Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC
CIK 1941260 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $242.3M
- المراكز
- 65
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5829 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 78,75%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,47%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,18% تقدير المشتريات $9642305 · المبيعات $11432195
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 20
- انخفض
- 31
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,0%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
97,9%
المحفظة الكاملة 65 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $41410084 | 17,09% | 348013 | $8870178 | صعود ×3 | ||
| SPYV | $41202172 | 17,00% | 677779 | $4999568 | صعود ×6 | ||
| SPDW | $34325109 | 14,16% | 681189 | $3581561 | صعود ×1 | ||
| SPMD | $15530555 | 6,41% | 229878 | $2358100 | صعود ×4 | ||
| AVEM | $14181810 | 5,85% | 146977 | $2253566 | هبوط ×1 | ||
| SPTI | $11525309 | 4,76% | 405964 | $783099 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $9666637 | 3,99% | 77482 | $1114031 | صعود ×6 | ||
| IVW | $7762838 | 3,20% | 56445 | $1010534 | هبوط ×6 | ||
| IDEV | $7629097 | 3,15% | 85711 | $415763 | هبوط ×4 | ||
| AVDV | $7600647 | 3,14% | 73757 | $229395 | هبوط ×1 | ||
| FVD | $5537736 | 2,29% | 114938 | $39054 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3355772 | 1,38% | 4557 | $716330 | هبوط ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2880592 | 1,19% | 17600 | $395984 | صعود ×3 | ||
| SPEM | $2784415 | 1,15% | 53774 | $247083 | هبوط ×6 | ||
| MUNI | $2664243 | 1,10% | 50651 | $-166543 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $2556904 | 1,06% | 33159 | $287683 | هبوط ×6 | ||
| JMUB | $2377746 | 0,98% | 46940 | $52311 | صعود ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1824539 | 0,75% | 17676 | $294516 | هبوط ×6 | ||
| SPSM | $1798370 | 0,74% | 31184 | $257890 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $1464829 | 0,60% | 9877 | $221941 | هبوط ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1417459 | 0,58% | 26659 | $967803 | صعود ×1 | ||
| IWD | $1264515 | 0,52% | 5216 | $138688 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $1154160 | 0,48% | 9295 | $69825 | صعود ×2 | ||
| MUB | $1095572 | 0,45% | 10180 | $427145 | صعود ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1079505 | 0,45% | 10500 | $43940 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1045930 | 0,43% | 3615 | $134759 | صعود ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1027841 | 0,42% | 19178 | $-1018882 | هبوط ×1 | ||
| IWR | $1002368 | 0,41% | 9086 | $51459 | هبوط ×1 | ||
| DFSV | $941084 | 0,39% | 24261 | $63682 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $798170 | 0,33% | 19640 | $81327 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $760742 | 0,31% | 3802 | $96104 | هبوط ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $657516 | 0,27% | 4493 | $63954 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $652457 | 0,27% | 1749 | $102742 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $590130 | 0,24% | 2476 | $66956 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $539449 | 0,22% | 1527 | $101226 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $537089 | 0,22% | 5568 | $20713 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $535045 | 0,22% | 1766 | $117309 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $501513 | 0,21% | 6054 | $76387 | هبوط ×3 | ||
| VIG | $480339 | 0,20% | 2030 | $42907 | هبوط ×3 | ||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $459863 | 0,19% | 14376 | $29267 | صعود ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $449661 | 0,19% | 8222 | $48979 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $443346 | 0,18% | 886 | $18775 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $408275 | 0,17% | 17635 | $36637 | صعود ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $382299 | 0,16% | 359 | $127962 | |||
| RSP | $380007 | 0,16% | 1786 | $28410 | هبوط ×2 | ||
| DISV | $379991 | 0,16% | 9469 | $-12121 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $364424 | 0,15% | 488 | $56163 | صعود ×1 | ||
| VOO | $359888 | 0,15% | 524 | $46772 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $342003 | 0,14% | 957 | $66808 | |||
| ESML | $341956 | 0,14% | 6114 | $45495 | هبوط ×2 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $336578 | 0,14% | 1737 | $49873 | هبوط ×1 | ||
| DC | $322959 | 0,13% | 75812 | $56642 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $306708 | 0,13% | 937 | $31374 | صعود ×1 | ||
| XTL | $295055 | 0,12% | 1297 | $51141 | |||
| JMST | $276930 | 0,11% | 5430 | $-1906849 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $272825 | 0,11% | 1432 | ||||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $272716 | 0,11% | 10913 | $28082 | صعود ×4 | ||
| VGT | $242865 | 0,10% | 2032 | صعود ×1 | |||
| SPTM | $237365 | 0,10% | 2614 | $30668 | |||
| VTI | $230165 | 0,09% | 622 | ||||
| XLF XLF | $225484 | 0,09% | 4206 | $17834 | |||
| VTV | $224503 | 0,09% | 1030 | $22386 | |||
| SPYM | $207748 | 0,09% | 2364 | $-5589085 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $204446 | 0,08% | 805 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $203991 | 0,08% | 485 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | تم الشراء أكثر | +16K | +$8.9M |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +38K | +$5.0M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +8K | +$3.6M |
| SPMD | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.4M |
| AVEM | تقليص | -1K | +$2.3M |
| AVUV | تم الشراء أكثر | +62 | +$1.1M |
| DFGX | تقليص | -20K | -$1.0M |
| IVW | تقليص | -3K | +$1.0M |
| IGIB | تم الشراء أكثر | +18K | +$968K |
| SPTI | تم الشراء أكثر | +31K | +$783K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BUFR | 30 يونيو، 2025 | 63764 | $1893153 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 887 | $398902 | -6,2% |
| PEG | 31 مارس، 2026 | 4532 | $363920 | -8,3% |
| SPYM | 30 سبتمبر، 2025 | 4853 | $352765 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALLE | 30 يونيو، 2025 | 2609 | $340370 | 12,3% |
| IGSB | 30 يونيو، 2026 | 5992 | $314940 | |
| BSMV | 31 مارس، 2025 | 11145 | $233272 | |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 622 | $208538 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 1432 | $206165 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPLV | 30 يونيو، 2025 | 2726 | $203690 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASGN | 30 يونيو، 2026 | 5258 | $203537 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 273 | $200486 | -16,9% |
| FPI | 30 يونيو، 2026 | 10400 | $116792 | 4,2% |