توزيع القطاعات

04
Technology 0,4%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Health Care 0,1%
Industrials 0,1%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 99,2%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $133352493 17,68% 178067 $13305517 هبوط ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $108921428 14,44% 743948 $8602801 هبوط ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $80504718 10,67% 1590060 $4840026 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $62812735 8,33% 258499 $963650 هبوط ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $49074482 6,51% 688765 $370309 هبوط ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $45263607 6,00% 550184 $-360550 هبوط ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $39213837 5,20% 179938 $-3710058 هبوط ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $36421323 4,83% 1591146 $-301064 هبوط ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $34606628 4,59% 1598459 $278792 صعود ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $29826977 3,95% 1347199 $2315984 صعود ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $29795680 3,95% 1331948 $2752346 صعود ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $26447205 3,51% 166691 $958375 هبوط ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $15638084 2,07% 152940 $1424290 صعود ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $11725462 1,55% 121596 $-819725 هبوط ×1
IXC iShares Global Energy ETF $11108686 1,47% 226108 $-1706908 صعود ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $9803293 1,30% 50160 $1395126 هبوط ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3501647 0,46% 41811 $393205 صعود ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2567947 0,34% 43021 $242267 هبوط ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $2322853 0,31% 18978 $240388 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2278849 0,30% 7875 $301170 صعود ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $2161197 0,29% 24420 $90417 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1339813 0,18% 6297 $101353 هبوط ×1
SPY SPY $1269142 0,17% 1700 $141100 هبوط ×5
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF $1169648 0,16% 23230 $23776 هبوط ×1
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $984764 0,13% 19696 $121031 هبوط ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $754892 0,10% 29511 $31550 صعود ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $746332 0,10% 29360 $109161 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $742117 0,10% 1081 $109407 صعود ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $714770 0,09% 27877 $71867 صعود ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $661842 0,09% 26067 $-110142 هبوط ×1
EFA iShares Trust $572483 0,08% 5511 $37199
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478643 0,06% 1138 $82729 صعود ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $463166 0,06% 5141 $77547 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $444123 0,06% 1243 $122218 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $443909 0,06% 25037 $54324 صعود ×6
IBDS iShares Trust $391553 0,05% 16166 $23632 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $367670 0,05% 986 $28964 صعود ×1
IBDR iShares Trust $345348 0,05% 14253 $3284 صعود ×1
IBDT iShares Trust $314197 0,04% 12443 $7959 صعود ×4
IBDU iShares Trust $306764 0,04% 13245 $2038 صعود ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $304635 0,04% 15590 $78858 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $284964 0,04% 9683 $35145 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $273613 0,04% 869 $-9632 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $266003 0,04% 1097
DTE DTE Energy Company Common Stock $261178 0,03% 1714 $11141 صعود ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $259017 0,03% 1612 $35917 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252772 0,03% 772 $27730 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $234354 0,03% 220 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $234183 0,03% 468 $15188 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $229029 0,03% 6339 صعود ×1
IJH iShares Trust $228839 0,03% 2968 $28605 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $223178 0,03% 2023 $15105 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $218189 0,03% 1277 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $215989 0,03% 3292 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $208892 0,03% 297
MMM 3M Company Common Stock $205800 0,03% 1271
IJK iShares Trust $204920 0,03% 1744 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $203613 0,03% 512 $-29187 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IBTI $29826977 3,95% بزيادة ×5
IBTH $29795680 3,95% بزيادة ×6
IYR $15638084 2,07% بزيادة ×4
VEU $3501647 0,46% بزيادة ×3
SPHQ $463166 0,06% بزيادة ×4
HBAN $443909 0,06% بزيادة ×6
IBDS $391553 0,05% بزيادة ×5
IBDT $314197 0,04% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IWD $266003 1097 0,04%
CAT $234354 220 0,03%
SCHA $229029 6339 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $218189 1277 0,03%
AIQ $215989 3292 0,03%
MDY $208892 297 0,03%
MMM $205800 1271 0,03%
IJK $204920 1744 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -6K +$13.3M
IWP تقليص -39K +$8.6M
TFLO تم الشراء أكثر +96K +$4.8M
VTV تقليص -39K -$3.7M
IBTH تم الشراء أكثر +126K +$2.8M
IBTI تم الشراء أكثر +113K +$2.3M
IXC تم الشراء أكثر +4K -$1.7M
IYR تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
VTWV تقليص -122 +$1.4M
VBR تقليص -26K +$964K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBMN 31 ديسمبر، 2025 28456 $762337
IBTF 31 ديسمبر، 2025 21749 $508164 لم يعد يتم تتبعه
NVDA 30 سبتمبر، 2025 2610 $412354 28,0%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 14143 $356266
IJS 30 سبتمبر، 2025 3376 $335855 18,4%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 935 $262960 -26,9%
EEM 31 مارس، 2026 4702 $257239
IWD 31 مارس، 2026 1165 $245136
MDY 30 سبتمبر، 2025 407 $230558
MCD 30 يونيو، 2025 682 $213037 -20,2%
MCD 30 يونيو، 2026 682 $211959 -13,8%
MMM 31 مارس، 2026 1266 $202687 12,4%
HD 30 سبتمبر، 2025 553 $202629 -30,6%