PFIX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +25,68%▲ +25,68%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +21,21%▲ +21,45%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$38.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$3.4M
آخر 12 شهرًا +$58.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 28 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VA2 $38.4M 21,85 39050000 DBT US
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS 82889N269 $37.7M 21,42 376291 EC US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TX5 $35.0M 19,93 35210000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UQ8 $30.9M 17,58 30960000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UW5 $14.4M 8,17 14450000 DBT US
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL · $11.8M 6,69 -695000000 DIR GB
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UK1 $9.2M 5,26 9350000 DBT US
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC · $5.2M 2,95 -315000000 DIR US
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL · $5.1M 2,89 -200000000 DIR GB
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC · $2.8M 1,58 -100000000 DIR US
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · $2.3M 1,32 -130000000 DIR US
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · $1.5M 0,88 -250000000 DIR US
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC · $1.4M 0,79 1045000000 DIR GB
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $665K 0,38 665178 STIV US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $3K 0,00 1 DIR US
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$41K -0,02 120000000 DIR US
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$97K -0,06 15000000 DIR US
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC · -$582K -0,33 40000000 DIR US
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC · -$969K -0,55 234000000 DIR GB
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION · -$977K -0,56 152000000 DIR US
BARCLAYS BANK PLC · -$1.2M -0,68 65000000 DIR GB
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL · -$1.4M -0,82 398000000 DIR GB
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$1.5M -0,88 178000000 DIR US
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$1.8M -1,01 362000000 DIR US
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL · -$2.0M -1,14 130000000 DIR GB
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION · -$2.5M -1,40 135000000 DIR US
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL · -$2.8M -1,62 315000000 DIR GB
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL · -$4.1M -2,31 607000000 DIR GB

التوزيعات 51 دفعة

08
5,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
26 أغسطس، 2026$0,1000
28 يوليو، 2026$0,1000
25 يونيو، 2026$0,1000
26 مايو، 2026$0,1000
27 إبريل، 2026$0,1000
26 مارس، 2026$0,1000
24 فبراير، 2026$0,1000
27 يناير، 2026$0,1000
23 ديسمبر، 2025$2,6100
21 نوفمبر، 2025$0,1000
28 أكتوبر، 2025$0,1000
25 سبتمبر، 2025$0,1000
26 أغسطس، 2025$0,6000
28 يوليو، 2025$0,6000
25 يونيو، 2025$0,1200
27 مايو، 2025$0,1500
25 إبريل، 2025$0,1500
26 مارس، 2025$0,1500
25 فبراير، 2025$0,1000
28 يناير، 2025$0,1000
23 ديسمبر، 2024$0,1480
25 نوفمبر، 2024$0,1800
28 أكتوبر، 2024$0,1800
25 سبتمبر، 2024$0,2000
27 أغسطس، 2024$0,2000
26 يوليو، 2024$0,1800
25 يونيو، 2024$0,1600
24 مايو، 2024$0,1400
25 إبريل، 2024$0,1200
25 مارس، 2024$0,1000
26 فبراير، 2024$0,1000
26 يناير، 2024$0,0700
26 ديسمبر، 2023$34,2670
27 نوفمبر، 2023$0,1000
26 أكتوبر، 2023$0,1000
27 سبتمبر، 2023$0,1000
28 أغسطس، 2023$0,1000
26 يوليو، 2023$0,1000
27 يونيو، 2023$0,1000
25 مايو، 2023$0,1000
25 إبريل، 2023$0,1000
26 يناير، 2023$0,1000
27 ديسمبر، 2022$0,1790
25 نوفمبر، 2022$0,1170
26 أكتوبر، 2022$0,0520
27 سبتمبر، 2022$0,0490
26 أغسطس، 2022$0,0340
26 يوليو، 2022$0,0130
25 مايو، 2022$0,0040
26 إبريل، 2022$0,0020

الملاك المؤسسيون (13F) 60 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $27822421 34,42% 641661 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $7033729 8,70% 162217 الأسهم 30 يونيو، 2026
Drum Hill Capital, LLC $6306987 7,80% 145456 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $6167396 7,63% 142237 الأسهم 30 يونيو، 2026
Holcombe Financial, Inc. $4302971 5,32% 99238 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $3980925 4,92% 91811 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $3110373 3,85% 71734 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3042862 3,76% 70177 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3008770 3,72% 69391 الأسهم 30 يونيو، 2026
THOR TRADING ADVISORS, LLC $1651756 2,04% 38094 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA Investment Group, LLC $1319098 1,63% 30422 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $1195394 1,48% 22623 الأسهم 30 يونيو، 2025
Catawba River Capital $1082872 1,34% 24974 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1041790 1,29% 24027 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $881488 1,09% 20330 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anchor Investment Management, LLC $806279 1,00% 18595 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maridea Wealth Management LLC $724176 0,90% 16701 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $636395 0,79% 14677 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $599313 0,74% 14424 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advisor Network LLC $530510 0,66% 12235 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $524769 0,65% 12103 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $501691 0,62% 10415 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $379585 0,47% 8754 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $368342 0,46% 8495 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $366088 0,45% 8443 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Endowment Management, LP $347000 0,43% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $299644 0,37% 6911 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH, MOORE & CO. $292897 0,36% 6755 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Advisors Inc. $267881 0,33% 6178 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANE BROTHERS & CO INC $243900 0,30% 5625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Point72 Asset Management, L.P. $229808 0,28% 5300 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $228143 0,28% 5262 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $221136 0,27% 5100 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $214068 0,26% 4937 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $211671 0,26% 4882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $203175 0,25% 4841 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $202718 0,25% 4675 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $110234 0,14% 2539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $72932 0,09% 1682 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reyes Financial Architecture, Inc. $52726 0,07% 1216 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $48278 0,06% 1113 الأسهم 30 يونيو، 2026
Colonial Trust Co / SC $32520 0,04% 750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copia Wealth Management $32303 0,04% 745 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $26016 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $24195 0,03% 558 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $24065 0,03% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $23631 0,03% 545 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $14829 0,02% 342 الأسهم 30 يونيو، 2026
POM Investment Strategies, LLC $8976 0,01% 207 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $8368 0,01% 193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Decker Retirement Planning Inc. $3772 0,00% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $3556 0,00% 82 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $3035 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2125 0,00% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1870 0,00% 45 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guerra Advisors Inc $915 0,00% 19 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $697 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $390 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $80 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2025
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $44 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap E… $176.4M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $177.0M
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped All… $177.5M
VEGN US Vegan Climate ETF $177.6M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $178.1M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M
VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… $173.1M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M
IROC Invesco Rochester High Yield Mu… $170.8M
HAPS Harbor Human Capital Factor US … $170.6M