Charis Legacy Partners, LLC
CIK 2056602 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $81.3M
- المراكز
- 28
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,15%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,64% تقدير المشتريات $9544733 · المبيعات $1225590
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 12
- انخفض
- 7
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 28 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17112751 | 21,04% | 24916 | $2598167 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15981510 | 19,65% | 186940 | $1899626 | صعود ×6 | ||
| VXF | $6733932 | 8,28% | 27350 | $1247839 | صعود ×1 | ||
| VTI | $6604018 | 8,12% | 17847 | $952070 | صعود ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5545430 | 6,82% | 18380 | $2839140 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5238019 | 6,44% | 71353 | $1230554 | صعود ×1 | ||
| USFR | $3511413 | 4,32% | 69740 | $-841577 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2533815 | 3,12% | 52319 | $572495 | صعود ×5 | ||
| VEU | $2529529 | 3,11% | 30203 | $249100 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $2293748 | 2,82% | 10780 | $234175 | صعود ×1 | ||
| VEA | $2287221 | 2,81% | 32101 | $223179 | هبوط ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1778383 | 2,19% | 1670 | $595255 | |||
| VTV | $1595316 | 1,96% | 7320 | $76828 | هبوط ×3 | ||
| VUG | $1115907 | 1,37% | 12955 | $139164 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1050592 | 1,29% | 3631 | $101228 | هبوط ×4 | ||
| IVV | $909901 | 1,12% | 1215 | $116251 | |||
| VYM | $694226 | 0,85% | 4393 | $43623 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $502644 | 0,62% | 3216 | $146680 | صعود ×2 | ||
| TBG | $492883 | 0,61% | 13518 | $149413 | صعود ×2 | ||
| VWO | $488755 | 0,60% | 8188 | $44683 | هبوط ×3 | ||
| IJH | $421021 | 0,52% | 5460 | $52307 | |||
| IDEV | $330227 | 0,41% | 3710 | $20182 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $317306 | 0,39% | 5452 | $-34988 | هبوط ×6 | ||
| IMTB | $309643 | 0,38% | 7100 | $-1479 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $259270 | 0,32% | 460 | $23966 | صعود ×2 | ||
| INMU | $252337 | 0,31% | 10406 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $221673 | 0,27% | 443 | $9387 | |||
| IVW | $216747 | 0,27% | 1576 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| INMU | $252337 | 10406 | 0,31% |
| IVW | $216747 | 1576 | 0,27% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | تم الشراء أكثر | +17K | +$2.8M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +626 | +$2.6M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.9M |
| VXF | تم الشراء أكثر | +693 | +$1.2M |
| BND | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.2M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +229 | +$952K |
| USFR | تقليص | -17K | -$842K |
| CAT | حركة السعر فقط | +0 | +$595K |
| BNDX | تم الشراء أكثر | +12K | +$572K |
| VEU | تقليص | -162 | +$249K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 31 ديسمبر، 2025 | 2108 | $488183 | 16,1% |
| VB | 31 ديسمبر، 2025 | 1549 | $393763 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSS | 31 ديسمبر، 2025 | 2366 | $337273 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 30 سبتمبر، 2025 | 12531 | $332082 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 1945 | $231124 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 ديسمبر، 2025 | 941 | $206615 | 13,9% |
| PSX | 30 يونيو، 2026 | 1120 | $204042 | 44,4% |