الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2025 +9.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.3%
العائد الزائد -11.9%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 25,0%
Financials 20,3%
Real Estate 12,0%
Industrials 6,4%
Energy 6,2%
Technology 6,1%
Communication Services 5,3%
Consumer Staples 5,0%
Consumer products 4,7%
Utilities 3,5%
أخرى/غير معينة 5,5%

المحفظة الكاملة 21 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596163 8,20% 1890 $-1743411 هبوط ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $591108 8,13% 5425 $-1212414 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $500126 6,88% 2160 $-1222984 هبوط ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $468524 6,45% 2800 $-931808 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442991 6,09% 1570 $-1270270 هبوط ×3
NVS Novartis AG Common Stock $406521 5,59% 3170 $-985094 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $388284 5,34% 5675 $-1198784 هبوط ×3
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $367529 5,06% 4410 $-425591 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $360931 4,97% 2570 $-734605 هبوط ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $354145 4,87% 1899 $-124644 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341871 4,70% 2225 $-1079263 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325412 4,48% 1755 $-723217 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $301309 4,15% 3590 $-777246 هبوط ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $287879 3,96% 2775 $-841315 هبوط ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $283815 3,90% 2980 $-737382 هبوط ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $273703 3,77% 2390 $-499455 هبوط ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $250875 3,45% 2230 $-743146 هبوط ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $231896 3,19% 3885 $-624003 هبوط ×3
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $229910 3,16% 20750 $17637
CVX Chevron Corporation Common Stock $218182 3,00% 1405 $-707971 هبوط ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $47904 0,66% 524 $-25927 هبوط ×2

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JPM تقليص -6K -$1.7M
IBM تقليص -4K -$1.3M
ABBV تقليص -7K -$1.2M
BK تقليص -14K -$1.2M
CSCO تقليص -17K -$1.2M
PG تقليص -7K -$1.1M
NVS تقليص -8K -$985K
RTX تقليص -7K -$932K
PRU تقليص -8K -$841K
MRK تقليص -10K -$777K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WELL 30 سبتمبر، 2025 9005 $1384339 33,2%
TRV 30 سبتمبر، 2025 5072 $1356963 42,6%
NTRS 30 سبتمبر، 2025 8555 $1084688 24,8%
ROK 30 سبتمبر، 2025 2940 $976580 21,9%
UPS 30 سبتمبر، 2025 9640 $973062 21,0%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 26820 $957206
PFE 30 سبتمبر، 2025 36542 $885778 17,9%
VOO 30 سبتمبر، 2025 36 $20449 15,1%