Financial Advisory Corp

CIK 1813369 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$754.2M
#2951 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.3%
المراكز
58
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
82,21%
وزن أكبر 25 مقتنية
98,40%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
11,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,83% تقدير المشتريات $13496951 · المبيعات $36595410

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
30
انخفض
19
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
99,2%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $133352493 17,68% 178067 $13305517 هبوط ×4
IWP $108921428 14,44% 743948 $8602801 هبوط ×1
TFLO $80504718 10,67% 1590060 $4840026 صعود ×1
VBR $62812735 8,33% 258499 $963650 هبوط ×2
VEA $49074482 6,51% 688765 $370309 هبوط ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $45263607 6,00% 550184 $-360550 هبوط ×6
VTV $39213837 5,20% 179938 $-3710058 هبوط ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $36421323 4,83% 1591146 $-301064 هبوط ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $34606628 4,59% 1598459 $278792 صعود ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $29826977 3,95% 1347199 $2315984 صعود ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $29795680 3,95% 1331948 $2752346 صعود ×6
XLV XLV $26447205 3,51% 166691 $958375 هبوط ×1
IYR $15638084 2,07% 152940 $1424290 صعود ×4
VNQ $11725462 1,55% 121596 $-819725 هبوط ×1
IXC $11108686 1,47% 226108 $-1706908 صعود ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $9803293 1,30% 50160 $1395126 هبوط ×6
VEU $3501647 0,46% 41811 $393205 صعود ×3
VWO $2567947 0,34% 43021 $242267 هبوط ×1
FXH $2322853 0,31% 18978 $240388 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2278849 0,30% 7875 $301170 صعود ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $2161197 0,29% 24420 $90417 هبوط ×1
RSP $1339813 0,18% 6297 $101353 هبوط ×1
SPY SPY $1269142 0,17% 1700 $141100 هبوط ×5
TPLC $1169648 0,16% 23230 $23776 هبوط ×1
ISMD $984764 0,13% 19696 $121031 هبوط ×1
IBMQ $754892 0,10% 29511 $31550 صعود ×2
IBMP $746332 0,10% 29360 $109161 صعود ×1
VOO $742117 0,10% 1081 $109407 صعود ×1
IBMO $714770 0,09% 27877 $71867 صعود ×1
IBMR $661842 0,09% 26067 $-110142 هبوط ×1
EFA $572483 0,08% 5511 $37199
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478643 0,06% 1138 $82729 صعود ×1
SPHQ $463166 0,06% 5141 $77547 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $444123 0,06% 1243 $122218 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $443909 0,06% 25037 $54324 صعود ×6
IBDS $391553 0,05% 16166 $23632 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $367670 0,05% 986 $28964 صعود ×1
IBDR $345348 0,05% 14253 $3284 صعود ×1
IBDT $314197 0,04% 12443 $7959 صعود ×4
IBDU $306764 0,04% 13245 $2038 صعود ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $304635 0,04% 15590 $78858 صعود ×1
SCHX $284964 0,04% 9683 $35145 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $273613 0,04% 869 $-9632 صعود ×1
IWD $266003 0,04% 1097
DTE DTE Energy Company Common Stock $261178 0,03% 1714 $11141 صعود ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $259017 0,03% 1612 $35917 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252772 0,03% 772 $27730 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $234354 0,03% 220 صعود ×1
BRKB $234183 0,03% 468 $15188 صعود ×1
SCHA $229029 0,03% 6339 صعود ×1
IJH $228839 0,03% 2968 $28605 صعود ×1
IWR $223178 0,03% 2023 $15105 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $218189 0,03% 1277 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $215989 0,03% 3292 صعود ×1
MDY $208892 0,03% 297
MMM 3M Company Common Stock $205800 0,03% 1271
IJK $204920 0,03% 1744 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $203613 0,03% 512 $-29187 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IBTI $29826977 3,95% بزيادة ×5
IBTH $29795680 3,95% بزيادة ×6
IYR $15638084 2,07% بزيادة ×4
VEU $3501647 0,46% بزيادة ×3
SPHQ $463166 0,06% بزيادة ×4
HBAN $443909 0,06% بزيادة ×6
IBDS $391553 0,05% بزيادة ×5
IBDT $314197 0,04% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IWD $266003 1097 0,04%
CAT $234354 220 0,03%
SCHA $229029 6339 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $218189 1277 0,03%
AIQ $215989 3292 0,03%
MDY $208892 297 0,03%
MMM $205800 1271 0,03%
IJK $204920 1744 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -6K +$13.3M
IWP تقليص -39K +$8.6M
TFLO تم الشراء أكثر +96K +$4.8M
VTV تقليص -39K -$3.7M
IBTH تم الشراء أكثر +126K +$2.8M
IBTI تم الشراء أكثر +113K +$2.3M
IXC تم الشراء أكثر +4K -$1.7M
IYR تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
VTWV تقليص -122 +$1.4M
VBR تقليص -26K +$964K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBMN 31 ديسمبر، 2025 28456 $762337 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 31 ديسمبر، 2025 21749 $508164 لم يعد يتم تتبعه
NVDA 30 سبتمبر، 2025 2610 $412354 17,5%
VDE 31 مارس، 2025 3012 $365395 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 14143 $356266 لم يعد يتم تتبعه
IJS 30 سبتمبر، 2025 3376 $335855 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 ديسمبر، 2025 935 $262960 -26,9%
EEM 31 مارس، 2026 4702 $257239 لم يعد يتم تتبعه
IWD 31 مارس، 2026 1165 $245136 لم يعد يتم تتبعه
MDY 30 سبتمبر، 2025 407 $230558 لم يعد يتم تتبعه
MCD 30 يونيو، 2025 682 $213037 -7,3%
MCD 30 يونيو، 2026 682 $211959 0,2%
MMM 31 مارس، 2026 1266 $202687 24,2%
HD 30 سبتمبر، 2025 553 $202629 -16,6%