Virtus Reaves Utilities ETF (UTES)
$70,18
▼ -0,87 (-1,22%)
تغير اليوم الواحد
$69,45 – $78,28
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات68,99%
العدد الفعلي للمراكز15,1
المراكز فوق 1%18
صافي الأصول
$1.3B
الممتلكات
18
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
UTES مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,88% | ▼ -4,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -7,58% | ▼ -7,25% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$11.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$149.8M
آخر 12 شهرًا
+$664.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 18 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $146.4M | 11,14 | 557074 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $140.9M | 10,72 | 421752 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $130.8M | 9,96 | 882763 | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $92.9M | 7,07 | 1188458 | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $87.3M | 6,64 | 2076956 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $62.5M | 4,75 | 488674 | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $62.5M | 4,75 | 882636 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $61.7M | 4,69 | 573067 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $61.0M | 4,64 | 426888 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $60.6M | 4,61 | 684417 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $57.8M | 4,40 | 430505 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $56.5M | 4,30 | 516642 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $52.8M | 4,01 | 606929 | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $52.6M | 4,00 | 479784 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $52.0M | 3,95 | 366304 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $47.4M | 3,61 | 658440 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $46.4M | 3,53 | 1043867 | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $38.5M | 2,93 | 381553 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 43 دفعة
1,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 سبتمبر، 2026 | $0,2600 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,2500 |
| 20 مارس، 2026 | $0,3200 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,3980 |
| 22 سبتمبر، 2025 | $0,2200 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,2400 |
| 20 مارس، 2025 | $0,2600 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,2700 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,1700 |
| 20 يونيو، 2024 | $0,2600 |
| 20 مارس، 2024 | $0,2600 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,3300 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,2700 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,2600 |
| 20 مارس، 2023 | $0,2300 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,3090 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,2600 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,2300 |
| 21 مارس، 2022 | $0,2000 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,2700 |
| 20 سبتمبر، 2021 | $0,2400 |
| 21 يونيو، 2021 | $0,2300 |
| 22 مارس، 2021 | $0,1800 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,2500 |
| 21 سبتمبر، 2020 | $0,2200 |
| 22 يونيو، 2020 | $0,2100 |
| 20 مارس، 2020 | $0,1600 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,2300 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,2000 |
| 20 يونيو، 2019 | $0,1900 |
| 20 مارس، 2019 | $0,1400 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,2300 |
| 20 سبتمبر، 2018 | $0,1850 |
| 20 يونيو، 2018 | $0,1850 |
| 20 مارس، 2018 | $0,1250 |
| 20 ديسمبر، 2017 | $0,4350 |
| 20 سبتمبر، 2017 | $0,1800 |
| 20 يونيو، 2017 | $0,1800 |
| 20 مارس، 2017 | $0,1200 |
| 20 ديسمبر، 2016 | $0,6890 |
| 20 سبتمبر، 2016 | $0,1500 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,0900 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,1600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 190 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98002021 | 13,64% | 1198948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $71061753 | 9,89% | 869363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45273487 | 6,30% | 553864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $27503058 | 3,83% | 336470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26403753 | 3,68% | 323008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25440000 | 3,54% | 311230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23203849 | 3,23% | 283874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22869961 | 3,18% | 279789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18308342 | 2,55% | 223983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $16569761 | 2,31% | 202713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15540711 | 2,16% | 190124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15136063 | 2,11% | 185173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $13555861 | 1,89% | 165841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13434887 | 1,87% | 164361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $12325344 | 1,72% | 150787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $12212952 | 1,70% | 149412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ted Buchan & Co | $11052264 | 1,54% | 135212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10917678 | 1,52% | 133566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $10913714 | 1,52% | 135728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10007510 | 1,39% | 122431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $9365933 | 1,30% | 114582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $9081324 | 1,26% | 111100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $8227856 | 1,15% | 103391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $7150408 | 1,00% | 87475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6955943 | 0,97% | 85098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Macro Advisors, Inc. | $6743713 | 0,94% | 82502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Water Asset Management | $6404917 | 0,89% | 78357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $5732451 | 0,80% | 70131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5356198 | 0,75% | 64153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $4752070 | 0,66% | 63030 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| BostonPremier Wealth LLC | $4665407 | 0,65% | 57076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $4513242 | 0,63% | 55215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3978265 | 0,55% | 52623 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3809411 | 0,53% | 46604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $3701306 | 0,52% | 45281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $3669742 | 0,51% | 44895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3487162 | 0,49% | 42662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3387744 | 0,47% | 41445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3206953 | 0,45% | 39234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3182157 | 0,44% | 38930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Legacy, Inc. | $3179849 | 0,44% | 38902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3036989 | 0,42% | 37154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2957529 | 0,41% | 36182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2882336 | 0,40% | 35262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2786074 | 0,39% | 34085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2759651 | 0,38% | 33761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2686525 | 0,37% | 32867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2590341 | 0,36% | 31690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2561650 | 0,36% | 31339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2558462 | 0,36% | 31300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2494147 | 0,35% | 30513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2487021 | 0,35% | 30426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2435852 | 0,34% | 29800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2221039 | 0,31% | 27172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $2207552 | 0,31% | 27007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2203302 | 0,31% | 26955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $2152459 | 0,30% | 26333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2016321 | 0,28% | 24667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $1931805 | 0,27% | 23634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1869680 | 0,26% | 22875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1817079 | 0,25% | 22230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $1791041 | 0,25% | 21911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1689340 | 0,24% | 20667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $1581097 | 0,22% | 19242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HEFFERNAN ADVISORY, INC | $1564994 | 0,22% | 19146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $1476341 | 0,21% | 18061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1458323 | 0,20% | 17841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $1381327 | 0,19% | 16899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1352520 | 0,19% | 16546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1341800 | 0,19% | 16415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1188245 | 0,17% | 14537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1186947 | 0,17% | 14521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1148692 | 0,16% | 14053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1145397 | 0,16% | 14013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1098749 | 0,15% | 13442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1092619 | 0,15% | 13367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1063666 | 0,15% | 13013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $1042348 | 0,15% | 12752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1003470 | 0,14% | 12276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $961099 | 0,13% | 11758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $954488 | 0,13% | 11677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Port Advisors | $888961 | 0,12% | 10875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $884835 | 0,12% | 10904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $875190 | 0,12% | 10707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $869395 | 0,12% | 10636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $862768 | 0,12% | 10555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $861049 | 0,12% | 10534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $859087 | 0,12% | 10510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $845752 | 0,12% | 10347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $792805 | 0,11% | 9699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $790998 | 0,11% | 9677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $767713 | 0,11% | 9392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $764759 | 0,11% | 9356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $729475 | 0,10% | 8825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $700305 | 0,10% | 8567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $698550 | 0,10% | 8546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $692256 | 0,10% | 8469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $659414 | 0,09% | 8067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $656310 | 0,09% | 8029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $652265 | 0,09% | 7980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |