Dynamic Financial Group

CIK 2061178 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$132.4M
#7773 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.3%
المراكز
76
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
73,39%
وزن أكبر 25 مقتنية
85,47%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
7,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,05% تقدير المشتريات $16253918 · المبيعات $5159925

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
36
انخفض
14
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
9,8%
Telecommunication
3,2%
Technology
2,2%
Healthcare
1,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,3%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
أخرى/غير معينة
78,3%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $40727658 30,76% 404566 $-3145695 هبوط ×3
JAAA $21593055 16,31% 427670 $1052484 صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock $11664870 8,81% 18389 $6642458 صعود ×1
IWF $7095607 5,36% 57144 $1070967 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3569228 2,70% 84299 $-802279 هبوط ×2
IWD $3030454 2,29% 12500 $476721 صعود ×1
SLYG $2683508 2,03% 22526 $528515 صعود ×6
IEFA $2614154 1,97% 27067 $237453 صعود ×4
BOXX $2518200 1,90% 21507 $309088 صعود ×2
IWP $1668628 1,26% 11397 $298523 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1638757 1,24% 68055 $-274400 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1587364 1,20% 5486 $195903 صعود ×1
VBR $1570601 1,19% 6464 $162939 هبوط ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1533461 1,16% 166319 $-879252 هبوط ×1
EFG $1530734 1,16% 12303 $4899 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952034 0,72% 2664 $183961 هبوط ×4
BRKB $926821 0,70% 1852 $39248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900097 0,68% 1222 $171887 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807359 0,61% 2285 $151884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799103 0,60% 1005 $80095 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797009 0,60% 3344 $103886 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752578 0,57% 3761 $99073 صعود ×3
VTV $751528 0,57% 3448 $93936 صعود ×2
IVW $741583 0,56% 5392 $131923 صعود ×6
EFA $706881 0,53% 6805 $92448 صعود ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694999 0,52% 6310 $114981 صعود ×2
SPEM $660290 0,50% 12752 $73861 صعود ×3
EVLN $655983 0,50% 13524 $22127 صعود ×2
SPYV $648882 0,49% 10674 $120490 صعود ×4
T AT&T Inc. $607528 0,46% 29349 $-260553 هبوط ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599037 0,45% 14393 $60451
IJH $560701 0,42% 7271 $23095 هبوط ×1
SPY SPY $556292 0,42% 745 $72368 صعود ×2
GLD $544466 0,41% 1478 $-91503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528907 0,40% 1418 $17776 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $514158 0,39% 7146 $43952 صعود ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506513 0,38% 5408 $146989
IAU $504875 0,38% 6686 $-85903 هبوط ×5
HYG $470703 0,36% 5886 $2413
IWS $456846 0,35% 2775 $80622 صعود ×1
DGRO $449618 0,34% 5932 $33905 صعود ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439519 0,33% 1176 $115169 صعود ×1
VUG $414450 0,31% 4811 $64192 صعود ×2
ISCF $414281 0,31% 9570 $75027 صعود ×3
IJS $375460 0,28% 2747 $62160 صعود ×1
FMDE $363575 0,27% 8959 $42785 صعود ×1
JMEE $360029 0,27% 4614 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357031 0,27% 688 $15948
IEMG $353880 0,27% 4272 $49648 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340687 0,26% 3008 $-32933 صعود ×2
EEM $331976 0,25% 4853 $55624 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331708 0,25% 2426 $-79919
XLK XLK $329600 0,25% 1730 $99683
VV $324227 0,24% 943 $43163 صعود ×4
JA $320720 0,24% 6408 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307813 0,23% 262 $91334 صعود ×1
GCOW $295200 0,22% 6818 $148 صعود ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294280 0,22% 3577 $13807
SPMD $291084 0,22% 4309 $36005 صعود ×4
VBK $277298 0,21% 758 $48168
IWO $264872 0,20% 672 $53888
JPIE $260044 0,20% 5647 $-113
IWM $252973 0,19% 842 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252748 0,19% 762 $6790
SVAL $251079 0,19% 6009 $35268 صعود ×2
V Visa Inc. $249426 0,19% 727 $29698
VOO $242610 0,18% 353 $35707 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238081 0,18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232753 0,18% 560
IJJ $227209 0,17% 1538 $23424
FELV $225591 0,17% 5627 $25519 هبوط ×1
VTI $225017 0,17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222121 0,17% 933 صعود ×1
EFV $208690 0,16% 2726 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207512 0,16% 1890 صعود ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196954 0,15% 12505 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JAAA $21593055 16,31% بزيادة ×3
IWF $7095607 5,36% بزيادة ×3
SLYG $2683508 2,03% بزيادة ×6
IEFA $2614154 1,97% بزيادة ×4
IWP $1668628 1,26% بزيادة ×3
CASY $799103 0,60% بزيادة ×4
NVDA $752578 0,57% بزيادة ×3
IVW $741583 0,56% بزيادة ×6
EFA $706881 0,53% بزيادة ×6
SPEM $660290 0,50% بزيادة ×3
SPYV $648882 0,49% بزيادة ×4
MO $514158 0,39% بزيادة ×3
DGRO $449618 0,34% بزيادة ×4
ISCF $414281 0,31% بزيادة ×3
VV $324227 0,24% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JMEE $360029 4614 0,27%
JA $320720 6408 0,24%
IWM $252973 842 0,19%
LLY $238081 198 0,18%
UNH $232753 560 0,18%
VTI $225017 608 0,17%
MTB $222121 933 0,17%
EFV $208690 2726 0,16%
KMB $207512 1890 0,16%
RKT $196954 12505 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DE تم الشراء أكثر +9K +$6.6M
SGOV تقليص -31K -$3.1M
IWF تم الشراء أكثر +43K +$1.1M
JAAA تم الشراء أكثر +20K +$1.1M
NUV تقليص -102K -$879K
VZ تقليص -3K -$802K
SLYG تم الشراء أكثر +222 +$529K
IWD تم الشراء أكثر +548 +$477K
BOXX تم الشراء أكثر +3K +$309K
IWP تم الشراء أكثر +703 +$299K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
TSLA 31 مارس، 2025 686 $277034 30,5%
UNH 30 يونيو، 2025 520 $272350 26,6%
FELV 31 ديسمبر، 2025 7205 $241592 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 مارس، 2025 2464 $238762 لم يعد يتم تتبعه
MCD 30 يونيو، 2026 742 $230606 0,4%
IVT 31 مارس، 2025 7476 $225252 14,2%
SLV 30 يونيو، 2026 3279 $223426 لم يعد يتم تتبعه
IWO 30 يونيو، 2025 854 $218346 لم يعد يتم تتبعه
FBTC 31 ديسمبر، 2025 2183 $217885 لم يعد يتم تتبعه
DECK 31 مارس، 2025 1073 $217831 -18,2%
LLY 31 مارس، 2026 198 $212787 40,0%
SPMD 31 مارس، 2025 3823 $209080 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2026 460 $206871 -9,0%
XLE 30 يونيو، 2026 3370 $206446 لم يعد يتم تتبعه
VTI 31 مارس، 2026 608 $203874 لم يعد يتم تتبعه
CARM 31 ديسمبر، 2025 15350 $4206 لم يعد يتم تتبعه