توزيع القطاعات

04
Industrials 9,8%
Communication Services 4,5%
Technology 2,2%
Healthcare 1,6%
Retail 1,5%
Financials 1,4%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 77,6%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGOV iShares Trust $40727658 30,76% 404566 $-3145695 هبوط ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $21593055 16,31% 427670 $1052484 صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock $11664870 8,81% 18389 $6642458 صعود ×1
IWF iShares Trust $7095607 5,36% 57144 $1070967 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3569228 2,70% 84299 $-802279 هبوط ×2
IWD iShares Trust $3030454 2,29% 12500 $476721 صعود ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2683508 2,03% 22526 $528515 صعود ×6
IEFA iShares Trust $2614154 1,97% 27067 $237453 صعود ×4
BOXX EA Series Trust $2518200 1,90% 21507 $309088 صعود ×2
IWP iShares Trust $1668628 1,26% 11397 $298523 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1638757 1,24% 68055 $-274400 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1587364 1,20% 5486 $195903 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1570601 1,19% 6464 $162939 هبوط ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1533461 1,16% 166319 $-879252 هبوط ×1
EFG iShares Trust $1530734 1,16% 12303 $4899 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952034 0,72% 2664 $183961 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $926821 0,70% 1852 $39248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900097 0,68% 1222 $171887 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807359 0,61% 2285 $151884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799103 0,60% 1005 $80095 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797009 0,60% 3344 $103886 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752578 0,57% 3761 $99073 صعود ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $751528 0,57% 3448 $93936 صعود ×2
IVW iShares Trust $741583 0,56% 5392 $131923 صعود ×6
EFA iShares Trust $706881 0,53% 6805 $92448 صعود ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694999 0,52% 6310 $114981 صعود ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $660290 0,50% 12752 $73861 صعود ×3
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $655983 0,50% 13524 $22127 صعود ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $648882 0,49% 10674 $120490 صعود ×4
T AT&T Inc. $607528 0,46% 29349 $-260553 هبوط ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599037 0,45% 14393 $60451
IJH iShares Trust $560701 0,42% 7271 $23095 هبوط ×1
SPY SPY $556292 0,42% 745 $72368 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $544466 0,41% 1478 $-91503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528907 0,40% 1418 $17776 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $514158 0,39% 7146 $43952 صعود ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506513 0,38% 5408 $146989
IAU iShares Gold Trust Shares $504875 0,38% 6686 $-85903 هبوط ×5
HYG iShares Trust $470703 0,36% 5886 $2413
IWS iShares Trust $456846 0,35% 2775 $80622 صعود ×1
DGRO iShares Trust $449618 0,34% 5932 $33905 صعود ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439519 0,33% 1176 $115169 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $414450 0,31% 4811 $64192 صعود ×2
ISCF iShares Trust $414281 0,31% 9570 $75027 صعود ×3
IJS iShares Trust $375460 0,28% 2747 $62160 صعود ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $363575 0,27% 8959 $42785 صعود ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $360029 0,27% 4614 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357031 0,27% 688 $15948
IEMG iShares, Inc. $353880 0,27% 4272 $49648 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340687 0,26% 3008 $-32933 صعود ×2
EEM iShares, Inc. $331976 0,25% 4853 $55624 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331708 0,25% 2426 $-79919
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $329600 0,25% 1730 $99683
VV VANGUARD INDEX FUNDS $324227 0,24% 943 $43163 صعود ×4
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF $320720 0,24% 6408 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307813 0,23% 262 $91334 صعود ×1
GCOW Pacer Funds Trust $295200 0,22% 6818 $148 صعود ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294280 0,22% 3577 $13807
SPMD SPDR SERIES TRUST $291084 0,22% 4309 $36005 صعود ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $277298 0,21% 758 $48168
IWO iShares Trust $264872 0,20% 672 $53888
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $260044 0,20% 5647 $-113
IWM iShares Trust $252973 0,19% 842 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252748 0,19% 762 $6790
SVAL iShares Trust $251079 0,19% 6009 $35268 صعود ×2
V Visa Inc. $249426 0,19% 727 $29698
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $242610 0,18% 353 $35707 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238081 0,18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232753 0,18% 560
IJJ iShares Trust $227209 0,17% 1538 $23424
FELV Fidelity Covington Trust $225591 0,17% 5627 $25519 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $225017 0,17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222121 0,17% 933 صعود ×1
EFV iShares Trust $208690 0,16% 2726 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207512 0,16% 1890 صعود ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196954 0,15% 12505 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JAAA $21593055 16,31% بزيادة ×3
IWF $7095607 5,36% بزيادة ×3
SLYG $2683508 2,03% بزيادة ×6
IEFA $2614154 1,97% بزيادة ×4
IWP $1668628 1,26% بزيادة ×3
CASY $799103 0,60% بزيادة ×4
NVDA $752578 0,57% بزيادة ×3
IVW $741583 0,56% بزيادة ×6
EFA $706881 0,53% بزيادة ×6
SPEM $660290 0,50% بزيادة ×3
SPYV $648882 0,49% بزيادة ×4
MO $514158 0,39% بزيادة ×3
DGRO $449618 0,34% بزيادة ×4
ISCF $414281 0,31% بزيادة ×3
VV $324227 0,24% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JMEE $360029 4614 0,27%
JA $320720 6408 0,24%
IWM $252973 842 0,19%
LLY $238081 198 0,18%
UNH $232753 560 0,18%
VTI $225017 608 0,17%
MTB $222121 933 0,17%
EFV $208690 2726 0,16%
KMB $207512 1890 0,16%
RKT $196954 12505 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DE تم الشراء أكثر +9K +$6.6M
SGOV تقليص -31K -$3.1M
IWF تم الشراء أكثر +43K +$1.1M
JAAA تم الشراء أكثر +20K +$1.1M
NUV تقليص -102K -$879K
VZ تقليص -3K -$802K
SLYG تم الشراء أكثر +222 +$529K
IWD تم الشراء أكثر +548 +$477K
BOXX تم الشراء أكثر +3K +$309K
IWP تم الشراء أكثر +703 +$299K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 30 يونيو، 2025 520 $272350 19,2%
FELV 31 ديسمبر، 2025 7205 $241592
MCD 30 يونيو، 2026 742 $230606 -14,2%
SLV 30 يونيو، 2026 3279 $223426 2,4%
IWO 30 يونيو، 2025 854 $218346
FBTC 31 ديسمبر، 2025 2183 $217885
LLY 31 مارس، 2026 198 $212787 24,3%
TSLA 31 مارس، 2026 460 $206871 -0,3%
XLE 30 يونيو، 2026 3370 $206446 18,3%
VTI 31 مارس، 2026 608 $203874
CARM 31 ديسمبر، 2025 15350 $4206 لم يعد يتم تتبعه