توزيع القطاعات

04
Technology 1,6%
Financials 1,6%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 96,0%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $15685259 12,13% 20944 $5904473 صعود ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8405295 6,50% 182131 $1512702 صعود ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $6270596 4,85% 137847 $643048 صعود ×5
IEMG iShares, Inc. $6190152 4,79% 74725 $-545070 هبوط ×2
IVW iShares Trust $5645399 4,37% 41049 $649110 هبوط ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $5237411 4,05% 77010 $385921 هبوط ×2
IVE iShares Trust $4599367 3,56% 20257 $-942069 هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4028087 3,12% 24610 $862729 صعود ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $3931525 3,04% 49046 $816747 صعود ×1
GOVT iShares Trust $3818058 2,95% 167604 $737421 صعود ×3
EAGG iShares Trust $2841899 2,20% 59943 $822416 صعود ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2840912 2,20% 21485 $420850 هبوط ×1
EFV iShares Trust $2833764 2,19% 37021 $-1964022 هبوط ×4
EFG iShares Trust $2728975 2,11% 21933 $258645 هبوط ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2525467 1,95% 47904 $423471 هبوط ×1
DSI iShares Trust $2346602 1,82% 16481 $471294 صعود ×1
USXF iShares Trust $2346268 1,81% 33782 $550991 صعود ×3
QUAL iShares Trust $2226343 1,72% 10147 $-1877922 هبوط ×5
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2010647 1,56% 86847 $-302108 هبوط ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2005387 1,55% 36669 $223357 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $1893577 1,46% 5524 $-161235 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $1823795 1,41% 19296 $16263 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1715528 1,33% 5928 $185640 هبوط ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1679439 1,30% 33342 $323550 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1677873 1,30% 22220 $-689089 هبوط ×2
TLH iShares Trust $1513696 1,17% 15084 $-969991 هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1500532 1,16% 40998 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 1,16% 2 $61420
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1470782 1,14% 46280 $56329 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1400654 1,08% 49934 صعود ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1317356 1,02% 30558 $-700368 هبوط ×2
OEF iShares Trust $1136289 0,88% 3106 $102015 هبوط ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1124576 0,87% 45001 صعود ×1
EVUS iShares Trust $1098657 0,85% 31291 $213554 صعود ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $1012229 0,78% 20128 صعود ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $998822 0,77% 19748 $40595 صعود ×1
EUSB iShares Trust $967198 0,75% 22260 $-224509 هبوط ×3
DMXF iShares Trust $958931 0,74% 11334 $235969 صعود ×1
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust $942901 0,73% 22015 $-74664 هبوط ×1
IYW iShares Trust $933809 0,72% 3703 $-517952 هبوط ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $769656 0,60% 2080 $-253268 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $766494 0,59% 15154 $-26010 هبوط ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $755354 0,58% 25667 $-67517 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $746150 0,58% 32259 $-66234 هبوط ×2
YEAR AB Active ETFs, Inc. $745938 0,58% 14818 $-9976 هبوط ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $744556 0,58% 12248 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $685265 0,53% 24739 $-52747 هبوط ×2
NULG Nushares ETF Trust $555674 0,43% 4747 $103618 هبوط ×2
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $525236 0,41% 9110 $-49372 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509897 0,39% 1019 $-59393 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $464020 0,36% 4514 $-222635 هبوط ×1
NUEM Nushares ETF Trust $436244 0,34% 10280 $46145 هبوط ×1
IEV iShares Trust $427702 0,33% 5871 $-48804 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411602 0,32% 2057 $-108117 هبوط ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $404389 0,31% 4191 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $401386 0,31% 1074 $52633 هبوط ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $372189 0,29% 7111 $-782064 هبوط ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $349775 0,27% 6754 $-33016 هبوط ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $336180 0,26% 13926 $-33651 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $326611 0,25% 278 $61249 هبوط ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $317581 0,25% 3856 $33614 هبوط ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $304688 0,24% 6049 $-726
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $296667 0,23% 5950 $0
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $292959 0,23% 3760 $-554 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $282664 0,22% 800 $-27330 هبوط ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $267431 0,21% 13052 صعود ×1
ITOT iShares Trust $246405 0,19% 1500 $-50562 هبوط ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $238912 0,18% 2693 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $237711 0,18% 7497 $-75272 هبوط ×1
LQD iShares Trust $226287 0,18% 2074 صعود ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $221017 0,17% 4997 صعود ×1
IVLU iShares Trust $214077 0,17% 5119 $-52909 هبوط ×4
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $210160 0,16% 1583 $-74710 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $15685259 12,13% بزيادة ×4
IUSB $8405295 6,50% بزيادة ×3
FBND $6270596 4,85% بزيادة ×5
GOVT $3818058 2,95% بزيادة ×3
EAGG $2841899 2,20% بزيادة ×4
USXF $2346268 1,81% بزيادة ×3
MBB $1823795 1,41% بزيادة ×5
BSV $292959 0,23% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CORO $1500532 40998 1,16%
IALT $1400654 49934 1,08%
SUSB $1124576 45001 0,87%
GGOV $1012229 20128 0,78%
SPYV $744556 12248 0,58%
AVEM $404389 4191 0,31%
ICLN $267431 13052 0,21%
SYSB $238912 2693 0,18%
LQD $226287 2074 0,18%
GNMA $221017 4997 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +6K +$5.9M
EFV تقليص -28K -$2.0M
QUAL تقليص -11K -$1.9M
IUSB تم الشراء أكثر +33K +$1.5M
TLH تقليص -10K -$970K
IVE تقليص -6K -$942K
ESGU تم الشراء أكثر +2K +$863K
EAGG تم الشراء أكثر +17K +$822K
LCTU تم الشراء أكثر +5K +$817K
BINC تقليص -15K -$782K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IAGG 30 يونيو، 2026 23308 $1166330
ITA 31 مارس، 2026 4474 $960523 -5,0%
DMXF 30 سبتمبر، 2025 11936 $888651 13,0%
EMXC 31 ديسمبر، 2025 10095 $681485
BND 30 يونيو، 2026 8792 $647443
HEFA 30 يونيو، 2025 15093 $547750
FGDL 31 مارس، 2026 6801 $391738
EMB 31 مارس، 2026 3731 $359194
NUBD 30 يونيو، 2026 14405 $319929
VEA 30 سبتمبر، 2025 5434 $309765
MUB 30 يونيو، 2026 2825 $299894
NULV 30 سبتمبر، 2025 6598 $276525
STIP 31 ديسمبر، 2025 2347 $242585
SCHG 30 يونيو، 2026 8218 $239395 7,2%
NOBL 30 يونيو، 2026 2250 $238523 -2,1%
SHY 30 سبتمبر، 2025 2858 $236760
XJH 30 يونيو، 2025 6006 $234599
VV 30 يونيو، 2026 765 $228603
GEV 31 ديسمبر، 2025 360 $221364 51,3%
USMV 30 يونيو، 2025 2290 $214481
FSTA 30 سبتمبر، 2025 4132 $211352
VTV 30 سبتمبر، 2025 1146 $202497
USMV 30 يونيو، 2026 2173 $201551
PVL 30 يونيو، 2026 10176 $18825 8,0%