FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $95.0M
- المراكز
- 26
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7826 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 90.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 88,73%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,78%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,98% تقدير المشتريات $5397052 · المبيعات $858117
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 10
- انخفض
- 5
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,1%
Retail
1,9%
Communication Services
1,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,3%
أخرى/غير معينة
89,5%
المحفظة الكاملة 26 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17528625 | 18,45% | 25521 | $2412007 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14846252 | 15,63% | 20162 | $3529724 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $11074801 | 11,66% | 14830 | $1713084 | صعود ×3 | ||
| IWB | $10699085 | 11,26% | 26128 | $1456539 | صعود ×3 | ||
| VIG | $9978400 | 10,50% | 42170 | $821526 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $7483534 | 7,88% | 54414 | $1511453 | صعود ×3 | ||
| ITOT | $4701573 | 4,95% | 28621 | $747573 | صعود ×2 | ||
| IWF | $3245963 | 3,42% | 26141 | $448504 | صعود ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2459784 | 2,59% | 7262 | $316623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2284289 | 2,40% | 6124 | $8200 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1574474 | 1,66% | 6606 | $198643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1377988 | 1,45% | 3900 | $259234 | |||
| VUG | $1358773 | 1,43% | 15774 | $210451 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1216561 | 1,28% | 6080 | $156200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1077684 | 1,13% | 3724 | $132475 | |||
| BRKB | $648005 | 0,68% | 1295 | $27441 | |||
| VTI | $520703 | 0,55% | 1407 | $191275 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501120 | 0,53% | 1176 | $-331536 | هبوط ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468478 | 0,49% | 15365 | $1702 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371558 | 0,39% | 1463 | $160117 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323860 | 0,34% | 1287 | $43952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290584 | 0,31% | 769 | $50019 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266979 | 0,28% | 757 | $18009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263574 | 0,28% | 3003 | $-15345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237997 | 0,25% | 1623 | $3570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207349 | 0,22% | 580 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VOO | $17528625 | 18,45% | بزيادة ×3 |
| QQQ | $14846252 | 15,63% | بزيادة ×3 |
| SPY | $11074801 | 11,66% | بزيادة ×3 |
| IWB | $10699085 | 11,26% | بزيادة ×3 |
| IVW | $7483534 | 7,88% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207349 | 580 | 0,22% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تم الشراء أكثر | +554 | +$3.5M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +223 | +$2.4M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +434 | +$1.7M |
| IVW | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.5M |
| IWB | تم الشراء أكثر | +207 | +$1.5M |
| VIG | تقليص | -408 | +$822K |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +860 | +$748K |
| IWF | تم الشراء أكثر | +20K | +$449K |
| ETN | تقليص | -1K | -$332K |
| VONE | حركة السعر فقط | +0 | +$317K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 31 مارس، 2026 | 2537 | $569988 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 659 | $308913 | -48,6% |
| IBM | 30 يونيو، 2026 | 1062 | $257419 | -16,5% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2170 | $202244 | 9,5% |
| OBDC | 31 مارس، 2026 | 14670 | $135736 | 4,0% |
| FATAQ | 31 ديسمبر، 2025 | 11333 | $22099 | لم يعد يتم تتبعه |