AMGN Amgen Inc. - Common Stock

NASDAQ · Biotechnology · عرض على SEC EDGAR ↗
$330,20
السعر · مايو 20, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من مايو 1, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$268–$391
51% of range
تقييم المحللين
HOLD
44 analysts
السعر المستهدف
$352
+7% upside
P/E (TTM)
23.0
ROE
95.9%
هامش صافي الربح
21.0%

AMGN لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

السعر
$330.20
القيمة السوقية
$176.35B
P/E (TTM)
23.0
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$14.23
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$36.75B
عائد التوزيعات
2.9%
ROE
95.9%
D/E الدين/حقوق الملكية
6.3
نطاق 52 أسبوعًا
$268 – $391

AMGN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

الإيرادات وصافي الدخل $36.75B
10-point trend, +59.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم $14.23
10-point trend, +39.0%
2016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر $8.10B
9-point trend, -15.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
الهوامش 21.0%

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMGN
متوسط الأقران
P/E (TTM)
5-point trend, +5.1%
23.0
25.2
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
5-point trend, -0.7%
4.8
6.0
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
5-point trend, +8.7%
20.4
17.5
EV / EBITDA
5-point trend, +13.9%
15.6
—
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
5-point trend, +45.3%
21.8
—

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMGN
متوسط الأقران
Operating Margin (هامش التشغيل)
5-point trend, -16.0%
24.7%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
5-point trend, -7.5%
21.0%
16.0%
ROA (العائد على الأصول)
5-point trend, -11.1%
8.5%
5.7%
ROE
5-point trend, +21.3%
95.9%
21.8%
ROIC
5-point trend, -26.6%
12.3%
—

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMGN
متوسط الأقران
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
5-point trend, +26.9%
6.3
55.8
Current Ratio (النسبة الحالية)
5-point trend, -28.3%
1.1
2.5
Quick Ratio (النسبة السريعة)
5-point trend, -30.6%
0.7
—

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMGN
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +41.5%
10.0%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
5-point trend, +41.5%
11.8%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
5-point trend, +41.5%
7.6%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
5-point trend, +38.4%
88.2%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
5-point trend, +30.9%
88.5%
—

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMGN
متوسط الأقران
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))
5-point trend, +38.4%
$14.23
—

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس
اتجاه 5 سنوات
AMGN
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
5-point trend, -2.4%
66.5%
—

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

عائد الأرباح
2.9%
نسبة التوزيع
66.5%
5Y Div CAGR
—
تاريخ الاستحقاقالمبلغ
13 فبراير، 2026$2,5200
21 نوفمبر، 2025$2,3800
22 أغسطس، 2025$2,3800
16 مايو، 2025$2,3800
14 فبراير، 2025$2,3800
18 نوفمبر، 2024$2,2500
16 أغسطس، 2024$2,2500
16 مايو، 2024$2,2500
15 فبراير، 2024$2,2500
16 نوفمبر، 2023$2,1300
17 أغسطس، 2023$2,1300
17 مايو، 2023$2,1300
14 فبراير، 2023$2,1300
16 نوفمبر، 2022$1,9400
17 أغسطس، 2022$1,9400
16 مايو، 2022$1,9400
14 فبراير، 2022$1,9400
15 نوفمبر، 2021$1,7600
16 أغسطس، 2021$1,7600
14 مايو، 2021$1,7600

AMGN توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

شراء 44 محللين
  • شراء قوي 6 13,6%
  • شراء 15 34,1%
  • احتفاظ 20 45,5%
  • بيع 2 4,5%
  • بيع قوي 1 2,3%

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

30 محللين · 2026-05-15
السعر المستهدف الوسيط $352.50 +6,8%
السعر المستهدف المتوسط $352.23 +6,7%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

متوسط المفاجأة
0.49%
الفترة EPS Actual EPS المتوقع المفاجأة
31 مارس، 2026 $5.15 $4.85 0.30%
31 ديسمبر، 2025 $5.29 $4.83 0.46%
30 سبتمبر، 2025 $5.64 $5.11 0.53%
30 يونيو، 2025 $6.02 $5.39 0.63%
31 مارس، 2025 $4.90 $4.39 0.51%

مقارنة النظراء المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
AMGN $176.35B 23.0 10.0% 21.0% 95.9% —
ABBV — 96.8 8.6% 6.9% 15367.3% —
GILD $152.32B 18.1 2.4% 28.9% 40.5% —
VRTX $115.15B 29.6 8.9% 32.9% 22.1% —
REGN $106.21B 18.6 0.99% 31.4% 14.7% —
ALNY $52.64B 170.7 65.2% 8.5% 60.4% —
RVMD — — — — — —

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

قائمة الدخل 15
بيانات قائمة الدخل السنوية لـ AMGN
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +83.2% $36.75B $33.42B $28.19B $26.32B $25.98B $25.42B $23.36B $23.75B $22.85B $22.99B $21.66B $20.06B
Cost of Revenue 12-point trend, +172.2% $12.04B $12.86B $8.45B $6.41B $6.45B $6.16B $4.36B $4.10B $4.07B $4.16B $4.23B $4.42B
SG&A Expense 12-point trend, +50.0% $7.05B $7.10B $6.18B $5.41B $5.37B $5.73B $5.15B $5.33B $4.87B $5.06B $4.85B $4.70B
Operating Expenses 12-point trend, +99.5% $27.67B $26.17B $20.29B $16.76B $18.34B $16.29B $13.69B $13.48B $12.88B $13.20B $13.19B $13.87B
Operating Income 12-point trend, +46.7% $9.08B $7.26B $7.90B $9.57B $7.64B $9.14B $9.67B $10.26B $9.97B $9.79B $8.47B $6.19B
Interest Income 5-point trend, +3609.1% $408M $510M $1.20B $127M $11M · · · · · · ·
Other Non-op 12-point trend, +470.1% $2.65B $506M $2.83B $-814M $259M $256M $753M $674M $928M $629M $603M $465M
Pretax Income 12-point trend, +60.7% $8.98B $4.61B $7.86B $7.35B $6.70B $8.13B $9.14B $9.54B $9.60B $9.16B $7.98B $5.58B
Income Tax 12-point trend, +196.3% $1.26B $519M $1.14B $794M $808M $869M $1.30B $1.15B $7.62B $1.44B $1.04B $427M
Net Income 12-point trend, +49.5% $7.71B $4.09B $6.72B $6.55B $5.89B $7.26B $7.84B $8.39B $1.98B $7.72B $6.94B $5.16B
EPS (Basic) 12-point trend, +110.7% $14.33 $7.62 $12.56 $12.18 $10.34 $12.40 $12.96 $12.70 $2.71 $10.32 $9.15 $6.80
EPS (Diluted) 12-point trend, +112.4% $14.23 $7.56 $12.49 $12.11 $10.28 $12.31 $12.88 $12.62 $2.69 $10.24 $9.06 $6.70
Shares (Basic) 12-point trend, -29.1% 538,000,000 537,000,000 535,000,000 538,000,000 570,000,000 586,000,000 605,000,000 661,000,000 731,000,000 748,000,000 758,000,000 759,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -29.6% 542,000,000 541,000,000 538,000,000 541,000,000 573,000,000 590,000,000 609,000,000 665,000,000 735,000,000 754,000,000 766,000,000 770,000,000
EBITDA 11-point trend, +72.0% $14.25B $12.85B $11.97B $12.98B $11.04B $12.74B · $12.21B $11.93B $11.90B $10.58B $8.28B
الميزانية العمومية 27
بيانات الميزانية العمومية السنوية لـ AMGN
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +144.7% $9.13B $11.97B $10.94B $7.63B $7.99B $6.27B $6.04B $6.95B $3.80B $3.24B $4.14B $3.73B
Short-term Investments 4-point trend, +62.6% · · · · · · · · $37.88B $34.84B $27.24B $23.30B
Receivables 12-point trend, +275.9% $9.57B $6.78B $7.27B $5.56B $4.89B $4.53B $4.06B $3.58B $3.24B $3.17B $3.00B $2.55B
Inventory 12-point trend, +135.2% $6.22B $7.00B $9.52B $4.93B $4.09B $3.89B $3.58B $2.94B $2.83B $2.75B $2.44B $2.65B
Other Current Assets 12-point trend, +65.7% $4.13B $3.28B $2.60B $2.39B $2.37B $2.08B $1.89B $1.79B $1.73B $2.02B $1.70B $2.49B
Current Assets 12-point trend, -16.3% $29.06B $29.03B $30.33B $22.19B $19.39B $21.14B $18.44B $37.62B $49.48B $46.01B $38.52B $34.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +51.5% $7.91B $6.54B $5.94B $5.43B $5.18B $4.89B $4.93B $4.96B $4.99B $4.96B $4.91B $5.22B
PP&E (Gross) 12-point trend, +55.3% $19.03B $16.93B $15.75B $14.71B $13.98B $13.87B $13.29B $12.75B $12.58B $12.43B $12.17B $12.26B
Accum. Depreciation 12-point trend, +57.8% $11.10B $10.39B $9.81B $9.28B $8.80B $8.98B $8.36B $7.80B $7.59B $7.47B $7.26B $7.03B
Goodwill 12-point trend, +26.3% $18.68B $18.64B $18.63B $15.53B $14.89B $14.69B $14.70B $14.70B $14.76B $14.76B $14.75B $14.79B
Intangibles 12-point trend, +75.5% $22.28B $27.70B $32.64B $16.08B $15.18B $16.59B $19.41B $7.44B $8.61B $10.28B $11.64B $12.69B
Other Non-current Assets 12-point trend, +695.2% $12.66B $9.93B $9.61B $5.90B $6.52B $5.64B $2.22B $1.70B $2.12B $1.62B $1.60B $1.59B
Total Assets 12-point trend, +31.3% $90.59B $91.84B $97.15B $65.12B $61.16B $62.95B $59.71B $66.42B $79.95B $77.63B $71.45B $69.01B
Accounts Payable 12-point trend, +137.9% $2.37B $1.91B $1.59B $1.57B $1.37B $1.42B $1.37B $1.21B $1.35B $917M $965M $995M
Accrued Liabilities 12-point trend, +236.0% $18.52B $17.64B $15.36B $12.52B $10.73B $10.14B $8.51B $7.86B $6.52B $5.88B $5.45B $5.51B
Short-term Debt Flat — no change across 6 periods $0 $0 $0 $0 $0 · · · · $0 · ·
Current Liabilities 12-point trend, +263.7% $25.49B $23.10B $18.39B $15.69B $12.18B $11.65B $12.84B $13.49B $9.02B $11.20B $8.66B $7.01B
Capital Leases 7-point trend, +79.4% $696M $673M $691M $539M $525M $306M $388M · · · · ·
Deferred Tax 10-point trend, -60.5% $1.37B $1.62B $2.35B $11M · · $606M $864M $1.17B $2.44B $2.24B $3.46B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, -6.6% $2.38B $2.35B $2.33B $2.65B $2.46B $2.02B $2.21B $1.28B $1.24B $1.50B $1.31B $2.55B
Long-term Debt 12-point trend, +77.8% $54.60B $60.10B $64.61B $38.95B $33.31B $32.99B $29.90B $33.93B $35.30B $34.60B $31.43B $30.71B
Total Debt 11-point trend, +77.8% $54.60B $60.10B $64.61B $38.95B $33.31B $32.99B · $33.93B $35.34B $34.60B $31.56B $30.71B
Retained Earnings 12-point trend, -443.0% $-25.11B $-27.59B $-26.55B $-28.62B $-24.60B $-21.41B $-21.33B $-17.98B $-5.07B $-438M $-2.09B $-4.62B
AOCI 12-point trend, -3125.0% $-258M $-66M $-289M $-231M $-796M $-985M $-528M $-769M $-679M $-471M $-480M $-8M
Stockholders' Equity 12-point trend, -66.4% $8.66B $5.88B $6.23B $3.66B $6.70B $9.41B $9.67B $12.50B $25.24B $29.88B $28.08B $25.78B
Liabilities + Equity 12-point trend, +31.3% $90.59B $91.84B $97.15B $65.12B $61.16B $62.95B $59.71B $66.42B $79.95B $77.63B $71.45B $69.01B
Shares Outstanding 12-point trend, -29.1% 538,800,000 536,900,000 535,400,000 534,000,000 558,300,000 578,300,000 591,400,000 629,600,000 722,200,000 738,200,000 754,000,000 760,400,000
التدفق النقدي 18
بيانات التدفق النقدي السنوية لـ AMGN
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +147.0% $5.17B $5.59B $4.07B $3.42B $3.40B $3.60B $2.21B $1.95B $1.96B $2.10B $2.11B $2.09B
Stock-based Comp 12-point trend, +21.1% $494M $530M $431M $401M $341M $330M $308M $311M $329M $311M $322M $408M
Deferred Tax 12-point trend, -821.1% $-700M $-1.24B $-1.22B $-1.27B $-434M $-363M $-304M $-363M $-1.28B $216M $-402M $-76M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +207.1% $4.30B $4.80B $3.20B $2.60B $2.60B $2.80B $1.40B $1.30B $1.30B $1.50B $1.40B $1.40B
Restructuring 5-point trend, -30.6% · · $267M · · · · · $79M $19M $132M $385M
Other Non-cash 11-point trend, -378.9% $-2.71B $2.52B $-1.53B $626M $63M $-335M · $1.01B $8.19B $0 $110M $973M
Operating Cash Flow 12-point trend, +11.2% $9.96B $11.49B $8.47B $9.72B $9.26B $10.50B $9.15B $11.30B $11.18B $10.35B $9.73B $8.95B
CapEx 12-point trend, +158.8% $1.86B $1.10B $1.11B $936M $880M $608M $618M $738M $664M $738M $594M $718M
Investing Cash Flow 12-point trend, +66.2% $-1.94B $-1.05B $-26.20B $-6.04B $733M $-5.40B $5.71B $14.34B $-4.02B $-8.66B $-5.55B $-5.75B
Debt Issued 12-point trend, -100.0% $0 $0 $27.78B $6.92B $4.95B $8.91B $0 $0 $4.48B $7.32B $3.46B $4.48B
Net Debt Issued 11-point trend, -342.9% $-5.00B $-3.60B $26.32B $6.92B $795M $2.46B · $-1.12B $71M $3.59B $1.06B $-1.13B
Stock Repurchased 12-point trend, -100.0% $0 $200M $0 $6.36B $4.97B $3.49B $7.70B $17.79B $3.16B $2.96B $1.87B $138M
Net Stock Activity 11-point trend, +100.0% $0 $-200M $0 $-6.36B $-4.97B $-3.49B · $-17.79B $-3.16B $-2.96B $-1.87B $-138M
Dividends Paid 12-point trend, +176.8% $5.12B $4.83B $4.56B $4.20B $4.01B $3.75B $3.51B $3.51B $3.37B $3.00B $2.40B $1.85B
Financing Cash Flow 12-point trend, -231.7% $-10.86B $-9.41B $21.05B $-4.04B $-8.27B $-4.87B $-15.77B $-22.49B $-6.59B $-2.60B $-3.77B $-3.27B
Net Change in Cash 12-point trend, -3743.2% $-2.84B $1.03B $3.31B $-360M $1.72B $229M $-908M $3.15B $559M $-903M $413M $-74M
Taxes Paid 3-point trend, +26.5% $4.30B $2.90B $3.40B · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 11-point trend, +3.4% $8.10B $10.39B $7.36B $8.79B $8.38B $9.89B · $10.56B $10.51B $9.62B $8.48B $7.84B
الربحية 7
بيانات الربحية السنوية لـ AMGN
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 11-point trend, -19.9% 24.7% 21.7% 28.0% 36.3% 29.4% 35.9% · 43.2% 43.6% 42.6% 39.1% 30.9%
Net Margin 11-point trend, -18.4% 21.0% 12.2% 23.8% 24.9% 22.7% 28.6% · 35.4% 8.7% 33.6% 32.0% 25.7%
Pretax Margin 11-point trend, -12.3% 24.4% 13.8% 27.9% 27.9% 25.8% 32.0% · 40.2% 42.0% 39.9% 36.8% 27.8%
EBITDA Margin 11-point trend, -6.1% 38.8% 38.5% 42.4% 49.3% 42.5% 50.1% · 51.4% 52.2% 51.8% 48.8% 41.3%
ROA 11-point trend, +10.7% 8.5% 4.3% 8.3% 10.4% 9.5% 11.8% · 11.5% 2.5% 10.4% 9.9% 7.6%
ROE 11-point trend, +344.9% 95.9% 61.0% 96.7% 179.2% 79.0% 71.3% · 62.5% 7.2% 26.7% 25.8% 21.6%
ROIC 11-point trend, +21.8% 12.3% 9.8% 9.5% 20.0% 16.8% 19.2% · 19.4% 3.4% 12.8% 12.3% 10.1%
السيولة والملاءة 4
بيانات السيولة والملاءة السنوية لـ AMGN
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 11-point trend, -77.0% 1.1 1.3 1.6 1.4 1.6 1.8 · 2.8 5.5 4.1 4.4 5.0
Quick Ratio 11-point trend, -82.6% 0.7 0.8 1.0 0.8 1.1 0.9 · 0.8 5.0 3.7 4.0 4.2
Debt / Equity 11-point trend, +429.3% 6.3 10.2 10.4 10.6 5.0 3.5 · 2.7 1.4 1.2 1.1 1.2
LT Debt / Equity 11-point trend, +392.8% 5.8 9.6 10.1 10.2 5.0 3.5 · 2.4 1.4 1.0 1.0 1.2
الكفاءة 3
بيانات الكفاءة السنوية لـ AMGN
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 11-point trend, +35.7% 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 · 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Inventory Turnover 11-point trend, +16.6% 1.8 1.6 1.2 1.4 1.6 1.6 · 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6
Receivables Turnover 11-point trend, -41.3% 4.5 4.8 4.4 5.0 5.5 5.9 · 7.0 7.1 7.5 7.8 7.7
لكل سهم 6
بيانات لكل سهم السنوية لـ AMGN
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 11-point trend, -52.6% $16.07 $10.95 $11.64 $6.86 $12.00 $16.27 · $19.85 $34.95 $40.47 $37.25 $33.90
Revenue / Share 11-point trend, +160.2% $67.81 $61.78 $52.40 $48.66 $45.34 $43.09 · $35.71 $31.09 $30.49 $28.28 $26.06
Cash Flow / Share 11-point trend, +65.4% $18.37 $21.24 $15.75 $17.97 $16.16 $17.79 · $16.99 $15.21 $13.73 $11.85 $11.11
Cash / Share 11-point trend, +245.3% $16.94 $22.30 $20.44 $14.29 $14.31 $10.84 · $11.03 $5.26 $4.39 $5.50 $4.91
Dividend / Share 10-point trend, +132.8% $10 $9 $9 $8 $7 $7 $6 $5 $5 $4 · ·
EPS (TTM) 12-point trend, +112.4% $14.23 $7.56 $12.49 $12.11 $10.28 $12.31 $12.88 $12.62 $2.69 $10.24 $9.06 $6.70
معدلات النمو 10
بيانات معدلات النمو السنوية لـ AMGN
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +356.4% 10.0% 18.6% 7.1% 1.3% 2.2% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +236.3% 11.8% 8.8% 3.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 7.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +635.1% 88.2% -39.5% 3.1% 17.8% -16.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +1026.5% 5.5% -9.7% 0.49% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 2.9% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +569.2% 88.5% -39.1% 2.5% 11.2% -18.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +316.3% 5.6% -11.5% -2.6% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 1.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 6.4% · · · · · · · · · · ·
التقييم (آخر 12 شهرًا) 16
بيانات التقييم (آخر 12 شهرًا) السنوية لـ AMGN
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +83.2% $36.75B $33.42B $28.19B $26.32B $25.98B $25.42B $23.36B $23.75B $22.85B $22.99B $21.66B $20.06B
Net Income TTM 12-point trend, +49.5% $7.71B $4.09B $6.72B $6.55B $5.89B $7.26B $7.84B $8.39B $1.98B $7.72B $6.94B $5.16B
Market Cap 11-point trend, +45.6% $176.35B $139.94B $154.21B $140.25B $125.60B $132.96B · $122.56B $125.59B $107.93B $122.40B $121.12B
Enterprise Value 11-point trend, +77.7% $221.83B $188.06B $207.87B $171.57B $150.92B $159.68B · $149.55B $119.25B $104.44B $122.57B $124.81B
P/E 12-point trend, -3.3% 23.0 34.5 23.1 21.7 21.9 18.7 18.7 15.4 64.6 14.3 17.9 23.8
P/S 11-point trend, -20.5% 4.8 4.2 5.5 5.3 4.8 5.2 · 5.2 5.5 4.7 5.7 6.0
P/B 11-point trend, +333.5% 20.4 23.8 24.7 38.3 18.7 14.1 · 9.8 5.0 3.6 4.4 4.7
P / Cash Flow 11-point trend, +25.1% 17.7 12.2 18.2 14.4 13.6 12.7 · 10.9 11.2 10.4 13.5 14.2
P / FCF 11-point trend, +40.9% 21.8 13.5 21.0 16.0 15.0 13.4 · 11.6 11.9 11.2 14.4 15.5
EV / EBITDA 11-point trend, +3.3% 15.6 14.6 17.4 13.2 13.7 12.5 · 12.2 10.0 8.8 11.6 15.1
EV / FCF 11-point trend, +72.0% 27.4 18.1 28.2 19.5 18.0 16.1 · 14.2 11.3 10.9 14.4 15.9
EV / Revenue 11-point trend, -3.0% 6.0 5.6 7.4 6.5 5.8 6.3 · 6.3 5.2 4.5 5.7 6.2
Dividend Yield 11-point trend, +90.2% 2.9% 3.5% 2.9% 3.0% 3.2% 2.8% · 2.9% 2.7% 2.8% 2.0% 1.5%
Earnings Yield 12-point trend, +3.3% 4.3% 2.9% 4.3% 4.6% 4.6% 5.3% 5.3% 6.5% 1.6% 7.0% 5.6% 4.2%
Payout Ratio 11-point trend, +85.1% 66.5% 118.1% 67.8% 64.0% 68.1% 51.7% · 41.8% 170.0% 38.8% 34.5% 35.9%
Annual Payout 12-point trend, +176.8% $5.12B $4.83B $4.56B $4.20B $4.01B $3.75B $3.51B $3.51B $3.37B $3.00B $2.40B $1.85B

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

قائمة الدخل
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الإيرادات $36.75B$33.42B$28.19B$26.32B$25.98B
هامش الربح التشغيلي % 24.7%21.7%28.0%36.3%29.4%
صافي الدخل $7.71B$4.09B$6.72B$6.55B$5.89B
EPS المخفف $14.23$7.56$12.49$12.11$10.28
الميزانية العمومية
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
الدين / حقوق الملكية 6.310.210.410.65.0
النسبة الحالية 1.11.31.61.41.6
النسبة السريعة 0.70.81.00.81.1
التدفق النقدي
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
التدفق النقدي الحر $8.10B$10.39B$7.36B$8.79B$8.38B

AMGN لوحة محللي الذكاء الاصطناعي — آراء صعودية وهبوطية نقاش 2026Q2: Claude، Grok، Gemini، ChatGPT حول آفاق السهم

الجولة 1 — الانطباعات الأولية

Grok NEUTRAL 0,75
↑ صعودي

أرى أن محفظة أدوية أمجن المهيمنة تدفع ربحية غير متناسبة لا تستطيع الشركات المماثلة مطابقتها، مما يمهد الطريق لنمو الأرباح لعدة سنوات حتى الربع الثاني من عام 2026. تظهر نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة 96٪ أن كل دولار من حقوق الملكية يولد ما يقرب من دولار آخر في الأرباح، وذلك بفضل قوة التسعير من الأدوية البيولوجية الحاصلة على براءة اختراع. ارتفعت ربحية السهم إلى 12.94 دولارًا، مما يعكس زخمًا حقيقيًا في الإيرادات من الموافقات الجديدة. يرى محللون مثل Wells Fargo إمكانية وصول السعر إلى 390 دولارًا اعتبارًا من 25 مارس، بزيادة تزيد عن 30٪ عن المستويات الحالية.

↓ هبوطي

أقلق من أن عبء ديون أمجن الشاهق سيضغط على التدفقات النقدية مع انتهاء صلاحية براءات الاختراع، مما يخاطر بخفض توزيعات الأرباح أو التخفيف بحلول الربع الثاني من عام 2026. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 567 تعني أن مدفوعات الفائدة تلتهم النقد الحر، وتتضخم بأي ارتفاع في الأسعار. نسبة السعر إلى الأرباح عند 25 تتداول فوق نسبة GILD البالغة 18.8، وتسعير الكمال الذي تقدمه الشركات المماثلة بسعر أرخص. تشير تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الأخيرة إلى تراجع المعنويات وسط التقلبات.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ صعودي

أمجن هي قلعة للتكنولوجيا الحيوية تولد النقد ولديها قوة تسعير لا يستطيع معظم المنافسين مطابقتها. تظهر هامش الربح الإجمالي بنسبة 72٪ وهامش الربح الصافي بنسبة 19.5٪ أن الشركة تحول البحث والتطوير إلى خنادق تنافسية دائمة، وليست لاعبًا سلعيًا. حتى عند نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 25.2x - أعلى بكثير من نسبة Gilead البالغة 18.8x - يدفع السوق مقابل شيء حقيقي: نسبة عائد على حقوق الملكية تبلغ 96٪ تعكس مدى كفاءة الإدارة في نشر رأس مال المساهمين في أدوية ناجحة. يشير هدف Wells Fargo الأخير البالغ 390 دولارًا وتضاعف استثمار Ken Fisher إلى قناعة مؤسسية بأن هناك مجالًا للارتفاع.

↓ هبوطي

تتداول Amgen بتقييم أعلى بنسبة 34٪ من Gilead على الرغم من تباطؤ نمو الأرباح ووجود ميزانية عمومية منتفخة تصرخ بالهندسة المالية، وليس القوة العضوية. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 567x هي علامة حمراء - هذا المستوى من الرافعة المالية يعني أن الشركة تقترض بكثافة لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، مما يؤدي إلى تضخيم نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة 96٪ بشكل مصطنع. تشير تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الأخيرة وانخفاض القيمة السوقية بنسبة 3.5٪ على أساس ربع سنوي إلى أن الزخم يتلاشى. عند 295 دولارًا، تسعّر الأسهم الكمال؛ أي خطأ في خط أنابيب الأدوية أو تسارع في انتهاء صلاحية براءات الاختراع يمكن أن يلغي سنوات من المكاسب.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ صعودي

قدرة Amgen على استخلاص أرباح ضخمة من قاعدة رأس مالها هي أقوى حجة للسهم. تحقق الشركة عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 96.19٪. يوضح هذا المقياس أن الإدارة فعالة للغاية في تحويل استثمارات المساهمين إلى أرباح فعلية، متفوقة بكثير على العديد من المنافسين في مجال التكنولوجيا الحيوية. علاوة على ذلك، يشير السوق إلى الثقة من خلال الدعم المؤسسي، حيث يقوم لاعبون رئيسيون مثل Ken Fisher بزيادة حصصهم اعتبارًا من 19 مارس 2026. مع هامش ربح إجمالي بنسبة 72.06٪، تحتفظ Amgen بميزة تسعير قوية تحمي أرباحها النهائية حتى مع توسيع نطاق العلاجات الجديدة.

↓ هبوطي

الاعتماد المفرط للشركة على الديون يخلق أساسًا هشًا للنمو المستقبلي. تحمل Amgen نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 567.49. يشير هذا إلى أن الشركة لديها رافعة مالية عالية، مما يجعلها عرضة للخطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة أو إذا واجه خط أنابيب الأدوية عقبة تنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، عند 25.16 مرة من الأرباح السابقة، يتم تسعير السهم للكمال بدلاً من التقلبات المحتملة. تشير نسبة السعر إلى الأرباح هذه إلى أن المستثمرين يدفعون علاوة تفترض تنفيذًا خاليًا من العيوب، وهو رهان خطير في قطاع التكنولوجيا الحيوية غير المتوقع حيث يمكن لفشل تجربة سريرية واحدة أن يمحو سنوات من مكاسب التقييم.

Chatgpt NEUTRAL 0,63
↑ صعودي

أعتقد أن أساسيات Amgen تشير إلى ارتفاع دائم حتى الربع الثاني من عام 2026، مع تشكيل السعر لقاعدة ثابتة حول 290-300 دولار. نسبة العائد على حقوق الملكية TTM 96.19٪. يشير هذا المستوى إلى ربحية استثنائية لكل دولار من حقوق الملكية، مما يدعم عمليات إعادة شراء الأسهم وتمويل خط أنابيب الأدوية. هامش الربح الإجمالي TTM 72.06٪. يوضح قوة التسعير وانضباط التكاليف الذي يساعد على استدامة الأرباح. ربحية السهم TTM 12.94 دولار. يدعم الارتفاع في الأرباح التقييم والارتفاع المحتمل إذا استمر النمو. هذا الديناميكي يدعم موقفًا بناءً حتى الربع الثاني من عام 2026.

↓ هبوطي

أقلق من أن السهم قد يتعثر إذا تباطأ النمو وظل التقييم مرتفعًا. نسبة السعر إلى الأرباح TTM 25.16. توفر هذه المضاعف المرتفع القليل من الحماية إذا تباطأ نمو ربحية السهم. نسبة السعر إلى المبيعات TTM 4.8998. تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة إلى أن المستثمرين يسعّرون توسعًا قويًا في الإيرادات؛ أي تباطؤ يمكن أن يضغط على المضاعف. نسبة الدين إلى حقوق الملكية 567.49 (انخفاض). تظل الرافعة المالية متطرفة، لذا فإن ارتفاع الأسعار أو احتياجات التمويل يمكن أن يضغط على الأرباح ويحد من الارتفاع. باختصار، الوضع يدعو إلى الحذر والاحتفاظ الحذر حتى تظهر رؤية أوضح لخط أنابيب الأدوية.

الجولة الثانية — الردود والمراجعات

Grok

Claude، وجهة نظرك الهبوطية بشأن نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 567x التي تضخم نسبة العائد على حقوق الملكية تتجاهل اتجاه تقليل الديون الذي بدأ بالفعل. لقد انخفضت من 757 في الربع الماضي، مما يعني انخفاض عبء الفائدة على التدفقات النقدية المستقبلية ومزيد من المجال للبحث والتطوير أو عمليات إعادة الشراء دون تخفيف. هذا المسار يعزز قوة التسعير الحقيقية وراء نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة 96٪ لـ Amgen، مما يجعل العلاوة على نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 18.8x لـ GILD رهانًا على تحسن الأساسيات، وليس رافعة مالية عمياء.

Claude

أحتاج إلى الرد على قراءة Grok لنسبة الدين إلى حقوق الملكية هذه. نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 567x مقلقة ظاهريًا، لكن نموذج عمل Amgen يعكس في الواقع ما تشير إليه هذه الأرقام عادةً. يمكن لشركات التكنولوجيا الحيوية ذات الخنادق الضخمة للملكية الفكرية والتدفقات النقدية المتوقعة من الأدوية المحمية ببراءات الاختراع خدمة الديون التي ستحطم شركة تصنيع دورية. هامش الربح الصافي لـ Amgen البالغ 19.5٪ يعني أن الشركة تحول ما يقرب من خُمس كل دولار من الإيرادات إلى أرباح - وهذا توليد النقد هو ما يجعل الرافعة المالية قابلة للإدارة، وليس التهور. Grok على حق في الإشارة إلى مخاطر أسعار الفائدة، ولكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان خط أنابيب Amgen يمكنه الحفاظ على نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة 96٪ مع تقدم براءات الاختراع في العمر. هذا هو الضعف، وليس الدين نفسه.

Gemini

Grok، أختلف معك في تقييم الشراء الخاص بك لأنك تقلل من شأن المخاطر الهيكلية لهذه الرافعة المالية. ذكرت نسبة دين إلى حقوق ملكية تبلغ 567، لكنك تصوّرها على أنها خطر مستقبلي بينما هي مرساة ضخمة حالية في الميزانية العمومية. تعني هذه النسبة أنه مقابل كل دولار من حقوق الملكية، لدى الشركة أكثر من خمسة دولارات من الديون، مما يحد بشدة من مرونة الإدارة إذا واجه خط أنابيب الأدوية صعوبات. في حين أن نسبة العائد على حقوق الملكية مثيرة للإعجاب، إلا أنها تُصنع بشكل أساسي من خلال هذا الاقتراض المفرط، مما يجعل السهم أكثر هشاشة من سهم التكنولوجيا الحيوية الأزرق التقليدي.

Chatgpt

Claude، أعتقد أن وجهة نظرك بشأن نسبة الدين إلى حقوق الملكية مبالغ فيها نظرًا للاتجاه. نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي 567.49 ولكنها انخفضت هذا الربع. يشير هذا الانخفاض إلى أن الرافعة المالية تتعدل وأن السيولة تظل صحية بنسبة حالية تبلغ 1.28. نسبة العائد على حقوق الملكية هي 96.19٪، مما يعني أن Amgen تحول حقوق الملكية بكفاءة إلى أرباح، مما يساعد على تمويل عمليات إعادة شراء الأسهم والنمو. باختصار، الرافعة المالية مرتفعة ولكنها تتجه نحو التوازن، وتظل الربحية هي المحرك الأساسي.

الجولة الثالثة — المراجعات النهائية

G
Grok

Gemini، ادعاؤك بأن Amgen لديها "أكثر من خمسة دولارات من الديون" لكل دولار من حقوق الملكية يقلل بشكل كبير من نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 567x - إنها في الواقع 567 دولارًا من الديون لكل دولار من حقوق الملكية. هذه الرافعة المالية حقيقية، لكن هامش الربح الصافي لـ Amgen البالغ 19.5٪ يحول الإيرادات إلى نقد بكفاءة فائقة لدرجة أنها تخدم العبء مع تمويل عمليات إعادة الشراء. مع استقرار الديون عند 567x من الربع الماضي بعد انخفاضها من 757x في الربع الثالث، فإن الميزانية العمومية ليست مرساة - إنها وقود لتقييمي بالشراء حتى الربع الثاني من عام 2026.

C
Claude

أريد أن أرد على شيء تجاهله كل من ChatGPT و Grok: قصة تقليل الديون. نعم، انخفضت نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 757 إلى 567 - هذه تقدم حقيقي. ولكن إليك ما يقلقني: حدث هذا الانخفاض البالغ 190 نقطة في ربع واحد بينما كان السهم ثابتًا أو منخفضًا. هذه ليست عملية تقليل ديون تشغيلية؛ هذه هندسة ميزانية عمومية، من المحتمل أن تكون مبيعات أصول أو إصدار أسهم. إذا اضطرت Amgen إلى تقليص الميزانية العمومية لتحسين النسبة بدلاً من النمو بها، فهذا يشير إلى أن توليد النقد لا يواكب خدمة الديون. أحتاج إلى معرفة ما إذا كانت أرباح الربع الثاني تؤكد تسارع التدفق النقدي العضوي بالفعل، أو ما إذا كنا نشاهد فقط إعادة هيكلة مالية تخفي تباطؤًا في الأعمال الأساسية.

G
Gemini

أقوم بتوسيع الإطار، حيث يفتقد الفريق التهديد الحقيقي لتوقعات Amgen لعام 2026: التأثير الوشيك لمفاوضات أسعار Medicare. بينما يجادل ChatGPT و Grok حول بصريات الميزانية العمومية، فإنهما يتجاهلان أن قانون خفض التضخم يجبر على خفض أسعار الأدوية الأكثر مبيعًا مثل Enbrel، والتي شكلت تاريخيًا جزءًا كبيرًا من الإيرادات. الأمر لا يتعلق بالديون فقط؛ بل يتعلق بالتآكل الهيكلي لهامش الربح الإجمالي البالغ 72.06٪. يمثل هذا الهامش نسبة الإيرادات المتبقية بعد تكاليف الإنتاج، وهو يتعرض للهجوم المباشر من خلال تحديد الأسعار الذي تفرضه الحكومة والذي من المرجح أن يضغط على الأرباح حتى عام 2026.

C
Chatgpt ⇄ تغير الرأي

أعتقد أن عبء الديون يظل خطرًا ذا مغزى، وجروك على حق في الإشارة إليه حتى مع تقليل الديون الأخير. نسبة الدين إلى حقوق الملكية عند 567.49، والتي لا تزال تشير إلى رافعة مالية عالية وحساسية محتملة لتحركات الأسعار أو مخاطر خط أنابيب الأدوية. نسبة العائد على حقوق الملكية هي 96.19٪، مما يوضح أن الأرباح يتم تضخيمها بالديون بدلاً من القوة التشغيلية البحتة. هذا يجعل قيمة حقوق الملكية تعتمد بشكل كبير على انضباط الديون. Claude، دفاعك عن الخندق صحيح، لكن Gemini على حق في أن الرافعة المالية تظل مصدر قلق.

توقعات الأسعار

النموذج هدف 3 أشهر هدف 6 أشهر المنطق
G Grok هدف 3 أشهر $325.00 هدف 6 أشهر $360.00 المنطق أعتقد أن اتجاه تقليل ديون Amgen يعزز قلعة تدفقاتها النقدية، ويدعم إعادة تقييم لتتناسب مع هدف Wells Fargo البالغ 390 دولارًا بحلول الربع الثاني من عام 2026. المحفز الرئيسي هو إصدار أرباح Amgen للربع الثاني من عام 2026 في أواخر يوليو، حيث يمكن أن يؤكد نمو ربحية السهم فوق 13.00 دولار زخم خط أنابيب الأدوية ويشعل توسع المضاعف. الخطر الكبير هو مفاوضات أسعار Medicare التي تحد من أسعار Enbrel، مما يؤدي إلى تآكل هامش الربح الصافي البالغ 19.5٪ إذا تم الإعلان عنها بشكل سلبي بحلول الربع الثالث. هدفي لمدة 6 أشهر البالغ 360 دولارًا يشير إلى نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 28 ضعفًا لربحية السهم البالغة 12.94 دولارًا، مما يكافئ نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة 96٪ مع تخفيف الرافعة المالية دون التضحية بالربحية.
C Claude هدف 3 أشهر $305.00 هدف 6 أشهر $335.00 المنطق خندق Amgen حقيقي - هامش الربح الإجمالي بنسبة 72٪ وهامش الربح الصافي بنسبة 19.5٪ يثبتان قوة التسعير التي تصمد أمام الرافعة المالية. نظريتي: اتجاه تقليل الديون (نسبة الدين إلى حقوق الملكية انخفضت من 757 إلى 567) جنبًا إلى جنب مع هدف Wells Fargo البالغ 390 دولارًا يشير إلى قناعة مؤسسية بأن قوة خط أنابيب الأدوية تفوق مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع حتى عام 2026. المحفز: يجب أن تظهر أرباح الربع الثاني من عام 2026 تسارعًا في التدفق النقدي العضوي، وليس مجرد هندسة الميزانية العمومية، للتحقق من صحة نظرية إعادة شراء الأسهم. الخطر: قد تؤدي مفاوضات أسعار Medicare على Enbrel أو الأدوية الرائجة المماثلة إلى ضغط هامش الربح الإجمالي البالغ 72٪ بشكل أسرع مما يعوضه نمو خط أنابيب الأدوية. عند نسبة سعر إلى أرباح تبلغ 25.2x، تتداول Amgen بعلاوة 34٪ على Gilead - مبررة فقط إذا استمر نمو ربحية السهم في خانة الآحاد المتوسطة. ما زلت أحتفظ برأيي بالاحتفاظ ولكن أزيد القناعة قليلاً؛ قصة تقليل الديون ذات مصداقية، وليست سرابًا.
G Gemini هدف 3 أشهر $295.00 هدف 6 أشهر $310.00 المنطق أعتقد أن Amgen ستتداول بشكل جانبي بينما ينتظر السوق لمعرفة ما إذا كانت الشركة يمكنها الحفاظ على هوامش ربحها تحت ضغط مفاوضات أسعار Medicare. يعتمد هدفي لمدة ستة أشهر على تقرير أرباح الربع الثالث، وتحديداً ما إذا كانت الإدارة يمكن أن تثبت أن إطلاق المنتجات الجديدة يعوض تآكل الإيرادات من الأدوية الأساسية مثل Enbrel. إذا فشلت الشركة في إظهار نمو عضوي في الإيرادات، فقد ينهار التقييم المرتفع. نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 25.16 تعني أن المستثمرين يدفعون أكثر من 25 دولارًا مقابل كل دولار من الأرباح، مما لا يترك مجالًا للخطأ إذا تباطأ نمو الأرباح. أتوقع تقلبات حتى يكتسب السوق وضوحًا بشأن التأثير طويل الأجل لأسعار الأسعار التي تحددها الحكومة على أرباحهم النهائية.
C Chatgpt هدف 3 أشهر $305.00 هدف 6 أشهر $315.00 المنطق نظريتي هي أن AMGN يمكن أن ترتفع في الدورة التالية على ربحية دائمة، ولكن التقييم يظل مرتفعًا ومخاطر السياسة تلوح في الأفق. المحفز: طباعة أرباح الربع الثاني من عام 2026 تظهر استمرار قوة ربحية السهم وتحديثات خط أنابيب الأدوية، مع رفع متواضع للتوجيهات. الخطر: مخاطر مفاوضات أسعار Medicare والأسعار المفروضة بموجب قانون خفض التضخم يمكن أن تضغط على الهوامش إذا أصبحت السياسة سارية المفعول. تشير نسبة العائد على حقوق الملكية البالغة حوالي 96٪ إلى ربحية استثنائية لكل دولار من حقوق الملكية، والتي تمول لـ Amgen عمليات إعادة شراء الأسهم والاستثمار في خط أنابيب الأدوية. عند حوالي 280.84 دولارًا اليوم، يعكس السهم بالفعل مضاعفًا مرتفعًا؛ يعتمد الارتفاع على استمرار الربحية بدلاً من الرياح الاقتصادية المواتية.

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

📊

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.