Forbes Financial Planning, Inc.
CIK 1911316 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $186.4M
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6686 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,91%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,24%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,58% تقدير المشتريات $1043255 · المبيعات $2072380
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 7
- انخفض
- 24
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,5%
Consumer Staples
0,3%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
94,9%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17183513 | 9,22% | 22945 | $2052043 | هبوط ×1 | ||
| FBND | $16329898 | 8,76% | 358978 | $-345816 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16024485 | 8,60% | 202765 | $-216471 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $13978071 | 7,50% | 196183 | $1360806 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $13064852 | 7,01% | 53767 | $1316270 | هبوط ×1 | ||
| FENI | $11778455 | 6,32% | 293507 | $844324 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $11350708 | 6,09% | 52084 | $1118328 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $11290157 | 6,06% | 148966 | $866270 | صعود ×5 | ||
| VBK | $10908373 | 5,85% | 29829 | $1866476 | هبوط ×1 | ||
| SPIB | $8422046 | 4,52% | 251705 | $-71313 | هبوط ×1 | ||
| FLOT | $7872769 | 4,22% | 154217 | $111338 | صعود ×2 | ||
| VTI | $7792540 | 4,18% | 21059 | $987393 | هبوط ×1 | ||
| GSLC | $7758574 | 4,16% | 54680 | $765912 | هبوط ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5728365 | 3,07% | 19797 | $704929 | صعود ×1 | ||
| GLDM | $4248273 | 2,28% | 53510 | $-733444 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $3676158 | 1,97% | 44377 | $624795 | صعود ×4 | ||
| SLYG | $3094632 | 1,66% | 25977 | $557898 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $2087222 | 1,12% | 2795 | $223998 | هبوط ×3 | ||
| FVAL | $1919282 | 1,03% | 24627 | $201944 | هبوط ×3 | ||
| SDY | $1779212 | 0,95% | 11692 | $65585 | هبوط ×6 | ||
| FBCG | $1416970 | 0,76% | 22814 | $202969 | هبوط ×3 | ||
| XLK XLK | $1321458 | 0,71% | 6936 | $399811 | صعود ×1 | ||
| NEAR | $795565 | 0,43% | 15704 | $-37163 | هبوط ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $728697 | 0,39% | 4080 | $138220 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $726643 | 0,39% | 1948 | $1110 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $697687 | 0,37% | 9504 | $-63601 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $626129 | 0,34% | 3461 | $53888 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $567590 | 0,30% | 2801 | $-36393 | هبوط ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $476064 | 0,26% | 2700 | $172824 | صعود ×2 | ||
| SPEM | $472521 | 0,25% | 9126 | $44131 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $441898 | 0,24% | 5130 | $58833 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335664 | 0,18% | 950 | $63147 | |||
| IDU | $327670 | 0,18% | 2859 | $-12648 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310153 | 0,17% | 904 | $36928 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232119 | 0,12% | 341 | $6583 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $230087 | 0,12% | 2404 | $-1947 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219447 | 0,12% | 298 | صعود ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $204584 | 0,11% | 10700 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DGRO | $11290157 | 6,06% | بزيادة ×5 |
| IEMG | $3676158 | 1,97% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تقليص | -226 | +$2.1M |
| VBK | تقليص | -86 | +$1.9M |
| VEA | تقليص | -716 | +$1.4M |
| VBR | تقليص | -312 | +$1.3M |
| VTV | تقليص | -69 | +$1.1M |
| VTI | تقليص | -153 | +$987K |
| DGRO | تم الشراء أكثر | +435 | +$866K |
| FENI | تقليص | -421 | +$844K |
| GSLC | تقليص | -1K | +$766K |
| GLDM | تقليص | -236 | -$733K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 يونيو، 2025 | 81025 | $8014995 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAPL | 30 سبتمبر، 2025 | 29478 | $6047934 | 21,0% |
| FBCG | 31 مارس، 2025 | 49175 | $2274836 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 يونيو، 2025 | 11100 | $1620735 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 ديسمبر، 2025 | 13635 | $1218164 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 ديسمبر، 2025 | 2900 | $636753 | 11,7% |
| MO | 30 سبتمبر، 2025 | 5600 | $328328 | 1,0% |
| HIMS | 31 ديسمبر، 2025 | 4828 | $273844 | -0,2% |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 3580 | $219303 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 31 مارس، 2025 | 2765 | $209117 | 105,0% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1425 | $208449 | 48,3% |
| JMUB | 30 يونيو، 2025 | 4110 | $205514 | لم يعد يتم تتبعه |