Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV)
$19,42
▲ +0,01 (+0,03%)
تغير اليوم الواحد
$19,06 – $20,36
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ADIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,67% | ▼ -2,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,89% | ▼ -0,04% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$6.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$5.6M
آخر 12 شهرًا
+$39.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 36 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $2.5M | 4,61 | 5175 | TW |
| ELITE MATERIAL CO LTD /TWD/ | Y2290G102 | $2.1M | 3,87 | 12250 | TW |
| NOVATEK MICROELECTRONICS /TWD/ | Y64153102 | $1.9M | 3,57 | 113700 | TW |
| BOC HONG KONG HOLDINGS L /HKD/ | Y0920U103 | $1.9M | 3,52 | 348500 | HK |
| NETEASE INC-ADR | 64110W102 | $1.8M | 3,39 | 14189 | KY |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/ | Y20246107 | $1.8M | 3,34 | 35405 | SG |
| IND & COMM BK OF CHINA-H /HKD/ | Y3990B112 | $1.7M | 3,18 | 2078000 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/ | Y1397N101 | $1.7M | 3,11 | 1620000 | CN |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.6M | 3,02 | 4278 | US |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO /TWD/ | Y6349P112 | $1.6M | 2,98 | 147000 | TW |
| KOREAN REINSURANCE CO /KRW/ | Y49391108 | $1.6M | 2,94 | 183197 | KR |
| JB HI-FI LTD /AUD/ | Q5029L101 | $1.5M | 2,84 | 27305 | AU |
| SONIC HEALTHCARE LTD /AUD/ | Q8563C107 | $1.5M | 2,83 | 105244 | AU |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ | Y0205X103 | $1.5M | 2,77 | 770698 | SG |
| CAPITALAND INTEGRATED CO /SGD/ | Y0259J109 | $1.5M | 2,76 | 806800 | SG |
| HON HAI PRECISION INDUST /TWD/ | Y36861105 | $1.5M | 2,73 | 185417 | TW |
| PUBLIC BANK BERHAD /MYR/ | Y71497104 | $1.4M | 2,71 | 1233300 | MY |
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN /THB/ | Y8843E171 | $1.4M | 2,67 | 403500 | TH |
| PING AN INSURANCE GROUP /HKD/ | Y69790106 | $1.4M | 2,63 | 216500 | CN |
| AFLAC INC | 001055102 | $1.4M | 2,58 | 11763 | US |
| TECH MAHINDRA LTD /INR/ | Y85491127 | $1.3M | 2,49 | 89923 | IN |
| INNER MONGOLIA YILI INDU /CNY/ | Y40847108 | $1.3M | 2,47 | 375000 | CN |
| HAIER SMART HOME CO LTD- /HKD/ | Y298BN100 | $1.3M | 2,45 | 515000 | CN |
| LARGAN PRECISION CO LTD /TWD/ | Y52144105 | $1.3M | 2,42 | 9595 | TW |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.3M | 2,42 | 7000 | US |
| SHENZHOU INTERNATIONAL G /HKD/ | G8087W101 | $1.3M | 2,41 | 257400 | KY |
| CHINA MERCHANTS BANK-H /HKD/ | Y14896115 | $1.3M | 2,41 | 225500 | CN |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION /CNH/ | Y29336107 | $1.3M | 2,41 | 1201400 | CN |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LT /TWD/ | Y1148A101 | $1.3M | 2,39 | 194900 | TW |
| ZHEJIANG SUPOR COOKWARE /CNH/ | Y98925103 | $1.3M | 2,39 | 219194 | CN |
| CHINA OVERSEAS LAND & IN /HKD/ | Y15004107 | $1.3M | 2,34 | 815500 | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA PE /IDR/ | Y0697U112 | $1.2M | 2,29 | 8016200 | ID |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOL /HKD/ | G21108124 | $1.2M | 2,27 | 926000 | KY |
| METCASH LTD /AUD/ | Q6014C106 | $1.2M | 2,25 | 590529 | AU |
| CHINA RESOURCES GAS GROU /HKD/ | G2113B108 | $1.1M | 1,97 | 564400 | BM |
| CORPORATE TRAVEL MANAGEM /AUD/ | Q2909K105 | $16K | 0,03 | 42751 | AU |
التوزيعات 22 دفعة
3,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,61التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,1700 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,1500 |
| 20 مارس، 2026 | $0,1400 |
| 12 ديسمبر، 2025 | $0,1510 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,1200 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,1300 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1000 |
| 13 ديسمبر، 2024 | $0,4300 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1300 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,1200 |
| 28 مارس، 2024 | $0,0600 |
| 8 ديسمبر، 2023 | $0,2880 |
| 29 سبتمبر، 2023 | $0,2000 |
| 30 يونيو، 2023 | $0,1200 |
| 31 مارس، 2023 | $0,0300 |
| 2 ديسمبر، 2022 | $0,1200 |
| 30 سبتمبر، 2022 | $0,1200 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,1200 |
| 25 مارس، 2022 | $0,0300 |
| 3 ديسمبر، 2021 | $1,7800 |
| 24 سبتمبر، 2021 | $0,2700 |
| 25 يونيو، 2021 | $0,2300 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $37543144 | 82,77% | 2019643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $5266115 | 11,61% | 283292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1700708 | 3,75% | 91490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493780 | 1,09% | 26563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $351853 | 0,78% | 18928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $401 | 0,00% | 21580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |