الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +15.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -21.2%

سنويًا: +12.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 21,8%
Health Care 18,3%
Real Estate 10,2%
Consumer Staples 7,4%
Consumer products 7,2%
Energy 6,3%
Communication Services 5,7%
Industrials 5,7%
Retail 4,5%
Consumer Discretionary 4,2%
Materials 3,9%
Utilities 1,5%
Technology 1,3%
أخرى/غير معينة 2,1%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $194882003 3,72% 4602787 $-35745720 صعود ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $171401067 3,27% 3269765 $-6367831 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $169817454 3,24% 1579697 $11536895 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $161981619 3,09% 2070582 $23456029 صعود ×5
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $160242497 3,06% 7487967 $34302724 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $159039132 3,03% 2633098 $-8432111 هبوط ×4
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $154406469 2,95% 888875 $33079384 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $151867861 2,90% 616797 $20594378 هبوط ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $146815171 2,80% 6886265 $39799269 صعود ×6
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $145237388 2,77% 7600073 $13631784 هبوط ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $144748296 2,76% 1681360 $-12971692 هبوط ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $142407513 2,72% 3297997 $745622 صعود ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $140439782 2,68% 1806067 $-15400901 صعود ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $136572659 2,61% 1126001 $14120922 هبوط ×1
DEO Diageo plc Common Stock $134034335 2,56% 1667509 $24724797 صعود ×3
TGT Target Corporation Common Stock $133140736 2,54% 1019376 $-19004132 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $124358775 2,37% 1504825 $7882539 صعود ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $122970522 2,35% 688216 $9226046 هبوط ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $120056753 2,29% 1996952 $8956672 صعود ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $114922490 2,19% 974085 $23983320 صعود ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $112402025 2,14% 2256163 $7505622 هبوط ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $111799736 2,13% 1171414 صعود ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $111000095 2,12% 2601971 $-17305867 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $109468739 2,09% 331603 $1971851 هبوط ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $108148370 2,06% 1512565 $579269 هبوط ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $106872928 2,04% 2586470 صعود ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $106122874 2,02% 9736044 $8889405 صعود ×2
T AT&T Inc. $104115909 1,99% 5029754 $-30069653 صعود ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $101556543 1,94% 882256 $-1856736 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $100433965 1,92% 572436 $-13519105 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $99531467 1,90% 2424640 صعود ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $91734543 1,75% 597697 $2341815 هبوط ×4
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $82498546 1,57% 871065 $-12863219 صعود ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $82479360 1,57% 1063701 $-17479161 هبوط ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $81056112 1,55% 261514 $2550326 صعود ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $78210445 1,49% 1012957 $-17960203 هبوط ×6
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $77566191 1,48% 1667015 $7695692 صعود ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $75498568 1,44% 569715 $-1311906 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $75165639 1,43% 814627 $8864653 صعود ×1
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $69047821 1,32% 2590913 $4958012 صعود ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $68047814 1,30% 882020 $17388552 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $67451588 1,29% 329000 $-10719389 صعود ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $65804210 1,26% 1791566 $-5565351 صعود ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $65626464 1,25% 285233 $3216351 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $58482599 1,12% 241235 $-27112565 هبوط ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $37084523 0,71% 295071 صعود ×1
SGOV iShares Trust $26708038 0,51% 265303 $-108791962 هبوط ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $4402999 0,08% 162412 $-54353819 هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4082583 0,08% 26012 $-393037 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3971676 0,08% 36057 $-361507 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3912202 0,07% 18387 $-240755 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3103587 0,06% 39271 $-60554 هبوط ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3064885 0,06% 65475 $-89216 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2492432 0,05% 33527 $-298924 هبوط ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2187517 0,04% 43550 $-81362 هبوط ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2137454 0,04% 42938 $-126519 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $1182059 0,02% 3495 $117599 هبوط ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1038058 0,02% 2930 $-730067 هبوط ×5
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1020702 0,02% 14067 $87116 صعود ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $821561 0,02% 10545 $-156917 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $821384 0,02% 11189 $-154788 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $424341 0,01% 1671 $12907 هبوط ×3
IHF iShares U.S. Health Care Providers ETF $385159 0,01% 6961 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $330956 0,01% 693 $96757
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $324714 0,01% 1269 $23098 هبوط ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $302743 0,01% 2503 $-9758 هبوط ×5
KEY KeyCorp Common Stock $286120 0,01% 12413 $35675 هبوط ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $258429 0,00% 1858 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $253158 0,00% 4491 $-14823 هبوط ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $248149 0,00% 606
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $208642 0,00% 7242 $-21509
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $205266 0,00% 99 $-12233
OVV Ovintiv Inc. (DE) $201386 0,00% 3825 $-27803 هبوط ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $201165 0,00% 11346 $23600
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $200475 0,00% 1782 صعود ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $170867 0,00% 12920 $-25039 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MDT $161981619 3,09% بزيادة ×5
BAX $146815171 2,80% بزيادة ×6
DEO $134034335 2,56% بزيادة ×3
GPC $114922490 2,19% بزيادة ×6
T $104115909 1,99% بزيادة ×3
INGR $82498546 1,57% بزيادة ×4
GPN $1020702 0,02% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CLX $111799736 1171414 2,13%
DVN $106872928 2586470 2,04%
NKE $99531467 2424640 1,90%
PAYC $37084523 295071 0,71%
IHF $385159 6961 0,01%
STZ $258429 1858 0,00%
IWB $248149 606 0,00%
SJM $200475 1782 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BAX تم الشراء أكثر +516K +$39.8M
VZ تم الشراء أكثر +9K -$35.7M
DOC تقليص -177K +$34.3M
ICLR تقليص -208K +$33.1M
T تم الشراء أكثر +401K -$30.1M
IWD تقليص -159K -$27.1M
DEO تم الشراء أكثر +199K +$24.7M
GPC تم الشراء أكثر +114K +$24.0M
MDT تم الشراء أكثر +472K +$23.5M
PNC تقليص -14K +$20.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CTRA 30 يونيو، 2026 3789894 $133176871 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 2066919 $122526987 -7,0%
GOLD 30 يونيو، 2025 5168387 $100473447 87,4%
META 30 سبتمبر، 2025 352953 $90278311 0,6%
JLL 30 يونيو، 2025 337483 $83665393 18,7%
PDCO 30 يونيو، 2025 1920696 $60002546 لم يعد يتم تتبعه
IWB 31 مارس، 2026 71179 $26581134
MICC 31 مارس، 2026 407518 $6459168 14,9%
EXPE 30 يونيو، 2025 5060 $850569 54,2%
XOM 31 مارس، 2026 5121 $616261 -3,1%
CSCO 30 يونيو، 2025 8775 $541499 70,0%
PPL 30 يونيو، 2025 8697 $314043 -0,6%
CMA 31 مارس، 2026 3578 $311036 لم يعد يتم تتبعه
FIS 30 يونيو، 2025 4030 $300974 -58,9%
PPL 31 مارس، 2026 6669 $233559 -11,8%
GDX 30 يونيو، 2026 2535 $232637 16,9%
DFS 30 يونيو، 2025 1354 $231128 لم يعد يتم تتبعه
ORI 31 مارس، 2026 4750 $216790 -4,7%
CFG 30 سبتمبر، 2025 4697 $210191 20,6%
CSCO 30 يونيو، 2026 2707 $210064 0,4%
HBAN 30 يونيو، 2025 11222 $168442 -8,5%
VOD 30 يونيو، 2025 15783 $147887 55,1%