GREK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,22%▼ -2,22%
3M▲ +8,46%▲ +8,46%
6M▲ +26,33%▲ +27,26%
منذ بداية العام▲ +25,13%▲ +26,05%
1Y▲ +26,39%▲ +29,95%
3Y▲ +152,82%▲ +180,93%
5Y▲ +199,46%▲ +251,51%
الأقصىمنذ 8 ديسمبر، 2011▲ +86,25%▲ +151,89%
تقلب 1 سنة24,68%
التقلب 3 سنوات22,72%
أقصى تراجع 3 سنوات -21,32% 28 يناير، 2026 → 30 مارس، 2026
بيتا 3 سنوات0,45
شارب 1 سنة*1,07

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$648K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$60.2M
آخر 12 شهرًا -$19.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 39 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NATIONAL BANK OF GREECE S.A. · $46.5M 14,82 2508571 EC GR
Eurobank S.A. · $37.1M 11,83 7244746 EC GR
Piraeus Bank SA · $36.0M 11,47 3127625 EC GR
ALPHA BANK S.A. X0085P163 $21.6M 6,90 4406072 EC GR
United States of America 912797UW5 $19.9M 6,36 20000000 DBT US
PUBLIC POWER CORPORATION S.A. · $19.0M 6,05 739181 EC GR
GEK TERNA SOCIETE ANONYME · $15.0M 4,78 287986 EC GR
METLEN ENERGY & METALS PLC G6042Y105 $14.3M 4,56 270210 EC GR
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. · $14.0M 4,47 239810 EC GR
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. · $12.3M 3,94 536112 EC GR
JUMBO S.A. · $10.4M 3,30 371929 EC GR
Allwyn AG · $9.1M 2,91 594004 EC GR
Optima bank S.A. · $9.0M 2,86 748473 EC GR
Titan SA · $8.7M 2,76 144363 EC GR
HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme · $6.4M 2,03 425778 EC GR
HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A · $6.1M 1,94 1173101 EC GR
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS · $5.2M 1,67 437010 EC GR
CENERGY HOLDINGS SA · $5.0M 1,58 201560 EC GR
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED G9108L173 $4.2M 1,34 105104 EC US
Bally's Intralot S.A. · $3.9M 1,24 3080271 EC GR
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. · $3.8M 1,20 310550 EC GR
Athens Water Supply and Sewerage Company SA · $3.4M 1,07 256828 EC GR
VIOHALCO SA · $3.2M 1,02 157591 EC GR
CrediaBank S.A. · $3.2M 1,01 2762878 EC GR
AEGEAN AIRLINES S.A. · $3.1M 0,99 221441 EC GR
GR. SARANTIS S.A. · $2.7M 0,87 163377 EC GR
LAMDA DEVELOPMENT S.A. · $2.7M 0,86 372517 EC GR
Piraeus Port Authority SA · $2.7M 0,86 52533 EC GR
CITADEL SECURITIES LLC · $2.4M 0,76 2386815 RA US
AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING SOCIETE ANONYME · $2.3M 0,72 170163 EC GR
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC · $2.2M 0,69 2169429 RA US
Capital Clean Energy Carriers Corp. Y00408107 $2.0M 0,62 87722 EC US
NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC · $1.6M 0,52 1623396 RA US
CF SECURED LLC · $1.6M 0,50 1563389 RA US
NATWEST MARKETS SECURITIES INC · $1.2M 0,40 1245547 RA US
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC · $1.2M 0,37 1168087 RA US
EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. · $874K 0,28 99179 EC GR
ورقة مالية غير معروفة · $5 0,00 452712 EC GR
ورقة مالية غير معروفة 344336102 $2 0,00 198300 EC US

توزيع القطاعات

06
Energy 1,2%
Industrials 0,6%
أخرى/غير معينة 98,2%

التوزيعات 22 دفعة

08
2,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,95التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,5510
30 ديسمبر، 2025$1,4010
27 يونيو، 2025$0,8830
30 ديسمبر، 2024$1,6750
27 يونيو، 2024$0,1220
28 ديسمبر، 2023$0,7510
29 يونيو، 2023$0,2170
29 ديسمبر، 2022$0,6900
29 يونيو، 2022$0,0610
30 ديسمبر، 2021$0,5720
30 ديسمبر، 2020$0,5350
29 يونيو، 2020$0,1320
30 ديسمبر، 2019$0,5580
27 يونيو، 2019$0,1260
28 ديسمبر، 2018$0,4980
28 ديسمبر، 2017$0,6570
28 ديسمبر، 2016$0,4560
29 ديسمبر، 2015$0,3630
29 ديسمبر، 2014$0,3900
27 ديسمبر، 2013$0,0810
27 ديسمبر، 2012$0,1110
28 ديسمبر، 2011$0,0930

الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
State of Tennessee, Department of Treasury $23056643 16,09% 305386 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $22438600 15,66% 297200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Versant Capital Management, Inc $14486938 10,11% 169042 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $12759500 8,90% 169000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jordan Park Group LLC $8607831 6,01% 114011 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $8347718 5,83% 110566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Point72 Asset Management, L.P. $4580283 3,20% 60666 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $4507577 3,15% 59703 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $3419471 2,39% 45291 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trek Financial, LLC $3384270 2,36% 44825 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $3135737 2,19% 41533 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2855863 1,99% 37826 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2652747 1,85% 35135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sepio Capital, LP $2622058 1,83% 34729 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2528052 1,76% 33484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2077458 1,45% 27516 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2067719 1,44% 27387 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1698070 1,19% 22491 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1245750 0,87% 16500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Florin Court Capital LLP $1116494 0,78% 14788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mount Lucas Management LP $1087276 0,76% 14401 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $959000 0,67% 12708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Point Nemo Capital, LLC $913776 0,64% 12103 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $815804 0,57% 10517 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $780142 0,54% 10333 الأسهم 30 يونيو، 2026
White Lighthouse Investment Management Inc. $752735 0,53% 9970 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $669836 0,47% 8872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $663796 0,46% 8792 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $635867 0,44% 8422 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $621766 0,43% 8235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Manatuck Hill Partners, LLC $573800 0,40% 7600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $568787 0,40% 7479 الأسهم 30 يونيو، 2026
CSS LLC/IL $537182 0,37% 7115 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $536050 0,37% 7100 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $467798 0,33% 6196 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sava Infond d.o.o. $466590 0,33% 6180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Investment Advisors, LLC $423404 0,30% 5608 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $354850 0,25% 4700 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Roan Capital Partners $311664 0,22% 4128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arlington Capital Management, Inc. $295205 0,21% 3910 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $288184 0,20% 3817 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $279350 0,19% 3700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $265408 0,19% 3490 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $259644 0,18% 3439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunpointe, LLC $256096 0,18% 3392 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $250653 0,17% 3900 عقد خيار الشراء 30 سبتمبر، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249150 0,17% 3300 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $241600 0,17% 3200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $212231 0,15% 2811 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEXFORD CAPITAL LP $207852 0,15% 2753 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS $192943 0,13% 2563 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCentric Advisors LLC $174330 0,12% 2309 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $98603 0,07% 1306 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $77236 0,05% 1023 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $75878 0,05% 1005 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $41525 0,03% 550 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $22701 0,02% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $20310 0,01% 269 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $17799 0,01% 236 الأسهم 30 يونيو، 2026
BankChampaign, National Association $7475 0,01% 99 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5285 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $5272 0,00% 80 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $3624 0,00% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glenmede Investment Management, LP $3091 0,00% 48 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
TRUST CO OF VERMONT $2492 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2492 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1057 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
SG Americas Securities, LLC $939 0,00% 12441 الأسهم 30 يونيو، 2026
Analyst IMS Investment Management Services Ltd. $227 0,00% 3000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smithfield Trust Co $36 0,00% 475 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $10 0,00% 133 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF $314.2M
LQDW iShares Investment Grade Corpor… $315.8M
CARK CastleArk Large Growth ETF $319.2M
CAFX Congress Intermediate Bond ETF $319.3M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $319.4M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M