Compass Financial Group, Inc.
CIK 1666910 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $236.7M
- المراكز
- 51
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5900 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,09%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,34%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,71% تقدير المشتريات $19562567 · المبيعات $10787458
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 10
- انخفض
- 34
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,6%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
99,0%
المحفظة الكاملة 51 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32629886 | 13,79% | 43571 | $2546299 | هبوط ×2 | ||
| IWV | $20529028 | 8,67% | 48145 | $1735181 | هبوط ×6 | ||
| IWF | $16156380 | 6,83% | 130115 | $1168420 | صعود ×1 | ||
| PRF | $14033968 | 5,93% | 259744 | $1572077 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $11027192 | 4,66% | 29800 | $956004 | هبوط ×1 | ||
| JAAA | $10576393 | 4,47% | 209475 | $-25434 | هبوط ×6 | ||
| SPYG | $10569882 | 4,47% | 88830 | $1537978 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $9819925 | 4,15% | 244216 | $1464259 | هبوط ×2 | ||
| KOCT | $8947309 | 3,78% | 239489 | $786770 | هبوط ×5 | ||
| DFNM | $7951397 | 3,36% | 164506 | $24638 | هبوط ×6 | ||
| VEA | $7417624 | 3,13% | 104107 | $634884 | هبوط ×2 | ||
| DFIV | $7243920 | 3,06% | 134097 | $94500 | هبوط ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6409671 | 2,71% | 67777 | $-93324 | هبوط ×6 | ||
| CGCP | $6395558 | 2,70% | 286925 | $-48929 | هبوط ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4755425 | 2,01% | 94673 | صعود ×1 | |||
| SPYM | $4669328 | 1,97% | 53133 | $494530 | هبوط ×1 | ||
| DFLV | $3881444 | 1,64% | 98165 | $422181 | صعود ×6 | ||
| SPTM | $3704414 | 1,57% | 40802 | $311870 | هبوط ×6 | ||
| JPST | $3289123 | 1,39% | 65041 | $-37877 | هبوط ×3 | ||
| IAU | $3215216 | 1,36% | 42580 | $-517390 | صعود ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3103749 | 1,31% | 58014 | $-35397 | هبوط ×6 | ||
| AGG | $2853197 | 1,21% | 28826 | $-161137 | هبوط ×3 | ||
| MINT | $2711184 | 1,15% | 26894 | $-33472 | هبوط ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2427633 | 1,03% | 36104 | $50969 | هبوط ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2423587 | 1,02% | 25641 | $-28592 | هبوط ×3 | ||
| IAGG | $2381287 | 1,01% | 47061 | $11643 | هبوط ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2353903 | 0,99% | 45894 | $51063 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $2150431 | 0,91% | 47429 | $-27325 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $2134945 | 0,90% | 27835 | $-82436 | هبوط ×2 | ||
| COM | $2026351 | 0,86% | 62158 | صعود ×1 | |||
| SPAB | $1983083 | 0,84% | 77707 | $-274654 | هبوط ×2 | ||
| VUSB | $1971935 | 0,83% | 39613 | $-14586 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1918848 | 0,81% | 24280 | $-45700 | هبوط ×1 | ||
| XLE XLE | $1697714 | 0,72% | 31966 | $-253294 | صعود ×1 | ||
| JMST | $1505520 | 0,64% | 29520 | $-15366 | هبوط ×5 | ||
| SPSB | $1449783 | 0,61% | 48310 | $-523 | صعود ×1 | ||
| LDUR | $1252873 | 0,53% | 13104 | $11525 | صعود ×2 | ||
| MUB | $1085240 | 0,46% | 10084 | $-18189 | هبوط ×4 | ||
| HYS | $826810 | 0,35% | 8841 | $-1600542 | هبوط ×6 | ||
| SUB | $776060 | 0,33% | 7289 | $-645 | هبوط ×2 | ||
| SRLN | $724172 | 0,31% | 17974 | $-1328588 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $694496 | 0,29% | 930 | $61715 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $682627 | 0,29% | 1830 | $25575 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $378097 | 0,16% | 1058 | $15771 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $333215 | 0,14% | 1529 | $33225 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $330738 | 0,14% | 1143 | $67812 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $315228 | 0,13% | 436 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $267176 | 0,11% | 1052 | $16869 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $265272 | 0,11% | 1113 | ||||
| VOO | $243818 | 0,10% | 355 | $31688 | |||
| V Visa Inc. | $209285 | 0,09% | 610 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFLV | $3881444 | 1,64% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -2K | +$2.5M |
| IWV | تقليص | -3K | +$1.7M |
| HYS | تقليص | -17K | -$1.6M |
| PRF | تقليص | -2K | +$1.6M |
| SPYG | تقليص | -3K | +$1.5M |
| DFAE | تقليص | -3K | +$1.5M |
| SRLN | تقليص | -33K | -$1.3M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +95K | +$1.2M |
| VTI | تقليص | -2K | +$956K |
| KOCT | تقليص | -1K | +$787K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VB | 31 مارس، 2025 | 39193 | $9417294 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLJP | 30 يونيو، 2025 | 257121 | $7559357 | لم يعد يتم تتبعه |
| BCI | 30 يونيو، 2026 | 87311 | $2120784 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1260 | $238518 | 121,8% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 904 | $208661 | 26,2% |
| AMZN | 30 سبتمبر، 2025 | 913 | $200303 | 19,7% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 913 | $200303 | 38,2% |