Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP)
$21,18
▼ -0,03 (-0,14%)
تغير اليوم الواحد
$21,08 – $22,14
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
CGCP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,16% | ▼ -3,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,73% | ▼ -3,35% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$498.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$1.0B
آخر 12 شهرًا
+$3.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1497 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $694.4M | 8,34 | 6944222 | EC | US |
| United States Treasury | 912810UV8 | $361.8M | 4,35 | 359100000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGH8 | $272.1M | 3,27 | 274909700 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F022675 | $167.2M | 2,01 | 200072000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810QQ4 | $143.8M | 1,73 | 150000000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPW5 | $135.3M | 1,63 | 137848700 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UU0 | $132.2M | 1,59 | 130850000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQL8 | $131.5M | 1,58 | 132411000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQE4 | $122.9M | 1,48 | 124997600 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FE29 | $121.0M | 1,45 | 122764787 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F060683 | $116.2M | 1,40 | 113993000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F062671 | $106.1M | 1,27 | 102541000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQU8 | $98.8M | 1,19 | 99137400 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSQ62 | $86.4M | 1,04 | 87306823 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNG2 | $70.8M | 0,85 | 71244000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $66.9M | 0,80 | 67339300 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F020679 | $66.7M | 0,80 | 83552998 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F052672 | $62.4M | 0,75 | 62218301 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810QN1 | $62.0M | 0,74 | 61940000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UK2 | $60.0M | 0,72 | 61826000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQT1 | $58.2M | 0,70 | 58394000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UF3 | $57.9M | 0,70 | 60065000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $47.9M | 0,58 | 49332000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F052680 | $43.2M | 0,52 | 43155716 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMY6 | $41.8M | 0,50 | 41530850 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWPT4 | $39.2M | 0,47 | 38268090 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F050676 | $38.4M | 0,46 | 39124986 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWKV4 | $37.7M | 0,45 | 37452317 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $35.4M | 0,43 | 35961239 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $34.2M | 0,41 | 39080009 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F020687 | $31.1M | 0,37 | 38915875 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWPJ6 | $30.7M | 0,37 | 30008996 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMK6 | $30.5M | 0,37 | 30336851 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810TL2 | $29.9M | 0,36 | 35000000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWD67 | $29.8M | 0,36 | 34158309 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $28.2M | 0,34 | 29700000 | DBT | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I | 74941YAA0 | $26.9M | 0,32 | 26933000 | DBT | US |
| EquipmentShare | 69122AAA3 | $26.6M | 0,32 | 26803986 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CQV6 | $26.3M | 0,32 | 26300000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 78442FAZ1 | $26.1M | 0,31 | 31481000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 26951TAA8 | $25.6M | 0,31 | 25506000 | DBT | LU |
| BX Trust | 05618UAC0 | $24.2M | 0,29 | 24208000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CKV2 | $24.0M | 0,29 | 23890000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMN8 | $23.9M | 0,29 | 23913000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $23.1M | 0,28 | 23884000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754CAF6 | $22.5M | 0,27 | 22212406 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05620TAA3 | $22.1M | 0,27 | 22685000 | ABS-MBS | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CA0 | $21.7M | 0,26 | 33983000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AD0 | $21.7M | 0,26 | 19194000 | DBT | US |
| Farmer Mac Agricultural Real Estate Trust | 30768CAA0 | $21.1M | 0,25 | 21206278 | ABS-MBS | US |
التوزيعات 54 دفعة
4,89%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 أغسطس، 2026 | $0,0870 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,1070 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0820 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0900 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,1000 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0930 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0850 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0770 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,1180 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0860 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,1110 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0900 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,0910 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,1230 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0860 |
| 30 مايو، 2025 | $0,0890 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,1060 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0920 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,0840 |
| 31 يناير، 2025 | $0,0800 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,1180 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,0860 |
| 31 أكتوبر، 2024 | $0,1030 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0830 |
| 30 أغسطس، 2024 | $0,0910 |
| 31 يوليو، 2024 | $0,1130 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0850 |
| 31 مايو، 2024 | $0,1040 |
| 30 إبريل، 2024 | $0,1110 |
| 27 مارس، 2024 | $0,0930 |
| 29 فبراير، 2024 | $0,0870 |
| 31 يناير، 2024 | $0,0730 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,1290 |
| 30 نوفمبر، 2023 | $0,0940 |
| 31 أكتوبر، 2023 | $0,1090 |
| 29 سبتمبر، 2023 | $0,0960 |
| 31 أغسطس، 2023 | $0,1060 |
| 31 يوليو، 2023 | $0,0910 |
| 30 يونيو، 2023 | $0,0930 |
| 31 مايو، 2023 | $0,1010 |
| 28 إبريل، 2023 | $0,0840 |
| 31 مارس، 2023 | $0,1000 |
| 28 فبراير، 2023 | $0,0580 |
| 31 يناير، 2023 | $0,0700 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0850 |
| 30 نوفمبر، 2022 | $0,0860 |
| 31 أكتوبر، 2022 | $0,0550 |
| 30 سبتمبر، 2022 | $0,0350 |
| 31 أغسطس، 2022 | $0,1100 |
| 29 يوليو، 2022 | $0,0640 |
| 30 يونيو، 2022 | $0,0560 |
| 31 مايو، 2022 | $0,0650 |
| 29 إبريل، 2022 | $0,0630 |
| 31 مارس، 2022 | $0,0400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 341 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $1627611275 | 23,83% | 73019797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $745860725 | 10,92% | 33461676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $501076364 | 7,34% | 22479871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $428971366 | 6,28% | 19245014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $275719936 | 4,04% | 12369670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $200383027 | 2,93% | 8989818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $196437532 | 2,88% | 8812810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141133045 | 2,07% | 6331676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $119013733 | 1,74% | 5339333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $106602458 | 1,56% | 4779471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $99069000 | 1,45% | 4444571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $97113680 | 1,42% | 4331565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85768789 | 1,26% | 3847677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $83572466 | 1,22% | 3749326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Souders Financial Advisors | $76658312 | 1,12% | 3439135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $76632244 | 1,12% | 3438056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76097227 | 1,11% | 3413963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $73086184 | 1,07% | 3278878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $69635635 | 1,02% | 3124075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $66179179 | 0,97% | 2969004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $56048083 | 0,82% | 2514495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $53866147 | 0,79% | 2416606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $50758524 | 0,74% | 2277176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $50096502 | 0,73% | 2247488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $45220578 | 0,66% | 2028738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $40496734 | 0,59% | 1816812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $34604873 | 0,51% | 1634618 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $33332188 | 0,49% | 1495388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $32523580 | 0,48% | 1459111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $31998550 | 0,47% | 1435557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $31905944 | 0,47% | 1439149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $30911031 | 0,45% | 1386767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $30692815 | 0,45% | 1376977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compton Financial Group, LLC | $28988507 | 0,42% | 1300517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $28982117 | 0,42% | 1300230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bernardo Wealth Planning LLC | $27646022 | 0,40% | 1240288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $26331923 | 0,39% | 1181333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $25434623 | 0,37% | 1141078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $21917522 | 0,32% | 983289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $21493894 | 0,31% | 964284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $21162156 | 0,31% | 949401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $21159640 | 0,31% | 949288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $20299402 | 0,30% | 910695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $19429449 | 0,28% | 871667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $19157638 | 0,28% | 859472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $19067260 | 0,28% | 855417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18508745 | 0,27% | 830361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $18480590 | 0,27% | 829098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17955300 | 0,26% | 814299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $17955300 | 0,26% | 814299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Troutman Wealth Management, LLC | $17520247 | 0,26% | 786014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $15832221 | 0,23% | 710284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $15360558 | 0,22% | 694734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $15111172 | 0,22% | 685314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FinDec Wealth Services, Inc. | $15083949 | 0,22% | 676714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $14992149 | 0,22% | 672597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $14224207 | 0,21% | 638143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stadion Money Management, LLC | $14047894 | 0,21% | 630233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenbush Financial Group, LLC | $13901279 | 0,20% | 623656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ruggaard & Associates LLC | $13674978 | 0,20% | 613503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearview Wealth Advisors LLC | $13659326 | 0,20% | 603327 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Bridgewealth Advisory Group, LLC | $13353716 | 0,20% | 599090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $13148420 | 0,19% | 589880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12579459 | 0,18% | 564354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $12194014 | 0,18% | 547062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $11993931 | 0,18% | 538086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $11678464 | 0,17% | 523933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $11577577 | 0,17% | 519407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $11542311 | 0,17% | 517825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10817809 | 0,16% | 485321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $10182676 | 0,15% | 456827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9226996 | 0,14% | 413952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $8669398 | 0,13% | 388937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $8574963 | 0,13% | 384700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8554550 | 0,13% | 383784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Affiance Financial, LLC | $8236879 | 0,12% | 369532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $8234238 | 0,12% | 369414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $8221889 | 0,12% | 368860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $8204104 | 0,12% | 368062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $7935409 | 0,12% | 356009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7891149 | 0,12% | 354022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $7712374 | 0,11% | 346002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $7655451 | 0,11% | 343448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $7645938 | 0,11% | 343021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $7523026 | 0,11% | 337507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Swisher Financial Concepts, Inc. | $6931883 | 0,10% | 310986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Entruity Wealth, LLC | $6851708 | 0,10% | 307389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6776557 | 0,10% | 304018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $6571193 | 0,10% | 292485 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $6540993 | 0,10% | 293450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Financial Group, Inc. | $6395558 | 0,09% | 286925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6295632 | 0,09% | 282442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6214226 | 0,09% | 277792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $6211669 | 0,09% | 281071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6184360 | 0,09% | 277450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6108041 | 0,09% | 271468 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5932038 | 0,09% | 266130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $5918396 | 0,09% | 265518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $5762567 | 0,08% | 258527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kera Capital Partners, Inc. | $5681917 | 0,08% | 254909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |