توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 0,9%
Technology 0,6%
Retail 0,2%
Healthcare 0,1%
Industrials 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 98,0%

المحفظة الكاملة 27 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $47699551 16,27% 1620780 $6960014 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $42445226 14,48% 179381 $4128276 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31579817 10,77% 399593 $-6363442 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $30373841 10,36% 840682 $5710093 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $27442998 9,36% 321008 $5156186 صعود ×3
DLN WisdomTree Trust $25269407 8,62% 262348 $1526404 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $24639380 8,40% 305813 $2939760 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15520266 5,29% 211419 $6627989 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11675781 3,98% 345029 $2352550 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11639461 3,97% 231723 $639086 صعود ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6295292 2,15% 65284 $-942948 هبوط ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5895963 2,01% 162602 $627108 صعود ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2604657 0,89% 33432 $-1745831 هبوط ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2163146 0,74% 5143 $232648 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1576224 0,54% 5200 $214240
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1384174 0,47% 37542 $221874
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1063984 0,36% 2852 $9507 صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $864137 0,29% 37360 $-3362
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $588678 0,20% 1669 $43459 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431387 0,15% 1699 $17984 صعود ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $385476 0,13% 5368 $113533
SPY SPY $349421 0,12% 468 $45886 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $346491 0,12% 1197 $-53775 هبوط ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $290504 0,10% 1081 $41606 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239889 0,08% 1718 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $222897 0,08% 760 $3357 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $209320 0,07% 2430

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHX $47699551 16,27% بزيادة ×3
VIG $42445226 14,48% بزيادة ×3
VXUS $27442998 9,36% بزيادة ×3
VTIP $11639461 3,97% بزيادة ×3
SCHE $5895963 2,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $239889 1718 0,08%
VUG $209320 2430 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHX تم الشراء أكثر +32K +$7.0M
BND تم الشراء أكثر +91K +$6.6M
VCSH تقليص -79K -$6.4M
SCHA تقليص -7K +$5.7M
VXUS تم الشراء أكثر +32K +$5.2M
VIG تم الشراء أكثر +1K +$4.1M
VO تم الشراء أكثر +230K +$2.9M
SCHG تم الشراء أكثر +25K +$2.4M
BSV تقليص -22K -$1.7M
DLN تقليص -3K +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHG 30 سبتمبر، 2025 204985 $5984983 13,6%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 5193 $1649608 -16,7%
SCHZ 30 سبتمبر، 2025 37360 $868246 -5,2%
SPY 30 سبتمبر، 2025 440 $271854 لم يعد يتم تتبعه
VUG 31 مارس، 2026 433 $211243
APD 30 سبتمبر، 2025 741 $209068 1,8%
QQQ 31 مارس، 2026 331 $203356 29,0%
HWM 30 سبتمبر، 2025 1078 $200671 17,9%
UPS 31 ديسمبر، 2025 2000 $364 -6,2%
AAPL 30 يونيو، 2025 1129 $250 62,6%
JNJ 30 يونيو، 2025 1261 $209 67,6%