توزيع القطاعات

04
Technology 5,0%
Communication Services 1,3%
Financials 0,7%
Healthcare 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 91,8%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12970982 5,30% 135907 $1496631 صعود ×1
QUAL iShares Trust $11020154 4,50% 50222 $1464830 صعود ×1
DGRO iShares Trust $10898980 4,45% 143805 $918464 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8742212 3,57% 23436 $36440 هبوط ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $8131245 3,32% 196265 $-85662 صعود ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $8065857 3,30% 118598 $1214186 صعود ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8006264 3,27% 72573 $988013 صعود ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $7987933 3,27% 18733 $1094625 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6690304 2,73% 27597 $821712 صعود ×1
IVV iShares Trust $6583836 2,69% 8791 $966602 صعود ×1
IVE iShares Trust $6498825 2,66% 28622 $471449 صعود ×1
EFG iShares Trust $6440077 2,63% 51761 $752946 صعود ×1
LRGF iShares Trust $6388695 2,61% 84473 $868867 صعود ×1
IDU iShares U.S. Utilities ETF $6008946 2,46% 52430 $-2022493 هبوط ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5485193 2,24% 164770 $379367 صعود ×3
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $5198666 2,12% 77580 $1133368 صعود ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5074186 2,07% 100320 $-8574485 هبوط ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $5062163 2,07% 136741 $84650 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4785540 1,96% 103695 $-15749 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $4683995 1,91% 28514 $654365 صعود ×4
IJR iShares Trust $4269311 1,75% 28786 $726315 صعود ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $4152422 1,70% 45898 $1781624 صعود ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $4122500 1,69% 170000 $57800
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $4006123 1,64% 178446 $77493 صعود ×3
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $3939986 1,61% 62500 $366322 صعود ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $3794552 1,55% 37111 $389633 صعود ×4
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $3794494 1,55% 36318 $906087 صعود ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $3772730 1,54% 14958 $795720 هبوط ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3738662 1,53% 70315 $34958 صعود ×4
SOXX iShares Trust $3498125 1,43% 5459 $1003815 هبوط ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3329700 1,36% 35209 $-2231 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3285448 1,34% 10935 $591026 صعود ×3
AMLP ALPS ETF Trust $3096660 1,27% 59723 $-40793 صعود ×3
EFV iShares Trust $2935652 1,20% 38349 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2826468 1,16% 9768 $344909 هبوط ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $2685928 1,10% 29646 $672110 صعود ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $2591039 1,06% 45786 $-1632147 هبوط ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $2370318 0,97% 23621 $13768 صعود ×1
IJH iShares Trust $2270041 0,93% 29439 $296409 صعود ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $2253450 0,92% 52272 صعود ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2124720 0,87% 78000 $40560
IXN iShares Global Tech ETF $2107963 0,86% 14590 $649401
GDX VanEck Gold Miners ETF $1825513 0,75% 24195 $-761483 هبوط ×1
MUB iShares Trust $1672522 0,68% 15541 $-1782 هبوط ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1610665 0,66% 16677 $100896
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,61% 2 $61420
GLD SPDR Gold Shares $1478309 0,60% 4013 $-346121 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1458546 0,60% 4128 $274388
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1426867 0,58% 4996 $387469
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1409683 0,58% 10250 $250305
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1336564 0,55% 3740 $261090
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1254800 0,51% 23942 $-3592
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1117338 0,46% 4688 $140968
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1113404 0,46% 4384 $41779
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $1102477 0,45% 24440 $61713 صعود ×4
EFA iShares Trust $1086065 0,44% 10455 $70571
IYF iShares U.S. Financial ETF $949567 0,39% 7447 $339500 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $930857 0,38% 4949 $163218
IWB iShares Russell 1000 ETF $759623 0,31% 1855 $98204
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707725 0,29% 960 $263296 صعود ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $634196 0,26% 7125 $38760
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $582473 0,24% 5288 $41775
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $536800 0,22% 5565 $20702
LQD iShares Trust $507939 0,21% 4657 $31326 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $399643 0,16% 1080 $53168
IEMG iShares, Inc. $388384 0,16% 4688 $62651 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $381713 0,16% 3250 $-3737
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $378433 0,15% 5695 $41346
KLAC KLA Corporation - Common Stock $371103 0,15% 1230 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337974 0,14% 600 $-5304
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $329196 0,13% 2545 $29374 صعود ×1
AOA iShares Trust $296025 0,12% 3033 $27631
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $246511 0,10% 1232 $31638
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244800 0,10% 900 $26442
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229131 0,09% 700 $23219
IGF iShares Global Infrastructure ETF $222710 0,09% 3344 $-1338
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $131880 0,05% 28000 $98880 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IDV $8131245 3,32% بزيادة ×3
DYNF $8065857 3,30% بزيادة ×3
IWR $8006264 3,27% بزيادة ×3
IBIT $5485193 2,24% بزيادة ×3
ITOT $4683995 1,91% بزيادة ×4
SHYM $4006123 1,64% بزيادة ×3
IYR $3794552 1,55% بزيادة ×4
IGIB $3738662 1,53% بزيادة ×4
IWM $3285448 1,34% بزيادة ×3
AMLP $3096660 1,27% بزيادة ×3
IJH $2270041 0,93% بزيادة ×3
IGEB $1102477 0,45% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EFV $2935652 38349 1,20%
THRO $2253450 52272 0,92%
KLAC $371103 1230 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ICSH تقليص -169K -$8.6M
IDU تقليص -17K -$2.0M
IYG تم الشراء أكثر +17K +$1.8M
IYE تقليص -19K -$1.6M
IXUS تم الشراء أكثر +3K +$1.5M
QUAL تم الشراء أكثر +405 +$1.5M
DYNF تم الشراء أكثر +831 +$1.2M
IYH تم الشراء أكثر +12K +$1.1M
IWV تم الشراء أكثر +137 +$1.1M
SOXX تقليص -2K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MTUM 30 يونيو، 2025 36276 $7332521
FREL 30 يونيو، 2025 85484 $2348247
GDX 30 يونيو، 2025 45496 $2091452 69,5%
ITB 31 ديسمبر، 2025 14482 $1553197
FXI 31 مارس، 2026 25592 $979925 -5,9%
SHV 30 يونيو، 2025 6750 $745605
SHY 31 ديسمبر، 2025 5100 $423096
MRK 30 يونيو، 2025 2475 $224161 79,3%
ORCL 31 مارس، 2026 1145 $223172 -1,6%
EWJ 31 مارس، 2026 2665 $215172 17,6%
CRM 30 يونيو، 2026 1125 $210004 43,6%
IAGG 30 يونيو، 2025 4097 $204809
XOM 30 يونيو، 2026 1184 $200862 20,3%