الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +1.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -7.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 28,1%
Financials 15,7%
Retail 13,0%
Healthcare 11,2%
Industrials 10,2%
Consumer Staples 5,9%
Technology 3,7%
Real Estate 3,5%
Communication Services 3,3%
Materials 2,4%
أخرى/غير معينة 3,0%

المحفظة الكاملة 26 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9612568 7,74% 29367 $950851 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $7846592 6,32% 410387 $-18586 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7649536 6,16% 55952 $-1827054 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6986652 5,63% 27510 $527626 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6973825 5,62% 29261 $925662 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6884242 5,55% 27358 $978841 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $6630340 5,34% 135775 $-2386228 هبوط ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $6407006 5,16% 70261 $-1251251 صعود ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $6313135 5,09% 35915 $-820951 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $6073151 4,89% 17772 $252528 هبوط ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6061231 4,88% 40009 $-363666 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4643777 3,74% 12450 $86560 صعود ×2
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4321803 3,48% 70492 $243016 صعود ×1
BG Bunge Limited Common Shares $4144007 3,34% 38828 $-832695 هبوط ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $4075728 3,28% 7791 $292122 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4055423 3,27% 34526 $121456 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3845998 3,10% 7686 $226121 صعود ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3507206 2,83% 40476 $350293 صعود ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3407435 2,74% 5910 $-46644 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3146506 2,53% 14272 $-39893 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $3127226 2,52% 17825 $-530249 صعود ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $3029710 2,44% 38518 $257670 صعود ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2906876 2,34% 47298 $351902 صعود ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1676396 1,35% 3292 $-529623 صعود ×2
XOP SPDR SERIES TRUST $534048 0,43% 3462 $-95447
XES SPDR SERIES TRUST $288158 0,23% 2571 $-10926

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $3845998 3,10% بزيادة ×4
LPX $3029710 2,44% بزيادة ×4
JEPQ $2906876 2,34% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
OXY تقليص -2K -$2.4M
XOM تم الشراء أكثر +94 -$1.8M
EXE تم الشراء أكثر +500 -$1.3M
ABBV تم الشراء أكثر +205 +$979K
JPM تقليص -79 +$951K
AMZN تم الشراء أكثر +220 +$926K
BG تقليص -298 -$833K
FANG تقليص -154 -$821K
HSY تم الشراء أكثر +231 -$530K
NOC تم الشراء أكثر +58 -$530K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PHYS 31 ديسمبر، 2025 616691 $18266389
TPL 31 ديسمبر، 2025 14128 $13190233 18,4%
BSM 31 ديسمبر، 2025 656670 $8628642 9,6%
JPST 31 ديسمبر، 2025 138079 $7004770
FNV 31 ديسمبر، 2025 21794 $4857989 15,4%
HHH 31 ديسمبر، 2025 52047 $4276702 -10,9%
WBD 31 مارس، 2026 153154 $4164244 12,7%
TXN 30 يونيو، 2025 19068 $3426430 41,5%
NPFI 31 ديسمبر، 2025 72481 $1920384
EMN 31 ديسمبر، 2025 18676 $1177522 1,6%
DMLP 31 ديسمبر، 2025 41141 $1065128 28,1%
MINT 31 ديسمبر، 2025 9233 $929671
XES 30 سبتمبر، 2025 2571 $163104
TXS 30 سبتمبر، 2025 2986 $103674 لم يعد يتم تتبعه
SEG 30 سبتمبر، 2025 4950 $92318 -2,4%
USB 30 سبتمبر، 2025 1012 $45793 19,0%
NVDA 30 سبتمبر، 2025 150 $23699 25,4%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 292 $21763 -82,4%
MGM 30 سبتمبر، 2025 550 $18915 -12,1%
BUR 30 سبتمبر، 2025 900 $12834 -69,5%
MBSF 30 سبتمبر، 2025 501 $12786
DD 30 سبتمبر، 2025 146 $10014 298,8%
HELO 30 سبتمبر، 2025 150 $9387
PDX 30 سبتمبر، 2025 300 $7395 -16,7%
SOC 30 سبتمبر، 2025 300 $6594 -79,9%
PAA 30 سبتمبر، 2025 300 $5496 39,2%
BOC 30 سبتمبر، 2025 300 $4212 1,0%
DOW 30 سبتمبر، 2025 146 $3866 22,0%
PIPR 30 سبتمبر، 2025 10 $2779 -24,7%
AUR 30 سبتمبر، 2025 500 $2620 5,2%
NPWR 30 سبتمبر، 2025 1000 $2470 -53,8%
SPG 30 سبتمبر، 2025 15 $2411 7,1%