FORTE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1927129 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $244.6M
- المراكز
- 77
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5798 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,42%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 67,53%
- المراكز فوق 1%
- 37
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,08% تقدير المشتريات $12008910 · المبيعات $14178047
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 36
- انخفض
- 11
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,0%
Communication Services
1,3%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
92,4%
المحفظة الكاملة 77 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12970982 | 5,30% | 135907 | $1496631 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $11020154 | 4,50% | 50222 | $1464830 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $10898980 | 4,45% | 143805 | $918464 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8742212 | 3,57% | 23436 | $36440 | هبوط ×1 | ||
| IDV | $8131245 | 3,32% | 196265 | $-85662 | صعود ×3 | ||
| DYNF | $8065857 | 3,30% | 118598 | $1214186 | صعود ×3 | ||
| IWR | $8006264 | 3,27% | 72573 | $988013 | صعود ×3 | ||
| IWV | $7987933 | 3,27% | 18733 | $1094625 | صعود ×1 | ||
| IWD | $6690304 | 2,73% | 27597 | $821712 | صعود ×1 | ||
| IVV | $6583836 | 2,69% | 8791 | $966602 | صعود ×1 | ||
| IVE | $6498825 | 2,66% | 28622 | $471449 | صعود ×1 | ||
| EFG | $6440077 | 2,63% | 51761 | $752946 | صعود ×1 | ||
| LRGF | $6388695 | 2,61% | 84473 | $868867 | صعود ×1 | ||
| IDU | $6008946 | 2,46% | 52430 | $-2022493 | هبوط ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5485193 | 2,24% | 164770 | $379367 | صعود ×3 | ||
| IYH | $5198666 | 2,12% | 77580 | $1133368 | صعود ×1 | ||
| ICSH | $5074186 | 2,07% | 100320 | $-8574485 | هبوط ×1 | ||
| USHY | $5062163 | 2,07% | 136741 | $84650 | صعود ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4785540 | 1,96% | 103695 | $-15749 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $4683995 | 1,91% | 28514 | $654365 | صعود ×4 | ||
| IJR | $4269311 | 1,75% | 28786 | $726315 | صعود ×1 | ||
| IYG | $4152422 | 1,70% | 45898 | $1781624 | صعود ×1 | ||
| INMU | $4122500 | 1,69% | 170000 | $57800 | |||
| SHYM | $4006123 | 1,64% | 178446 | $77493 | صعود ×3 | ||
| IFRA | $3939986 | 1,61% | 62500 | $366322 | صعود ×2 | ||
| IYR | $3794552 | 1,55% | 37111 | $389633 | صعود ×4 | ||
| ITB | $3794494 | 1,55% | 36318 | $906087 | صعود ×1 | ||
| IYW | $3772730 | 1,54% | 14958 | $795720 | هبوط ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3738662 | 1,53% | 70315 | $34958 | صعود ×4 | ||
| SOXX SOXX | $3498125 | 1,43% | 5459 | $1003815 | هبوط ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3329700 | 1,36% | 35209 | $-2231 | صعود ×1 | ||
| IWM | $3285448 | 1,34% | 10935 | $591026 | صعود ×3 | ||
| AMLP | $3096660 | 1,27% | 59723 | $-40793 | صعود ×3 | ||
| EFV | $2935652 | 1,20% | 38349 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2826468 | 1,16% | 9768 | $344909 | هبوط ×1 | ||
| IGV | $2685928 | 1,10% | 29646 | $672110 | صعود ×1 | ||
| IYE | $2591039 | 1,06% | 45786 | $-1632147 | هبوط ×2 | ||
| TLH | $2370318 | 0,97% | 23621 | $13768 | صعود ×1 | ||
| IJH | $2270041 | 0,93% | 29439 | $296409 | صعود ×3 | ||
| THRO | $2253450 | 0,92% | 52272 | صعود ×1 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2124720 | 0,87% | 78000 | $40560 | |||
| IXN | $2107963 | 0,86% | 14590 | $649401 | |||
| GDX GDX | $1825513 | 0,75% | 24195 | $-761483 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $1672522 | 0,68% | 15541 | $-1782 | هبوط ×6 | ||
| IEFA | $1610665 | 0,66% | 16677 | $100896 | |||
| BRKA | $1497700 | 0,61% | 2 | $61420 | |||
| GLD | $1478309 | 0,60% | 4013 | $-346121 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1458546 | 0,60% | 4128 | $274388 | |||
| FTEC | $1426867 | 0,58% | 4996 | $387469 | |||
| IVW | $1409683 | 0,58% | 10250 | $250305 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1336564 | 0,55% | 3740 | $261090 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1254800 | 0,51% | 23942 | $-3592 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1117338 | 0,46% | 4688 | $140968 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1113404 | 0,46% | 4384 | $41779 | |||
| IGEB | $1102477 | 0,45% | 24440 | $61713 | صعود ×4 | ||
| EFA | $1086065 | 0,44% | 10455 | $70571 | |||
| IYF | $949567 | 0,39% | 7447 | $339500 | صعود ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $930857 | 0,38% | 4949 | $163218 | |||
| IWB | $759623 | 0,31% | 1855 | $98204 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $707725 | 0,29% | 960 | $263296 | صعود ×1 | ||
| IDEV | $634196 | 0,26% | 7125 | $38760 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $582473 | 0,24% | 5288 | $41775 | |||
| USMV | $536800 | 0,22% | 5565 | $20702 | |||
| LQD | $507939 | 0,21% | 4657 | $31326 | صعود ×1 | ||
| VTI | $399643 | 0,16% | 1080 | $53168 | |||
| IEMG | $388384 | 0,16% | 4688 | $62651 | صعود ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $381713 | 0,16% | 3250 | $-3737 | |||
| USRT | $378433 | 0,15% | 5695 | $41346 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $371103 | 0,15% | 1230 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337974 | 0,14% | 600 | $-5304 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $329196 | 0,13% | 2545 | $29374 | صعود ×1 | ||
| AOA | $296025 | 0,12% | 3033 | $27631 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $246511 | 0,10% | 1232 | $31638 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $244800 | 0,10% | 900 | $26442 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $229131 | 0,09% | 700 | $23219 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $222710 | 0,09% | 3344 | $-1338 | |||
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock | $131880 | 0,05% | 28000 | $98880 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IDV | $8131245 | 3,32% | بزيادة ×3 |
| DYNF | $8065857 | 3,30% | بزيادة ×3 |
| IWR | $8006264 | 3,27% | بزيادة ×3 |
| IBIT | $5485193 | 2,24% | بزيادة ×3 |
| ITOT | $4683995 | 1,91% | بزيادة ×4 |
| SHYM | $4006123 | 1,64% | بزيادة ×3 |
| IYR | $3794552 | 1,55% | بزيادة ×4 |
| IGIB | $3738662 | 1,53% | بزيادة ×4 |
| IWM | $3285448 | 1,34% | بزيادة ×3 |
| AMLP | $3096660 | 1,27% | بزيادة ×3 |
| IJH | $2270041 | 0,93% | بزيادة ×3 |
| IGEB | $1102477 | 0,45% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| EFV | $2935652 | 38349 | 1,20% |
| THRO | $2253450 | 52272 | 0,92% |
| KLAC | $371103 | 1230 | 0,15% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ICSH | تقليص | -169K | -$8.6M |
| IDU | تقليص | -17K | -$2.0M |
| IYG | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.8M |
| IYE | تقليص | -19K | -$1.6M |
| IXUS | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.5M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +405 | +$1.5M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +831 | +$1.2M |
| IYH | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.1M |
| IWV | تم الشراء أكثر | +137 | +$1.1M |
| SOXX | تقليص | -2K | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MTUM | 30 يونيو، 2025 | 36276 | $7332521 | لم يعد يتم تتبعه |
| FREL | 30 يونيو، 2025 | 85484 | $2348247 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDX | 30 يونيو، 2025 | 45496 | $2091452 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITB | 31 ديسمبر، 2025 | 14482 | $1553197 | لم يعد يتم تتبعه |
| FXI | 31 مارس، 2026 | 25592 | $979925 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHV | 30 يونيو، 2025 | 6750 | $745605 | |
| SHY | 31 ديسمبر، 2025 | 5100 | $423096 | |
| IWS | 31 مارس، 2025 | 1985 | $256740 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2475 | $224161 | 90,0% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1145 | $223172 | -3,1% |
| EWJ | 31 مارس، 2026 | 2665 | $215172 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1125 | $210004 | 31,3% |
| IAGG | 30 يونيو، 2025 | 4097 | $204809 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1184 | $200862 | 22,5% |