674316 هبوط ×4
QXO QXO, Inc. Common Stock $20490253 9,17% 1185778 $-1546888 صعود ×5
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $17045336 7,63% 597872 $8670896 صعود ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $16418826 7,35% 138240 $803384 هبوط ×5
GLD SPDR Gold Shares $15883652 7,11% 43117 $-2806697 صعود ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $14552257 6,51% 117556 $4917203 هبوط ×1
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $13761169 6,16% 53356 $2454806 صعود ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $9634609 4,31% 39297 $1689698 صعود ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $8584336 3,84% 113011 $-731679 صعود ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $8499971 3,80% 87655 $1397593 صعود ×5
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $8476228 3,79% 52245 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7695091 3,44% 40398 $1953 صعود ×6
FSV FirstService Corporation - Common Shares $7128395 3,19% 50161 $285470 صعود ×3
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $6779364 3,03% 247874 $140761 صعود ×2
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $6328241 2,83% 399258 $-276903 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86723E104) $4975975 2,23% 220860 صعود ×1
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $3852129 1,72% 1380691 $-170836 هبوط ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $3730123 1,67% 259396 $-112549 هبوط ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3054181 1,37% 182885 $-171848 هبوط ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $1082872 0,48% 24974 $62125 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $445357 0,20% 5898 $-83575
DFAW Dimensional ETF Trust $375533 0,17% 4535 $99830 صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $282398 0,13% 6366 $69343 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QXO $20490253 9,17% بزيادة ×5
CWST $8499971 3,80% بزيادة ×5
DHR $7695091 3,44% بزيادة ×6
FSV $7128395 3,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NOVT $8476228 52245 3,79%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86723E104) $4975975 220860 2,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CDRE تم الشراء أكثر +338K +$8.7M
PRM تقليص -5K +$5.7M
GHM تقليص -160 +$4.9M
GLD تم الشراء أكثر +428 -$2.8M
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) تم الشراء أكثر +120 +$2.5M
SPXC تم الشراء أكثر +191 +$1.7M
QXO تم الشراء أكثر +44K -$1.5M
CWST تم الشراء أكثر +553 +$1.4M
ROAD تقليص -72 +$803K
SCI تم الشراء أكثر +581 -$732K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
REGN 30 يونيو، 2026 16778 $13041352 17,3%
WCN 30 يونيو، 2025 48315 $9430515 -18,0%
TYL 30 يونيو، 2025 15987 $9294627 -44,8%
BXC 31 ديسمبر، 2025 101684 $7431066 21,6%
CTOS 30 يونيو، 2025 1367779 $5772028 96,4%
ROP 30 يونيو، 2026 15669 $5576337 5,2%
GLRE 31 ديسمبر، 2025 200166 $2542108 1,8%