الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +5.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -3.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 86,3% · الخيارات مستثناة: 89,9%

توزيع القطاعات

04
Energy 3,5%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,0%
Industrials 0,0%
Communication Services 0,0%
Technology 0,0%
أخرى/غير معينة 94,9%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2338659120 86,17% 3175800 عقد خيار البيع $1030884676 صعود ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $206457380 7,61% 2389000 عقد خيار البيع $-4476728 هبوط ×4
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $9276251 0,34% 268876 $-936534 صعود ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $8022300 0,30% 110500 عقد خيار الشراء $-2811120
GDX VanEck Gold Miners ETF $8002399 0,29% 106062 $-1854670 هبوط ×6
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $6537250 0,24% 187906 $23116 صعود ×2
ECH iShares, Inc. $6199584 0,23% 156160 $245750 صعود ×1
ECNS iShares Trust $5735285 0,21% 203667 $-721918 صعود ×3
PAM Pampa Energia S.A. $5392277 0,20% 65655 $-298030 صعود ×2
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $5242625 0,19% 115298 $-77917 صعود ×2
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $5165489 0,19% 263410 $1029913 صعود ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $4618317 0,17% 49879 $895859 صعود ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $4529090 0,17% 68312 $-257223 هبوط ×6
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $4440327 0,16% 298810 $-537649 صعود ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $4100483 0,15% 53538 $224711 صعود ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $3974783 0,15% 240458 $-326486 صعود ×2
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $3932451 0,14% 111180 $-448336 صعود ×2
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $3794818 0,14% 338520 $-379382 صعود ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $3737429 0,14% 764300 $-1238406 صعود ×3
SSL Sasol Ltd. American Depositary Shares $3512199 0,13% 357657 $-1000738 صعود ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3230162 0,12% 380466 $-1427815 صعود ×2
SDRL Seadrill Limited Common Shares $3113483 0,11% 82323 $-593724 صعود ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3040567 0,11% 81516 $-975308 هبوط ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $3012841 0,11% 74354 $378631 صعود ×2
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $2884939 0,11% 266876 $-911081 صعود ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $2528381 0,09% 612198 $-1017465 هبوط ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2522711 0,09% 109113 $-892652 صعود ×2
TNK Teekay Tankers Ltd. $2461014 0,09% 37937 $-288625 صعود ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $2277340 0,08% 42831 $-397152 صعود ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $2272957 0,08% 27889 $-335816 صعود ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $2266763 0,08% 66807 $-260384 صعود ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $2180538 0,08% 30034 $-840441 هبوط ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $2119438 0,08% 56989 $-422266 صعود ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $2113946 0,08% 30521 $-144878 صعود ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $2094611 0,08% 59607 $-409541 صعود ×2
IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock $1999806 0,07% 61006 $-619239 هبوط ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $1902209 0,07% 135775 $-126287 صعود ×3
GPRK Geopark Ltd Common Shares $1872650 0,07% 205785 $-44700 صعود ×3
TDW Tidewater Inc. Common Stock $1839642 0,07% 27609 $-448042 صعود ×3
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $1836003 0,07% 210068 $-218890 صعود ×3
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $1698104 0,06% 114969 $-250250 صعود ×3
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $1696060 0,06% 340574 $-21823 صعود ×3
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $1677352 0,06% 219261 $167109 صعود ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1666076 0,06% 78625 $-223567 صعود ×3
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $1535997 0,06% 102948 $-495659 صعود ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $1507386 0,06% 18837 $-390128 صعود ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1340307 0,05% 14697 $-165805 صعود ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $1293509 0,05% 26198 $-145535 هبوط ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $1276018 0,05% 42920 $-158920 صعود ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1152471 0,04% 18660 $104808 صعود ×2
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $1098266 0,04% 77125 $8485 صعود ×6
BWLP BW LPG Limited Common Shares $1032400 0,04% 59240 $-8540 صعود ×3
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1029812 0,04% 66697 $-295 صعود ×3
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1004848 0,04% 40242 $114833 صعود ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $958687 0,04% 59324 $-238137 صعود ×3
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $909442 0,03% 34898 $-23198 صعود ×3
HAFN Hafnia Limited Common Shares $830092 0,03% 127066 $-126797 صعود ×4
SM SM Energy Company Common Stock $773951 0,03% 29653 $-106883 صعود ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $727618 0,03% 9031 $71233 صعود ×3
SPY SPY $672093 0,02% 900 عقد خيار البيع $86787
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $562638 0,02% 77498 $-36762 صعود ×3
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $463666 0,02% 68488 $-1651072 هبوط ×1
MNDO MIND C.T.I. Ltd. - Ordinary Shares $165329 0,01% 160513 $-29735 هبوط ×4
DSX Diana Shipping inc. common stock $32970 0,00% 15700 عقد خيار الشراء $-6280
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $4130 0,00% 1000 عقد خيار الشراء صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QQQ $2338659120 86,17% بزيادة ×3
ECNS $5735285 0,21% بزيادة ×3
RIG $3737429 0,14% بزيادة ×3
TNK $2461014 0,09% بزيادة ×3
ASC $1902209 0,07% بزيادة ×3
GPRK $1872650 0,07% بزيادة ×3
TDW $1839642 0,07% بزيادة ×3
HLX $1836003 0,07% بزيادة ×3
XPRO $1698104 0,06% بزيادة ×3
ICL $1696060 0,06% بزيادة ×3
SMHI $1677352 0,06% بزيادة ×3
MOS $1666076 0,06% بزيادة ×3
CNR $1507386 0,06% بزيادة ×3
EC $1098266 0,04% بزيادة ×6
BWLP $1032400 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BORR $4130 1000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +910K +$1.0B
TLT تقليص -44K -$4.5M
VAL حركة السعر فقط +0 -$2.8M
GDX تقليص -1K -$1.9M
GEOS تقليص -105K -$1.7M
SBSW تم الشراء أكثر +2K -$1.4M
RIG تم الشراء أكثر +14K -$1.2M
BBAR تم الشراء أكثر +6K +$1.0M
BORR تقليص -2K -$1.0M
SSL تم الشراء أكثر +9K -$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
URNM 30 سبتمبر، 2025 243703 $11680729 -21,5%
GREK 31 مارس، 2026 132579 $8738343 32,8%
KWEB 31 مارس، 2026 219643 $7478869
LOMA 30 يونيو، 2026 432065 $4791604 -16,7%
GIFI 31 ديسمبر، 2025 278076 $1952099 لم يعد يتم تتبعه
GLD 31 ديسمبر، 2025 2400 $853128
IVV 30 يونيو، 2026 1118 $730289
CIVI 31 مارس، 2026 14120 $382524 لم يعد يتم تتبعه
STLA 30 سبتمبر، 2025 35141 $352464 -52,2%
ENIC 30 يونيو، 2026 14559 $57363 -5,3%
URG 30 سبتمبر، 2025 31356 $32924 لم يعد يتم تتبعه