FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $293.2M
- المراكز
- 27
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5247 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 91,50%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,85%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,69% تقدير المشتريات $31144895 · المبيعات $10272083
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 14
- انخفض
- 7
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
0,9%
Technology
0,6%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
98,0%
المحفظة الكاملة 27 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47699551 | 16,27% | 1620780 | $6960014 | صعود ×3 | ||
| VIG | $42445226 | 14,48% | 179381 | $4128276 | صعود ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31579817 | 10,77% | 399593 | $-6363442 | هبوط ×2 | ||
| SCHA | $30373841 | 10,36% | 840682 | $5710093 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27442998 | 9,36% | 321008 | $5156186 | صعود ×3 | ||
| DLN | $25269407 | 8,62% | 262348 | $1526404 | هبوط ×2 | ||
| VO | $24639380 | 8,40% | 305813 | $2939760 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15520266 | 5,29% | 211419 | $6627989 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $11675781 | 3,98% | 345029 | $2352550 | صعود ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11639461 | 3,97% | 231723 | $639086 | صعود ×3 | ||
| VNQ | $6295292 | 2,15% | 65284 | $-942948 | هبوط ×2 | ||
| SCHE | $5895963 | 2,01% | 162602 | $627108 | صعود ×3 | ||
| BSV | $2604657 | 0,89% | 33432 | $-1745831 | هبوط ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2163146 | 0,74% | 5143 | $232648 | هبوط ×2 | ||
| VB | $1576224 | 0,54% | 5200 | $214240 | |||
| SCHM | $1384174 | 0,47% | 37542 | $221874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1063984 | 0,36% | 2852 | $9507 | صعود ×2 | ||
| SCHZ | $864137 | 0,29% | 37360 | $-3362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588678 | 0,20% | 1669 | $43459 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431387 | 0,15% | 1699 | $17984 | صعود ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385476 | 0,13% | 5368 | $113533 | |||
| SPY SPY | $349421 | 0,12% | 468 | $45886 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346491 | 0,12% | 1197 | $-53775 | هبوط ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290504 | 0,10% | 1081 | $41606 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239889 | 0,08% | 1718 | صعود ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222897 | 0,08% | 760 | $3357 | صعود ×1 | ||
| VUG | $209320 | 0,07% | 2430 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| INTC | $239889 | 1718 | 0,08% |
| VUG | $209320 | 2430 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | تم الشراء أكثر | +32K | +$7.0M |
| BND | تم الشراء أكثر | +91K | +$6.6M |
| VCSH | تقليص | -79K | -$6.4M |
| SCHA | تقليص | -7K | +$5.7M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +32K | +$5.2M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +1K | +$4.1M |
| VO | تم الشراء أكثر | +230K | +$2.9M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +25K | +$2.4M |
| BSV | تقليص | -22K | -$1.7M |
| DLN | تقليص | -3K | +$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 سبتمبر، 2025 | 204985 | $5984983 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 30 سبتمبر، 2025 | 5193 | $1649608 | -24,0% |
| SCHZ | 30 سبتمبر، 2025 | 37360 | $868246 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 سبتمبر، 2025 | 440 | $271854 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 433 | $211243 | لم يعد يتم تتبعه |
| APD | 30 سبتمبر، 2025 | 741 | $209068 | 11,7% |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 331 | $203356 | |
| HWM | 30 سبتمبر، 2025 | 1078 | $200671 | 47,5% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 896 | $458 | |
| UPS | 31 ديسمبر، 2025 | 2000 | $364 | 4,7% |
| AAPL | 30 يونيو، 2025 | 1129 | $250 | 54,3% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1261 | $209 | 80,4% |