الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +11.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -25.1%

سنويًا: +9.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 24,2%
Healthcare 20,5%
Real Estate 18,5%
Utilities 9,6%
Technology 9,1%
Consumer Discretionary 7,5%
Materials 6,8%
Energy 0,4%
Financials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 3,1%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ECL Ecolab Inc. Common Stock $24743881 4,45% 88745 $-1711276 هبوط ×5
XYL Xylem Inc. Common Stock New $23850160 4,29% 202120 $266357 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $23111742 4,16% 174231 $-1927593 هبوط ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $22330208 4,02% 170779 $79830 هبوط ×5
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $22324683 4,02% 369767 $-4671784 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21701356 3,90% 43414 $-2213545 هبوط ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $21317223 3,84% 105882 $-3683659 هبوط ×5
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $20624272 3,71% 119181 $11698436 صعود ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $19759724 3,56% 254030 $-5562958 هبوط ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $18809622 3,38% 89732 $-3668906 هبوط ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $18240788 3,28% 100750 $-733945 هبوط ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $17507829 3,15% 808489 $4189817 صعود ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $17023864 3,06% 336440 $-7215408 هبوط ×5
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $16798989 3,02% 86508 $-6232009 هبوط ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $16293368 2,93% 15493 $-891333 هبوط ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $16063371 2,89% 97840 $-321463 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $13472166 2,42% 27378 $2571904 هبوط ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $12646207 2,28% 53647 $-9093818 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $12645845 2,28% 25643 $866272 هبوط ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $12433530 2,24% 270883
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12212750 2,20% 27577 $-904791 هبوط ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $11494302 2,07% 330485 $274060 صعود ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $11250068 2,02% 126030 $1733328 صعود ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $11238568 2,02% 127342 $-1062422 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $10572808 1,90% 262320 صعود ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $9636366 1,73% 77264 صعود ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $9450330 1,70% 253428
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $9421801 1,70% 54195 $-614234 هبوط ×5
EXC Exelon Corporation - Common Stock $9303679 1,67% 198415 $1289154 صعود ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $9113498 1,64% 63491 $-305654 صعود ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $8695100 1,56% 293803 $-2794689 هبوط ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8227664 1,48% 71334 $-1422725 هبوط ×5
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $7684378 1,38% 269580 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $6730919 1,21% 92217 صعود ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $5749631 1,03% 75663 $-181908 صعود ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5372361 0,97% 126468 $-233912 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5276880 0,95% 109935
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $4989666 0,90% 198278 $724839 هبوط ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2221838 0,40% 6749 $97283 هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2187237 0,39% 16029 $-508128 هبوط ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2148515 0,39% 8869 $-1025935 هبوط ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $1934363 0,35% 92003 $-229181 هبوط ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $1916394 0,34% 121406 $44921
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1541507 0,28% 64742 $109615 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1512220 0,27% 10379 $198706
CSX CSX Corporation - Common Stock $1276463 0,23% 26808 $-608239 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $1242944 0,22% 1981 $142390
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1215307 0,22% 15903 $-137900 هبوط ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1126037 0,20% 7144 $503024 صعود ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1111950 0,20% 28807 $-168535 هبوط ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1106394 0,20% 7035 $321214 صعود ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $941926 0,17% 22347 $-84417 هبوط ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $929635 0,17% 18872 $88231 صعود ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $884761 0,16% 26157 $153804
BXP BXP, Inc. Common Stock $878791 0,16% 13202 $194729
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $621869 0,11% 4480 $76451
CMC Commercial Metals Company Common Stock $620904 0,11% 9713 $37784
WELL Welltower Inc. Common Stock $595410 0,11% 2598 $87917
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $496541 0,09% 13036 $128339
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $426986 0,08% 5997 $-57602
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $363397 0,07% 22920 $100848
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $340440 0,06% 29399 $132579 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SW $12433530 270883 2,24%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $10572808 262320 1,90%
CVSA $9636366 77264 1,73%
BEPC $9450330 253428 1,70%
TTEK $7684378 269580 1,38%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $6730919 92217 1,21%
NVO $5276880 109935 0,95%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ICLR تم الشراء أكثر +39K +$11.7M
FSLR تقليص -57K -$9.1M
TRMB تقليص -35K -$7.2M
ADSK تقليص -10K -$6.2M
GMED تقليص -40K -$5.6M
APTV تقليص -19K -$4.7M
DOC تم الشراء أكثر +5K +$4.2M
TEL تقليص -14K -$3.7M
STE تقليص -12K -$3.7M
BSY تقليص -33K -$2.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVO 31 مارس، 2026 123759 $40291398 1,6%
LIN 30 سبتمبر، 2025 52768 $24757690 0,9%
SW 31 مارس، 2026 507408 $19683419 6,8%
SLAB 31 مارس، 2026 109232 $14478624 7,0%
AZN 31 ديسمبر، 2025 171086 $13125718 -14,7%
FLUT 30 يونيو، 2026 302279 $12045818 -26,8%
POWI 30 يونيو، 2026 219475 $11237120 -35,0%
DEA (تم الإيداع باسم DEAXXXX) 30 يونيو، 2025 1012520 $10704666 5,4%
ATS 31 ديسمبر، 2025 388892 $10188970 -33,7%
VRRM 30 يونيو، 2026 593623 $8482873 -33,9%
BEPC 31 مارس، 2026 220115 $8413896 -28,4%
BEP 30 يونيو، 2026 213209 $8311953 -18,4%
DHR 31 مارس، 2026 28100 $6479290 12,9%
LNTH 30 سبتمبر، 2025 68520 $5609047 94,9%
LNG 30 يونيو، 2025 11460 $2590820 10,9%
PCH 31 مارس، 2026 41739 $1671856 لم يعد يتم تتبعه
CSX 30 يونيو، 2025 51687 $1504350 45,4%
GMAB 31 ديسمبر، 2025 47194 $1447440 12,8%
BXP 30 يونيو، 2025 15604 $1055689 -10,4%
ARE 31 ديسمبر، 2025 10256 $865863 -3,2%
HR 30 يونيو، 2025 18693 $313388 10,2%