Five Pine Wealth Management
CIK 2041807 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $160.9M
- المراكز
- 47
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#6635 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 76.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 73,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,47%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,36% تقدير المشتريات $23754999 · المبيعات $2300083
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 22
- انخفض
- 22
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,4%
Retail
0,3%
أخرى/غير معينة
99,3%
المحفظة الكاملة 51 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $24462626 | 13,84% | 333233 | $642196 | صعود ×6 | ||
| VEU | $23190106 | 13,12% | 276897 | $2539174 | صعود ×1 | ||
| VUG | $16371650 | 9,26% | 190059 | $2210810 | صعود ×1 | ||
| VTV | $13544642 | 7,66% | 62151 | $1113762 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $12356799 | 6,99% | 17992 | $1768655 | صعود ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10928902 | 6,18% | 185298 | $766308 | صعود ×6 | ||
| VB | $9696910 | 5,49% | 31990 | $1106650 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $6913660 | 3,91% | 18684 | $985975 | صعود ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5964290 | 3,37% | 123153 | $373581 | صعود ×5 | ||
| VO | $5919180 | 3,35% | 73466 | $634907 | صعود ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5914828 | 3,35% | 72969 | $984432 | صعود ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $5544148 | 3,14% | 80901 | $205578 | صعود ×3 | ||
| BUFR | $3827171 | 2,17% | 104768 | $137574 | هبوط ×3 | ||
| VXF | $3665545 | 2,07% | 14888 | $795037 | صعود ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2901671 | 1,64% | 36716 | $-58472 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $2528039 | 1,43% | 33480 | $-383017 | صعود ×1 | ||
| BUFD | $2420746 | 1,37% | 81452 | $702953 | صعود ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2190722 | 1,24% | 23460 | $105268 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $1989643 | 1,13% | 20633 | $274677 | صعود ×6 | ||
| VT | $1851776 | 1,05% | 11799 | $199879 | هبوط ×1 | ||
| BIV | $1742118 | 0,99% | 22713 | $-30860 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1602865 | 0,91% | 27541 | $152645 | صعود ×3 | ||
| MEAR | $1367888 | 0,77% | 27151 | $-238598 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $1120175 | 0,63% | 30382 | $110832 | هبوط ×2 | ||
| FBTC | $713893 | 0,40% | 13984 | $1803 | صعود ×6 | ||
| MINT | $512855 | 0,29% | 5087 | $291340 | صعود ×2 | ||
| BIL | $510567 | 0,29% | 5571 | $-307910 | هبوط ×5 | ||
| ESGV | $477243 | 0,27% | 3609 | $72373 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $460566 | 0,26% | 492 | $-29324 | |||
| USMV | $401069 | 0,23% | 4158 | $8932 | هبوط ×1 | ||
| YSEP | $390159 | 0,22% | 14167 | $-3549 | هبوط ×2 | ||
| ZFEB | $387358 | 0,22% | 14907 | $-21599 | هبوط ×1 | ||
| VOOG | $340484 | 0,19% | 4121 | $17770 | صعود ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $328921 | 0,19% | 14207 | $7366 | صعود ×6 | ||
| VSGX | $317978 | 0,18% | 3862 | $18169 | هبوط ×1 | ||
| BIBL | $311339 | 0,18% | 5379 | $51730 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $285462 | 0,16% | 756 | $51972 | صعود ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $280311 | 0,16% | 3279 | $18949 | هبوط ×1 | ||
| DJUL | $276149 | 0,16% | 5507 | $2673 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $254019 | 0,14% | 4256 | $24275 | صعود ×1 | ||
| ACYN | $251654 | 0,14% | 12105 | صعود ×1 | |||
| ZAPR | $249084 | 0,14% | 9350 | صعود ×1 | |||
| ZMAR | $235087 | 0,13% | 8332 | $-59529 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $233422 | 0,13% | 638 | $15100 | هبوط ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $232748 | 0,13% | 202 | صعود ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $225337 | 0,13% | 1919 | $-11863 | هبوط ×1 | ||
| SLV | $224841 | 0,13% | 4205 | $-88262 | هبوط ×2 | ||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $207931 | 0,12% | 3696 | صعود ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $207292 | 0,12% | 2111 | صعود ×1 | |||
| IVV | $205520 | 0,12% | 274 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $203434 | 0,12% | 545 | $-42398 | هبوط ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BND | $24462626 | 13,84% | بزيادة ×6 |
| VGIT | $10928902 | 6,18% | بزيادة ×6 |
| VTI | $6913660 | 3,91% | بزيادة ×6 |
| BNDX | $5964290 | 3,37% | بزيادة ×5 |
| VO | $5919180 | 3,35% | بزيادة ×6 |
| BNDW | $5544148 | 3,14% | بزيادة ×3 |
| VXF | $3665545 | 2,07% | بزيادة ×3 |
| BUFD | $2420746 | 1,37% | بزيادة ×5 |
| VNQ | $1989643 | 1,13% | بزيادة ×6 |
| VGSH | $1602865 | 0,91% | بزيادة ×3 |
| FBTC | $713893 | 0,40% | بزيادة ×6 |
| ESGV | $477243 | 0,27% | بزيادة ×3 |
| SUSC | $328921 | 0,19% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $285462 | 0,16% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VEU | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.5M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +158K | +$2.2M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +273 | +$1.8M |
| VTV | تقليص | -1K | +$1.1M |
| VB | تقليص | -807 | +$1.1M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +207 | +$986K |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +761 | +$984K |
| VXF | تم الشراء أكثر | +940 | +$795K |
| VGIT | تم الشراء أكثر | +14K | +$766K |
| BUFD | تم الشراء أكثر | +20K | +$703K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.