F/m US Treasury 3 Month Bill Fund (TBIL)
$49,85
▲ +0,01 (+0,02%)
تغير اليوم الواحد
$49,82 – $50,02
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TBIL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
| 3M | ▼ -0,10% | ▲ +1,70% |
| 6M | ▼ -0,10% | ▲ +1,70% |
| منذ بداية العام | ▼ -0,06% | ▲ +2,36% |
| 1Y | ▼ -0,30% | ▲ +3,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,36% | ▲ +11,22% |
تقلب 1 سنة1,16%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,45
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$8.0M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$698.1M
آخر 12 شهرًا
+$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TY3 | $7.1B | 100,01 | 7157807000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0,00 | 14579 | STIV | US |
التوزيعات 51 دفعة
3,33%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,66التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,1540 |
| 28 يوليو، 2026 | $0,1500 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1470 |
| 28 مايو، 2026 | $0,1470 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,1470 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1470 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1500 |
| 29 يناير، 2026 | $0,1550 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1530 |
| 2 ديسمبر، 2025 | $0,1520 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1560 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1640 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1740 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1730 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1880 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1750 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1730 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1730 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1730 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1740 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1810 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1840 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1870 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2060 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,2150 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,2180 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2180 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,2190 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2180 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2190 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2190 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,2200 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2190 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,2210 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,2220 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2210 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,2200 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,2170 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,2160 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,2090 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1980 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1810 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1880 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,1820 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,0870 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,0850 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,0750 |
| 16 نوفمبر، 2022 | $0,0750 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,0730 |
| 17 أكتوبر، 2022 | $0,0440 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,1090 |
الملاك المؤسسيون (13F) 336 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $997200000 | 23,11% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $639983504 | 14,83% | 12835609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $557547687 | 12,92% | 11182265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $177063668 | 4,10% | 3551219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $176652767 | 4,09% | 3542975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $167260109 | 3,88% | 3354595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $74706634 | 1,73% | 1498328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $54090783 | 1,25% | 1084853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $53127794 | 1,23% | 1065523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $49601992 | 1,15% | 994825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47438030 | 1,10% | 951425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $44704908 | 1,04% | 896609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $41603829 | 0,96% | 833243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $41512605 | 0,96% | 832583 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $41485800 | 0,96% | 832046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| F/m Investments LLC | $41152162 | 0,95% | 825437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33313161 | 0,77% | 668134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $32668720 | 0,76% | 655209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31131641 | 0,72% | 624381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $29463720 | 0,68% | 590929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28037493 | 0,65% | 562324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $26369444 | 0,61% | 528870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23583659 | 0,55% | 472998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21238623 | 0,49% | 425965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $19898551 | 0,46% | 399088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $19455874 | 0,45% | 390210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $19240326 | 0,45% | 385887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $19167063 | 0,44% | 384417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17783923 | 0,41% | 356748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $17302504 | 0,40% | 347022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $17215312 | 0,40% | 345273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $16570978 | 0,38% | 332352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $16256903 | 0,38% | 326051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $15702061 | 0,36% | 314923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14961490 | 0,35% | 300070 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $14606608 | 0,34% | 292952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $14581457 | 0,34% | 292448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Office Research LLC | $13874116 | 0,32% | 278261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13270473 | 0,31% | 266155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $13177143 | 0,31% | 264283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $12866440 | 0,30% | 258051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $12683287 | 0,29% | 254378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12591196 | 0,29% | 252531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $12534206 | 0,29% | 251388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $12165441 | 0,28% | 243992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $12107318 | 0,28% | 242146 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Creative Planning | $11633949 | 0,27% | 233332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $11463567 | 0,27% | 229915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Divergent Planning, LLC | $11346211 | 0,26% | 227379 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Wealthquest Corp | $11058277 | 0,26% | 221786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $10925234 | 0,25% | 219117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $10042133 | 0,23% | 201407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $9679918 | 0,22% | 194142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $9564064 | 0,22% | 191818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $9555173 | 0,22% | 191640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $8932967 | 0,21% | 179161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $8789969 | 0,20% | 176293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $8560727 | 0,20% | 171558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $8559011 | 0,20% | 171661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $8541774 | 0,20% | 171315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8340735 | 0,19% | 167283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $8037770 | 0,19% | 161207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $7521336 | 0,17% | 150849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $7302771 | 0,17% | 146051 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7275595 | 0,17% | 145921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7148305 | 0,17% | 143368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7047192 | 0,16% | 141340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6946346 | 0,16% | 139261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $6835294 | 0,16% | 137090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6577339 | 0,15% | 131916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $6236649 | 0,14% | 125083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6226989 | 0,14% | 124890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $5970658 | 0,14% | 119748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5822305 | 0,13% | 116773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5591403 | 0,13% | 112142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $5510433 | 0,13% | 110452 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $5329171 | 0,12% | 106883 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5298924 | 0,12% | 106276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $5271997 | 0,12% | 105736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $5262706 | 0,12% | 105550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $5098093 | 0,12% | 102248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $5059229 | 0,12% | 101428 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $4801476 | 0,11% | 96299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $4770855 | 0,11% | 95685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $4766110 | 0,11% | 95590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $4653278 | 0,11% | 93327 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4452774 | 0,10% | 89306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4016394 | 0,09% | 80553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $3972047 | 0,09% | 79664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3967993 | 0,09% | 79589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $3935051 | 0,09% | 78922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3746168 | 0,09% | 75134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $3712544 | 0,09% | 74459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $3601089 | 0,08% | 72224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3577776 | 0,08% | 71756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $3364552 | 0,08% | 67480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3313297 | 0,08% | 66452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATAURO, LLC | $3218559 | 0,07% | 64552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $2923124 | 0,07% | 58613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $2851165 | 0,07% | 57160 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |