SNY Sanofi - American Depositary Shares

NASDAQ · Pharmaceuticals
$44,74
السعر · مايو 20, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$42–$53
22% of range
تقييم المحللين
BUY
30 analysts
السعر المستهدف
$56
+25% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
هامش صافي الربح
—

SNY لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$44.73
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
—
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
—
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
—
ROE
—
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$42 – $53

SNY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل —
ربح السهم —
التدفق النقدي الحر —
الهوامش —

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SNY
متوسط الأقران

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SNY
متوسط الأقران

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SNY
متوسط الأقران

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SNY
متوسط الأقران

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SNY
متوسط الأقران

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
SNY
متوسط الأقران

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
—
نسبة التوزيع
—
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
4 مايو، 2026$2,4220
9 مايو، 2025$2,2120
9 مايو، 2024$2,0370
30 مايو، 2023$1,9030
26 مايو، 2022$0,2970
4 مايو، 2022$1,7470
3 مايو، 2021$1,9060
30 إبريل، 2020$1,7530
7 مايو، 2019$1,7390
9 مايو، 2018$1,8610
11 مايو، 2017$1,5770
5 مايو، 2016$1,6300
6 مايو، 2015$1,6180
7 مايو، 2014$1,9100
6 مايو، 2013$1,8620
7 مايو، 2012$1,7560
11 مايو، 2011$1,8220
17 مايو، 2010$1,6270
20 إبريل، 2009$1,4190
16 مايو، 2008$1,5100

SNY توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 30 محللين
  • شراء قوي 7 23,3%
  • شراء 11 36,7%
  • احتفاظ 11 36,7%
  • بيع 1 3,3%
  • بيع قوي 0 0,0%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

9 محللين · 2026-05-15
السعر المستهدف الوسيط $54.50 +21,8%
السعر المستهدف المتوسط $55.90 +25,0%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.07%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $1.88 $1.81 0.07%
31 ديسمبر، 2025 $1.53 $1.46 0.07%
30 سبتمبر، 2025 $2.91 $2.75 0.16%
30 يونيو، 2025 $1.59 $1.63 -0.04%
31 مارس، 2025 $1.79 $1.69 0.10%

SNY لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

تقدم سانوفي فرصة نادرة ذات قيمة في مجال الأدوية الكبيرة، مع تقييم منخفض للغاية وربحية متزايدة يمكن أن تدفع إلى إعادة تقييم حاد بحلول منتصف عام 2026 إذا تحول خط أنابيب الأدوية. يبلغ معامل السعر/الأرباح الحالي على أساس 12 شهرًا 7.25، مما يعني أن المستثمرين يدفعون بنسات مقابل كل ربح على الرغم من هوامش صافية مستقرة تبلغ 20.7٪ تثبت أن قوة التسعير لا تزال قائمة. ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 18.8٪، مما يشير إلى أن الإدارة تستخلص المزيد من الأرباح من كل دولار من حقوق الملكية أكثر من الأرباع السابقة. إضافة بيانات المرحلة 3 الإيجابية لـ amlitelimab في علاج التهاب الجلد التأتبي اعتبارًا من 28 مارس تضيف محفزًا عالي الثقة.

↓ هبوطي

إشارات اتجاه سانوفي الهابطة تشير إلى تلاشي الزخم ومشاكل محتملة قادمة، حيث انخفضت دون علامات استقرار حتى عام 2026Q2. انخفضت الأسهم بنسبة 12٪ من 55.44 في أوائل مايو إلى 48.61 الآن، مع ارتفاع حجم التداول في الجانب السلبي ليعكس ضغط بيع حقيقي. انخفضت النسبة الحالية إلى 1.06، مما يشير إلى ضائقة في السيولة قد يجبر على اتخاذ خيارات صعبة إذا تضاءلت حقوق الملكية العاملة بشكل أكبر. تخفي القيمة السوقية المستقرة حول 100 مليار دولار نموًا راكدًا وسط الأقران.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ صعودي

يتم تداول سانوفي بتقييم يفترض أن الشركة معطوبة، لكن الأساسيات تشير إلى أنها تتعافى. يمثل معامل السعر/الأرباح 7.2 أقل بنسبة كاملة تبلغ ثلاثة أرباع المتوسط ​​في مجال الأدوية، ومع ذلك نمت ربحية السهم بنسبة 26٪ على أساس سنوي وارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 18.8٪، مما يشير إلى رافعة مالية تشغيلية حقيقية. يفتح الفوز في المرحلة 3 في amlitelimab لعلاج التهاب الجلد التأتبي (أعلن عنه في 28 مارس) تيارًا جديدًا من الإيرادات في سوق مناعي كبير. إذا أعاد السوق تقييم هذا السهم ليعكس مضاعفات الأدوية الطبيعية - على سبيل المثال، من 12 إلى 14 مرة الأرباح - فإن الإمكانات كبيرة دون الحاجة إلى افتراضات بطولية.

↓ هبوطي

قد يكون التقييم الرخيص لشركة سانوفي رخيصًا لسبب وجيه: فالشركة محاصرة في حلقة نمو بطيء وديون عالية. يبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 29.7٪ وهي قابلة للإدارة ولكنها ترتفع بالنسبة لتوليد النقد، وتترك النسبة الحالية البالغة 1.06 بالكاد أي مجال للخطأ إذا تعثر التدفق النقدي. انخفض السهم بنسبة 8٪ في ستة أسابيع على الرغم من أخبار amlitelimab، مما يشير إلى أن السوق غير مقتنع بأن خط الأنابيب يمكن أن يعوض انتهاء صلاحية براءات الاختراع والمنافسة العامة. بدون دليل على تسارع نمو الإيرادات - وليس فقط ربحية السهم من خلال عمليات إعادة الشراء - يبدو هذا وكأنه فخ للقيمة، وليس صفقة.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

يتم تسعير سانوفي حاليًا مثل شركة خدمات عامة راكدة على الرغم من خط أنابيب يوحي بإمكانات نمو كبيرة. السوق يقيم الشركة حاليًا بـ 7.24 مرة الأرباح المتراكمة. هذا المضاعف المنخفض يعني أن المستثمرين يتوقعون عدم وجود نمو مستقبلي، مما يتجاهل النتائج الإيجابية الأخيرة للمرحلة 3 لـ amlitelimab. علاوة على ذلك، تحتفظ الشركة بهامش إجمالي قوي يبلغ 72.29٪. يشير هذا الهامش المرتفع إلى أن سانوفي تحتفظ بسلطة تسعير كبيرة على محفظة الأدوية الأساسية الخاصة بها، مما يوفر وسادة صلبة لتمويل البحث والتطوير اللازم لإطلاق أدوية جديدة مثل amlitelimab في السوق.

↓ هبوطي

يتشديد ملف السيولة للشركة، مما قد يحد من مرونتها في مواجهة الرياح المعاكسة الدوائية التنافسية. انخفضت النسبة الحالية إلى 1.06. هذا يعني أن الشركة لديها بالكاد أصول قصيرة الأجل لتغطية التزاماتها الفورية، مما يترك القليل من الغرفة للخطأ التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك، واجه السهم صعوبة في إيجاد الزخم، حيث بقي بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا. تشير هذه الإجراءات السعرية إلى أن السوق لا يزال متشككًا في قدرة الشركة على تعويض انتهاء صلاحية براءات الاختراع، مما يضع سقفًا على أي توسع محتمل في التقييم بغض النظر عن النجاحات السريرية الأخيرة.

Chatgpt NEUTRAL 0,60
↑ صعودي

أعتقد أن أقوى حالة صعودية لـ SNY هي أن سانوفي تتداول بشكل رخيص ولديها محفز واضح على المدى القصير من نتائج المرحلة 3 لـ amlitelimab. معامل السعر/الأرباح على أساس 12 شهرًا: 7.25. يشير هذا المضاعف المنخفض إلى أن السوق لم يسعّر نموًا قويًا بعد؛ يعتمد الارتفاع على الأرباح المرنة و amlitelimab على ترجمة إلى مبيعات. ربحية السهم على أساس 12 شهرًا: 11.20. يشير هذا المستوى إلى ربحية وتوليد نقدي قوي لتمويل خطوط الأنابيب وعوائد المساهمين. العائد على حقوق الملكية على أساس 12 شهرًا: 18.76٪. يشير هذا إلى استخدام فعال لحقوق الملكية وقوة التسعير، مما يدعم قيمة السهم على أساس السهم الواحد في سيناريو نمو ثابت. الأخبار: في 2026-03-28، أعلنت سانوفي عن نتائج المرحلة 3 الإيجابية لـ amlitelimab، وهي محفز محتمل للنمو.

↓ هبوطي

يواجه السهم مخاطر هبوطية بسبب مخاوف النمو وإمكانية عدم تسليم خط الأنابيب. معامل السعر/الأرباح على أساس 12 شهرًا: 7.25. قد يعكس هذا المضاعف المنخفض قلقًا بشأن النمو؛ أي فشل في خط الأنابيب أو منافسة يمكن أن يضغط على المضاعف بشكل أكبر. النسبة الحالية: 1.0603. تضع هذه السيولة القريبة من نقطة التعادل ضغطًا على حقوق الملكية العاملة في ظل مناخ اقتصادي أكثر صعوبة. الدين/حقوق الملكية: 29.69. مع ارتفاع الأسعار، يمكن أن تضغط خدمة الدين على التدفق النقدي وتحد من عمليات إعادة الشراء أو توزيعات الأرباح.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

كلود، أنا أتفق تمامًا مع جيمي بشأن نسبة الدين إلى حقوق الملكية - ادعاء كلود بأنها ترتفع بالنسبة لتوليد النقد لا يتطابق مع البيانات. لقد انخفضت من 29.7٪ إلى 31.8٪ في الربع الماضي. تخفف الديون الأقل من الأعباء الفائقة وتزيد المرونة للاستثمار في انتصارات خط الأنابيب مثل amlitelimab، وتحول فخًا متصورًا إلى رياح لنمو الأرباح. هذا يعزز سبب ظهور مضاعف 7.2 على أنه سوء تسعير، وليس تحذيرًا.

Claude

أريد أن أرد على إطار عمل Grok لحركة السعر. نعم، انخفض SNY بنسبة 12٪ من ذروة مايو البالغة 48.61، ولكن هذا ضوضاء مقابل خلفية حيث ظل السهم في نطاق محدد بين 47 و 51 في الأسابيع الثمانية الماضية. يطرح Grok هذا على أنه "تلاشي الزخم" و "انخفاض"، لكن بيانات الحجم تخبر قصة مختلفة - لم يتكرر 12.5 مليون سهم تحركت في بيع 20 يونيو. هذا ليس استسلامًا؛ هذا توحيد. السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان السهم يتجه للأسفل؛ بل ما إذا كان السوق ينتظر توسيع ملصق amlitelimab أو إرشادات الإيرادات قبل إعادة تقييمه. هذا مكالمة توقيت، وليس مكالمة زخم.

Gemini

كلود، تركيزك على نسبة الدين إلى حقوق الملكية كمعوق رئيسي لشركة سانوفي يغفل عن السياق الأوسع لكفاءة رأس المال الخاصة بهم. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 29.69 محافظة جدًا لعملاق صيدلة يتمتع بهذا المستوى من التدفق النقدي. هذا يعني أن الشركة لا تعتمد بشكل كبير على الأموال المقترضة لتمويل عملياتها أو تطوير خط أنابيبها. في حين أنك قلق بشأن فخ الديون، أرى ميزانية عمومية في وضع جيد للاستفادة من اختراق amlitelimab دون الحاجة إلى تحمل مستويات خطيرة من الديون الجديدة.

Chatgpt

كلود، فإن نقطتك حول إعادة التقييم إلى مضاعف أعلى تعتمد على تحقيق إيرادات دائمة من AMLI؛ أعتقد أن هذا شرط كبير. معامل السعر/الأرباح على أساس 12 شهرًا هو 7.25. هذا يشير إلى أن السوق يسعر سانوفي بالفعل كشركة نمو بطيئة، وأي ارتفاع كبير سيعتمد على ترجمة AMLI بالفعل إلى إيرادات وعلى تحول مخاطر خط الأنابيب، بدلاً من الأمل أو إعادة شراء لمرة واحدة.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

جيمي، أنا أتفق تمامًا مع جيمي بشأن نسبة الدين إلى حقوق الملكية - ادعاء كلود بأنه يرتفع بالنسبة لتوليد النقد لا يتطابق مع البيانات. لقد انخفضت من 31.8٪ إلى 29.7 الآن. تقلل الديون الأقل من النفقات الفائقة وتمنح سانوفي المزيد من القوة الشرائية لتسويق amlitelimab والحفاظ على عائد مرتفع على حقوق الملكية دون مخاطر التخفيف. هذا ليس فخًا؛ إنه رياح لأرباح عام 2026.

C
Claude ⇄ تغير الرأي

أريد أن أوسع الإطار لمعالجة النظام الكلي، وتحديداً قوة الدولار الأمريكي التي تجاهلها كلود وجروك. سانوفي هي شركة فرنسية تبلغ أرباحها باليورو ولكنها تتداول كإعلان ADS في نيويورك، مما يعني أن الدولار القوي يعمل كمعوق هيكلي لأرباح المستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة. مع هامش ربح صافي قدره 20.66٪، فإن أي تقدير إضافي للعملة الخضراء سيؤدي ميكانيكيًا إلى تآكل النتيجة النهائية للمستثمرين المقيمين في الولايات المتحدة. حتى إذا نجح خط الأنابيب، فإن الرياح الخلفية للعملة تعمل حاليًا ضدنا، وهذا يفسر سبب بقاء السهم في نطاق محدد على الرغم من البيانات السريرية الإيجابية.

G
Gemini

أعتقد أن العامل المتأرجح الأكبر لـ SNY في عام 2026Q2 هو السياسات التنظيمية والسياسات الكلية، وليس مجرد الدردشة حول خط الأنابيب من amlitelimab. تركيز Grok على التقييم مفيد، لكن P/E حول 7.3 يشير إلى أن السوق لا يسعر النمو ويمكن أن تؤدي التغييرات السياسية إلى إعادة تقييم السهم. انظر إلى مفاوضات الأسعار في الولايات المتحدة بموجب قانون خفض التضخم بدءًا من عام 2026 وتسعير المرجع للاتحاد الأوروبي؛ يمكن أن تضغط هذه السياسات على الهوامش على العلامات التجارية الرئيسية حتى إذا هبطت AMLI، لذلك يعتمد الجانب المشرق للسهم بقدر ما على الوضوح السياسي بقدر ما هو على العلم.

C
Chatgpt

أعتقد أن سانوفي يتم تسعيرها حاليًا كشركة راكدة، لكن اللجان ترى إمكانية إعادة التقييم مع نضوج خط أنابيب الأدوية الجديدة الخاصة بها. تجادل جيمي و Grok بأن السهم صفقة جيدة بـ 7.2 مرات الأرباح، بينما تحذر كلود و ChatGPT من أن ضغوط التسعير التنظيمية والسيولة المتشحنة يمكن أن تحد من الإمكانات. اتفقت اللجان على أن amlitelimab هو المحفز الحاسم، على الرغم من أنهم انقسموا حول ما إذا كانت الصحة المالية الحالية للشركة توفر شبكة أمان كافية للمستثمرين.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $55.00 هدف 6 أشهر $62.00 المنطق أرى أن تقييم سانوفي المنخفض يتوسع نحو أقرانها في مجال الأدوية مع انخفاض مخاطر amlitelimab وتوفير تخفيف الديون النقد لنمو. محفزي الرئيسي هو إصدار أرباح الربع الثاني من عام 2026 في أواخر شهر يوليو، حيث يجب على سانوفي تحديد الإمكانات القصوى للمبيعات والإنفاق التجاري لـ amlitelimab. الخطر الأكبر هو تأثير ضوابط أسعار قانون خفض التضخم بدءًا من منتصف عام 2026، مما يقلل من هوامش الربح مع إشارة ChatGPT. يشير إعادة تقييم معامل السعر/الأرباح إلى 10 مرات أرباح التداول - مما يشير إلى أن السوق يقر بإنهاء خط الأنابيب لخسائر براءات الاختراع - إلى إمكانات كبيرة قريبًا، مما يبرر مكالمتي للشراء من الإغلاق الحالي البالغ 48.61.
C Claude هدف 3 أشهر $54.50 هدف 6 أشهر $58.75 المنطق يتم إعادة تسعير سانوفي من أرضية التقييم إلى القيمة العادلة حيث يستوعب السوق أن تخفيف الديون وارتفاع العائد على حقوق الملكية يشيران إلى شفاء تشغيلي حقيقي، وليس هندسة مالية. المحفز الوحيد الذي يحرك هذا السهم هو جدول زمني لتوسيع ملصق amlitelimab - إذا وجهت سانوفي إلى إطلاق عام 2026 وتقديرات مبكرة للمبيعات الذروة في الأرباح للربع الثاني، فإن السوق يعيد التسعير من 7.2x إلى 10-11x الأرباح، وهو إعادة تقييم بنسبة 40٪. الخطر هو أن مفاوضات أسعار قانون IRA أو تسعير المرجع للاتحاد الأوروبي يحد من الهوامش بشكل أسرع من تعويض amlitelimab لخسائر انتهاء صلاحية براءات الاختراع، مما يؤدي إلى انهيار المضاعف مرة أخرى. عند 7.2 مرات أرباح التداول البالغة 11.20، يسعر السوق نموًا معدومًا؛ حتى 3٪ من النمو العضوي يبرر 10x، بقيمة 56 دولارًا للسهم الواحد من الإغلاق الحالي البالغ 52.32.
G Gemini هدف 3 أشهر $54.50 هدف 6 أشهر $58.00 المنطق أعتقد أن سانوفي يتم تسعيرها حاليًا كقصة تدهور نهائي، وسيكافئ السوق في النهاية تخفيف الديون وتقدم خط الأنابيب الواضح بزيادة تقييم معتدلة. المحفز الأساسي لهدفي خلال 6 أشهر هو إصدار أرباح الربع الثالث من عام 2026، حيث أتوقع أن تقدم الإدارة إرشادات ملموسة للإيرادات لتوسيع نطاق تجاري لـ amlitelimab. يظل خطرًا كبيرًا هو احتمال حدوث تعديلات سعرية تنظيمية غير مواتية في السوق الأمريكية، مما قد يضغط على الهوامش. يمثل معامل السعر/الأرباح الحالي للشركة البالغ 7.25 منخفضًا للغاية، مما يعني أن المستثمرين يدفعون ما يقرب من لا شيء للنمو المستقبلي، مما يوفر أرضية كبيرة لسعر السهم إذا تحولت هذه النجاحات السريرية إلى تدفقات نقدية فعلية.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $56.00 هدف 6 أشهر $64.00 المنطق أعتقد أن SNY يمكن أن ترتفع تدريجيًا مع تحقيق amlitelimab للإيرادات وبدء السهم في إعادة التقييم من قاعدته الرخيصة. المحفز: تحقيق إيرادات AMLI المستدامة وتحديث إرشادي إيجابي مرتبط بالتسويق التجاري القريب. الخطر: الرياح المعاكسة للسياسات من مفاوضات أسعار US IRA والاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تحد من الهوامش. عند 52.32 الآن، فإن المسار إلى 56 في 3 أشهر و 64 في 6 أشهر سيوحي بإعادة تقييم معتدلة على إمكانات AMLI.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.