HTG Investment Advisors, Inc.

CIK 1963875 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$390.1M
#4427 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.9%
المراكز
88
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,22%
وزن أكبر 25 مقتنية
87,68%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
21,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,74% تقدير المشتريات $37453552 · المبيعات $17571897

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
25
انخفض
32
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Real Estate
3,8%
Technology
2,2%
Industrials
1,5%
Communication Services
0,6%
Energy
0,4%
Consumer products
0,4%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Materials
0,2%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
90,1%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $38658088 9,91% 871463 $4402566 هبوط ×1
AVUS $38005967 9,74% 296736 $7228768 صعود ×6
DFIC $27956881 7,17% 750319 $1533196 صعود ×6
AVDE $27372938 7,02% 306872 $3137925 صعود ×6
DFAX $21949002 5,63% 595793 $568369 هبوط ×1
HELO $18045654 4,63% 267027 $1330214 صعود ×6
VTV $15553879 3,99% 71371 $1424342 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15073155 3,86% 190727 $6618613 صعود ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $14922979 3,83% 110795 $-85312
VUSB $13471684 3,45% 270624 $3826816 صعود ×6
DFEM $12426290 3,19% 305765 $2046226 صعود ×4
JMUB $12425722 3,19% 245301 $584341 صعود ×6
BSV $12013428 3,08% 154196 $-4557641 هبوط ×2
DFAU $11812921 3,03% 228534 $1544875 صعود ×3
VUG $10868198 2,79% 126169 $2396219 صعود ×6
AGG $10278875 2,64% 103848 $-2612228 هبوط ×1
AVEM $7086505 1,82% 73443 $898533 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5226634 1,34% 18063 $-581030 هبوط ×1
AVRE $5226167 1,34% 110303 $835867 صعود ×6
JPIE $5193703 1,33% 112784 $564221 صعود ×3
DFUS $4717941 1,21% 57578 $611756 هبوط ×1
DFAS $3665297 0,94% 44514 $31111 هبوط ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3552550 0,91% 45998 صعود ×1
IVV $3274963 0,84% 4373 $411885 هبوط ×1
VTI $3222898 0,83% 8710 $43184 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2714073 0,70% 54033 $101404 صعود ×6
VT $2610959 0,67% 16636 $396536 صعود ×1
DFCF $2441511 0,63% 57842 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2283271 0,59% 31103 $-845820 هبوط ×2
IJH $2142468 0,55% 27785 $-89032 هبوط ×3
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $1936561 0,50% 13609 $-266464
IWF $1860563 0,48% 14984 $263269 صعود ×1
IVE $1716801 0,44% 7561 $89890 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1576767 0,40% 4219 $502414 صعود ×2
XLK XLK $1340419 0,34% 7036 $452851 صعود ×1
SPY SPY $1287552 0,33% 1724 $131793 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1255519 0,32% 3553 $121736 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1246374 0,32% 1061 $399774 صعود ×2
IWB $1104012 0,28% 2696 $142726
AVMC $1019737 0,26% 12707 $310268 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1018824 0,26% 3623 $587416 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $947488 0,24% 6930 $-228279
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $894692 0,23% 6101 $-18342 هبوط ×1
VEA $850185 0,22% 11932 $85555
VEU $817902 0,21% 9766 $84475
CVX Chevron Corporation Common Stock $797471 0,20% 4811 $-202063 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $756542 0,19% 3781 $-210857 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $747375 0,19% 8152 $29057 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $730524 0,19% 3065 $68215 هبوط ×4
DFSU $710641 0,18% 15240 $194058 صعود ×4
MDY $661140 0,17% 940 $81386
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $653923 0,17% 1830 $127740
VWO $583801 0,15% 9781 $-162395 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $570320 0,15% 774 $123311
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $530727 0,14% 6208 $-108751 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $513908 0,13% 1570 $27662 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $447039 0,11% 1198 $824 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) $439559 0,11% 8759 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $439075 0,11% 455 $124492 هبوط ×1
SPLV $428470 0,11% 5721 $10068
DFAT $427648 0,11% 6118 $45579
IGF iShares Global Infrastructure ETF $414518 0,11% 6224 $-64331 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $413736 0,11% 2823 $158943 صعود ×1
VOE $365569 0,09% 1850 $24642
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $357574 0,09% 878 صعود ×1
VO $350963 0,09% 4356 $38224 صعود ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $350407 0,09% 2889 $41631
RTX RTX Corporation Common Stock $350242 0,09% 1846 $-5851
VGT $346681 0,09% 2901 $93682 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $320266 0,08% 1261 $12018
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319887 0,08% 300 $107071
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $300729 0,08% 2560 $56998 هبوط ×1
BRKB $291534 0,07% 583 $9950 هبوط ×1
VGK $287932 0,07% 3252 $19870
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $274571 0,07% 727 $-79465 هبوط ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $271440 0,07% 3656 $24852 صعود ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $269539 0,07% 2425 $28494
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $262861 0,07% 1306 $-444
CGDV $246400 0,06% 5000 $33700
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $246262 0,06% 979 $33420
SDY $230720 0,06% 1516 $-56796 هبوط ×1
XLV XLV $228153 0,06% 1438 $17328
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $217001 0,06% 912 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $212226 0,05% 1483
MS Morgan Stanley Common Stock $204232 0,05% 977 $-63688 هبوط ×1
ITOT $200902 0,05% 1223 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $200415 0,05% 2283 $-11668
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $32812 0,01% 22474 $4045

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AVUS $38005967 9,74% بزيادة ×6
DFIC $27956881 7,17% بزيادة ×6
AVDE $27372938 7,02% بزيادة ×6
HELO $18045654 4,63% بزيادة ×6
VCSH $15073155 3,86% بزيادة ×3
VUSB $13471684 3,45% بزيادة ×6
DFEM $12426290 3,19% بزيادة ×4
JMUB $12425722 3,19% بزيادة ×6
DFAU $11812921 3,03% بزيادة ×3
VUG $10868198 2,79% بزيادة ×6
AVRE $5226167 1,34% بزيادة ×6
JPIE $5193703 1,33% بزيادة ×3
VTIP $2714073 0,70% بزيادة ×6
AVMC $1019737 0,26% بزيادة ×3
DFSU $710641 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VCRB $3552550 45998 0,91%
DFCF $2441511 57842 0,63%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) $439559 8759 0,11%
SPGI $357574 878 0,09%
ALL $217001 912 0,06%
EMR $212226 1483 0,05%
ITOT $200902 1223 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AVUS تم الشراء أكثر +20K +$7.2M
VCSH تم الشراء أكثر +84K +$6.6M
BSV تقليص -57K -$4.6M
DFAC تقليص -10K +$4.4M
VUSB تم الشراء أكثر +77K +$3.8M
AVDE تم الشراء أكثر +21K +$3.1M
AGG تقليص -26K -$2.6M
VUG تم الشراء أكثر +107K +$2.4M
DFEM تم الشراء أكثر +5K +$2.0M
DFAU تم الشراء أكثر +962 +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VOO 30 يونيو، 2026 3861 $2307141 لم يعد يتم تتبعه
CAT 30 سبتمبر، 2025 900 $349487 72,7%
AMPS 30 يونيو، 2025 65148 $322483 لم يعد يتم تتبعه
META 30 يونيو، 2026 476 $272260 -2,6%
T 30 يونيو، 2025 9213 $260544 -12,3%
VIG 31 مارس، 2026 1145 $251729 لم يعد يتم تتبعه
MMM 30 سبتمبر، 2025 1603 $243968 15,9%
IDXX 30 يونيو، 2026 404 $227004 3,8%
VGT 31 مارس، 2025 363 $225469 لم يعد يتم تتبعه
VZ 30 سبتمبر، 2025 4976 $215312 12,5%
XLV 30 يونيو، 2025 1438 $209962 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 30 يونيو، 2025 775 $206700 -23,2%
EMR 31 مارس، 2026 1541 $204461 19,1%
ABBV 30 يونيو، 2025 974 $204072 42,1%
PM 31 ديسمبر، 2025 1240 $201178 18,3%