الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -18.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -55.2%

سنويًا: -14.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 63,1%
Technology 16,9%
Financials 8,7%
Consumer Discretionary 5,5%
Industrials 3,1%
Consumer products 2,8%

المحفظة الكاملة 13 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $71425560 42,64% 1085165 $-6743769 صعود ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $18875443 11,27% 196968 $6696742 صعود ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $15929881 9,51% 30918 $1753121 هبوط ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $8205650 4,90% 1163922 $2381457 صعود ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7780864 4,65% 582400 $273976 صعود ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $7538420 4,50% 40852 $4323408 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7503375 4,48% 37500 صعود ×1
ONEW OneWater Marine Inc. - Class A Common Stock $7149925 4,27% 634421 $1154647
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $6844800 4,09% 240000 $4092000
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5132766 3,06% 18973 $3170316 صعود ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $4790008 2,86% 167600 صعود ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $4669841 2,79% 355121 صعود ×1
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. - Common Stock $1644964 0,98% 818390 $489520 صعود ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SE $18875443 11,27% بزيادة ×3
JMIA $8205650 4,90% بزيادة ×3
STKS $1644964 0,98% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $7503375 37500 4,48%
U $4790008 167600 2,86%
HLF $4669841 355121 2,79%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CVNA تم الشراء أكثر +837K -$6.7M
SE تم الشراء أكثر +50K +$6.7M
DASH تم الشراء أكثر +19K +$4.3M
OSCR حركة السعر فقط +0 +$4.1M
FTAI تم الشراء أكثر +11K +$3.2M
JMIA تم الشراء أكثر +320K +$2.4M
APP تقليص -5K +$1.8M
ONEW حركة السعر فقط +0 +$1.2M
STKS تم الشراء أكثر +169K +$490K
NU تم الشراء أكثر +60K +$274K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CPNG 31 مارس، 2026 373285 $8805793 -23,6%
GOOG 31 ديسمبر، 2025 25800 $6283590 9,8%
CTRN 30 سبتمبر، 2025 172229 $5750726 58,5%
AMZN 31 مارس، 2026 24500 $5655090 23,1%
FOUR 31 ديسمبر، 2025 68800 $5325120 -38,9%
ROOT 30 سبتمبر، 2025 19700 $2521009 -47,3%
EYE 30 سبتمبر، 2025 80000 $1840800 -42,7%
AFRM 30 يونيو، 2026 39301 $1800772 -8,2%