Comprehensive Wealth Management, LLC
CIK 1535202 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $218.9M
- المراكز
- 43
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6146 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,22%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,79%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,99% تقدير المشتريات $24161141 · المبيعات $20818232
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 20
- انخفض
- 17
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,8%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
99,0%
المحفظة الكاملة 43 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIV | $37543144 | 17,15% | 2019643 | $3496518 | صعود ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $32744056 | 14,96% | 245734 | $7798172 | صعود ×5 | ||
| EDIV | $28283489 | 12,92% | 690557 | $3080918 | صعود ×5 | ||
| XLC XLC | $24551946 | 11,22% | 229179 | $2037389 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $19102869 | 8,73% | 100267 | $1856436 | هبوط ×1 | ||
| HTUS | $6579605 | 3,01% | 150048 | $445915 | هبوط ×1 | ||
| GDX GDX | $6164190 | 2,82% | 81699 | $-317066 | صعود ×1 | ||
| XLF XLF | $4647933 | 2,12% | 86699 | $-63890 | هبوط ×1 | ||
| LGOV | $3610801 | 1,65% | 168729 | $-1954561 | هبوط ×4 | ||
| HSCZ | $3605936 | 1,65% | 83898 | $-371761 | هبوط ×1 | ||
| MDYG | $3135269 | 1,43% | 27971 | $206858 | هبوط ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $3047634 | 1,39% | 47177 | $455037 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2813682 | 1,29% | 9287 | $413482 | هبوط ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $2425255 | 1,11% | 47911 | $1284625 | صعود ×4 | ||
| UTES | $2207552 | 1,01% | 27007 | $251600 | صعود ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2129257 | 0,97% | 72820 | $-337992 | هبوط ×1 | ||
| LKOR | $2126566 | 0,97% | 50711 | $-1333513 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 14016P107) | $2043535 | 0,93% | 41766 | صعود ×1 | |||
| DXJ | $1896053 | 0,87% | 10927 | $1263953 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $1820624 | 0,83% | 11475 | $365373 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1777530 | 0,81% | 4765 | $12378 | هبوط ×2 | ||
| XLE XLE | $1714019 | 0,78% | 32273 | $1497526 | صعود ×1 | ||
| HEZU | $1640401 | 0,75% | 32708 | $-125953 | هبوط ×1 | ||
| XMMO | $1622455 | 0,74% | 9536 | $-174633 | هبوط ×1 | ||
| HDG | $1494650 | 0,68% | 27314 | $537251 | صعود ×1 | ||
| ICVT | $1459176 | 0,67% | 11986 | $454305 | صعود ×1 | ||
| IYK | $1385699 | 0,63% | 19071 | $100719 | صعود ×4 | ||
| XSMO | $1368402 | 0,63% | 14615 | $-434488 | هبوط ×1 | ||
| REZ | $1367305 | 0,62% | 14440 | $244136 | صعود ×4 | ||
| REET | $1318496 | 0,60% | 47737 | $191198 | صعود ×4 | ||
| SCHR | $1293516 | 0,59% | 52454 | $-65200 | هبوط ×1 | ||
| XAGG | $1287692 | 0,59% | 25759 | صعود ×1 | |||
| WTMF | $1287020 | 0,59% | 31506 | $109780 | صعود ×4 | ||
| SYLD | $1285874 | 0,59% | 16259 | $796539 | صعود ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1239376 | 0,57% | 55067 | ||||
| IAGG | $1124231 | 0,51% | 22218 | $-735656 | هبوط ×1 | ||
| FLBL | $1121178 | 0,51% | 48917 | $-337620 | هبوط ×1 | ||
| JCPB | $996583 | 0,46% | 21231 | ||||
| SPTI | $971846 | 0,44% | 34232 | $58137 | صعود ×1 | ||
| KORP | $967499 | 0,44% | 20651 | $-2155604 | هبوط ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $859601 | 0,39% | 17268 | صعود ×1 | |||
| IXG | $439877 | 0,20% | 3533 | $46007 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378722 | 0,17% | 1589 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ADIV | $37543144 | 17,15% | بزيادة ×5 |
| AIRR | $32744056 | 14,96% | بزيادة ×5 |
| EDIV | $28283489 | 12,92% | بزيادة ×5 |
| USTB | $2425255 | 1,11% | بزيادة ×4 |
| UTES | $2207552 | 1,01% | بزيادة ×6 |
| XLV | $1820624 | 0,83% | بزيادة ×6 |
| IYK | $1385699 | 0,63% | بزيادة ×4 |
| REZ | $1367305 | 0,62% | بزيادة ×4 |
| REET | $1318496 | 0,60% | بزيادة ×4 |
| WTMF | $1287020 | 0,59% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | تم الشراء أكثر | +21K | +$7.8M |
| ADIV | تم الشراء أكثر | +85K | +$3.5M |
| EDIV | تم الشراء أكثر | +52K | +$3.1M |
| KORP | تقليص | -46K | -$2.2M |
| XLC | تم الشراء أكثر | +26K | +$2.0M |
| LGOV | تقليص | -89K | -$2.0M |
| XLK | تقليص | -30K | +$1.9M |
| LKOR | تقليص | -32K | -$1.3M |
| USTB | تم الشراء أكثر | +25K | +$1.3M |
| DXJ | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.3M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EMLP | 30 يونيو، 2025 | 1082526 | $40583900 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFXF | 30 يونيو، 2025 | 2137955 | $35832126 | لم يعد يتم تتبعه |
| VT | 31 مارس، 2026 | 70774 | $9983380 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGBH | 31 مارس، 2026 | 217354 | $5353429 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSPN | 30 يونيو، 2026 | 45547 | $2622596 | لم يعد يتم تتبعه |
| WTMF | 31 مارس، 2025 | 54211 | $1893590 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOUT | 30 يونيو، 2026 | 43741 | $1718584 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLT | 30 يونيو، 2025 | 67753 | $1529185 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTH | 30 يونيو، 2025 | 6029 | $1361167 | 12,9% |
| PXE | 31 مارس، 2025 | 44471 | $1316342 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGLT | 30 يونيو، 2025 | 13450 | $774855 | |
| INDS | 30 يونيو، 2025 | 13832 | $511369 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYZD | 31 مارس، 2026 | 17129 | $385930 | |
| JCPB | 31 مارس، 2026 | 6512 | $308343 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSR | 30 يونيو، 2025 | 29306 | $297163 |