Davis Wealth Advisors, LLC

CIK 2104502 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$101.5M
#8332 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.2%
المراكز
73
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -15.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
42,43%
وزن أكبر 25 مقتنية
70,80%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
35,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 8,91% تقدير المشتريات $9888114 · المبيعات $42071743

مراكز جديدة
10
زيادة
12
انخفض
48
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,1%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,3%
أخرى/غير معينة
96,9%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7830911 7,71% 169685 $938318 صعود ×2
FBND $5965009 5,87% 131129 $337461 صعود ×2
IVW $4946971 4,87% 35971 $-49318 هبوط ×2
DYNF $4660952 4,59% 68534 $-190538 هبوط ×2
IVE $3806404 3,75% 16764 $-1735032 هبوط ×2
LCTU $3586998 3,53% 44748 $472220 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3512843 3,46% 21462 $347485 هبوط ×1
IEMG $3091117 3,04% 37316 $-3644105 هبوط ×2
EAGG $2841899 2,80% 59943 $822416 صعود ×2
ESGV $2840912 2,80% 21485 $420850 هبوط ×1
EFG $2520683 2,48% 20259 $50353 هبوط ×1
DSI $2346602 2,31% 16481 $471294 صعود ×1
BAI $2311424 2,28% 43844 $209428 هبوط ×1
EFV $2130288 2,10% 27831 $-2667498 هبوط ×2
GOVT $2129667 2,10% 93488 $-950970 هبوط ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2010647 1,98% 86847 $-302108 هبوط ×2
MTUM $1893577 1,86% 5524 $-161235 هبوط ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1874075 1,85% 26983 $78798 هبوط ×1
IVV $1853287 1,83% 2474 $-7927499 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $1823795 1,80% 19296 $16263 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1715528 1,69% 5928 $185640 هبوط ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1679439 1,65% 33342 $323550 صعود ×1
TLH $1513696 1,49% 15084 $-969991 هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1500532 1,48% 40998 صعود ×1
BRKA $1497700 1,48% 2 $61420
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1470782 1,45% 46280 $56329 صعود ×1
QUAL $1426973 1,41% 6504 $-2677292 هبوط ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1400654 1,38% 49934 صعود ×1
THRO $1317356 1,30% 30558 $-700368 هبوط ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1305599 1,29% 23873 $-476431 هبوط ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1124576 1,11% 45001 صعود ×1
EVUS $1098657 1,08% 31291 $213554 صعود ×1
GGOV $1012229 1,00% 20128 صعود ×1
ICSH $998822 0,98% 19748 $40595 صعود ×1
EUSB $967198 0,95% 22260 $-224509 هبوط ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $958931 0,94% 11334 $235969 صعود ×1
FIGB $942901 0,93% 22015 $-74664 هبوط ×1
OEF $886260 0,87% 2423 $-148014 هبوط ×2
VTI $769656 0,76% 2080 $-253268 هبوط ×1
SCHX $755354 0,74% 25667 $-67517 هبوط ×1
SCHZ $746150 0,73% 32259 $-66234 هبوط ×2
YEAR $745938 0,73% 14818 $-9976 هبوط ×1
SPYV $744556 0,73% 12248 صعود ×1
SCHF $685265 0,67% 24739 $-52747 هبوط ×2
IAU $625190 0,62% 8279 $-1741772 هبوط ×2
NULG $555674 0,55% 4747 $103618 هبوط ×2
LCTD $525236 0,52% 9110 $-49372 هبوط ×2
BRKB $509897 0,50% 1019 $-59393 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $464020 0,46% 4514 $-222635 هبوط ×1
NUEM $436244 0,43% 10280 $46145 هبوط ×1
IEV $427702 0,42% 5871 $-48804 هبوط ×2
IYW $415141 0,41% 1646 $-1036620 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411602 0,41% 2057 $-108117 هبوط ×2
AVEM $404389 0,40% 4191 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401386 0,40% 1074 $52633 هبوط ×1
VTEB $373972 0,37% 7394 $-418532 هبوط ×2
BINC $372189 0,37% 7111 $-782064 هبوط ×2
SPEM $349775 0,34% 6754 $-33016 هبوط ×2
SCHO $336180 0,33% 13926 $-33651 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $326611 0,32% 278 $61249 هبوط ×1
VSGX $317581 0,31% 3856 $33614 هبوط ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $304688 0,30% 6049 $-726
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $296667 0,29% 5950 $0
BSV $292959 0,29% 3760 $-554 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282664 0,28% 800 $-27330 هبوط ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $267431 0,26% 13052 صعود ×1
ITOT $246405 0,24% 1500 $-50562 هبوط ×2
SYSB $238912 0,24% 2693 صعود ×1
SCHD $237711 0,23% 7497 $-75272 هبوط ×1
LQD $226287 0,22% 2074 صعود ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $221017 0,22% 4997 صعود ×1
IVLU $214077 0,21% 5119 $-52909 هبوط ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $210160 0,21% 1583 $-74710 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CORO $1500532 40998 1,48%
IALT $1400654 49934 1,38%
SUSB $1124576 45001 1,11%
GGOV $1012229 20128 1,00%
SPYV $744556 12248 0,73%
AVEM $404389 4191 0,40%
ICLN $267431 13052 0,26%
SYSB $238912 2693 0,24%
LQD $226287 2074 0,22%
GNMA $221017 4997 0,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IEMG تقليص -59K -$3.6M
QUAL تقليص -15K -$2.7M
EFV تقليص -37K -$2.7M
IAU تقليص -19K -$1.7M
IVE تقليص -9K -$1.7M
IYW تقليص -6K -$1.0M
TLH تقليص -10K -$970K
GOVT تقليص -41K -$951K
IUSB تم الشراء أكثر +20K +$938K
EAGG تم الشراء أكثر +17K +$822K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IAGG 30 يونيو، 2026 23308 $1166330 لم يعد يتم تتبعه
ITA 31 مارس، 2026 4474 $960523 لم يعد يتم تتبعه
BND 30 يونيو، 2026 8792 $647443
FGDL 31 مارس، 2026 6801 $391738 لم يعد يتم تتبعه
EMB 31 مارس، 2026 3731 $359194
NUBD 30 يونيو، 2026 14405 $319929 لم يعد يتم تتبعه
MUB 30 يونيو، 2026 2825 $299894 لم يعد يتم تتبعه
SCHG 30 يونيو، 2026 8218 $239395 لم يعد يتم تتبعه
NOBL 30 يونيو، 2026 2250 $238523 لم يعد يتم تتبعه
VV 30 يونيو، 2026 765 $228603 لم يعد يتم تتبعه
USMV 30 يونيو، 2026 2173 $201551 لم يعد يتم تتبعه
PVL 30 يونيو، 2026 10176 $18825 5,9%