توزيع القطاعات

04
Technology 0,6%
Financials 0,5%
Real Estate 0,4%
أخرى/غير معينة 98,5%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $25654043 19,17% 297818 $4034248 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $19439066 14,52% 272829 $2236470 صعود ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $9904742 7,40% 253027 $178368 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9758034 7,29% 101130 $1505272 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9182955 6,86% 42137 $1027706 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $8731214 6,52% 191937 $-124997 هبوط ×2
IJH iShares Trust $7755570 5,79% 100578 $1048153 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7134371 5,33% 19280 $886275 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5853842 4,37% 68474 $527160 هبوط ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $5254494 3,93% 199147 $104429 صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $4417945 3,30% 99593 $507813 هبوط ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $3145134 2,35% 22166 $356487 هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2959610 2,21% 8093 $441867 هبوط ×1
USRT iShares Trust $2201156 1,64% 33125 $287188 صعود ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2137793 1,60% 57375 $80535 هبوط ×1
SMLF iShares Trust $1786276 1,33% 20039 $303879 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1520334 1,14% 30058 $44937 صعود ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $1468341 1,10% 32130 $79555 هبوط ×1
GEM Goldman Sachs ETF Trust $828516 0,62% 15933 $139908 هبوط ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $683208 0,51% 6772 $99868
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $676729 0,51% 6567 $20749 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $647082 0,48% 2663 $67893 هبوط ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $624875 0,47% 12928 $13432 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $552099 0,41% 1908 $67868
MGC VANGUARD WORLD FUND $392385 0,29% 1434 $53459
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $326268 0,24% 10039 $8510 هبوط ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $310360 0,23% 7457 $31319
KLAC KLA Corporation - Common Stock $292659 0,22% 970 صعود ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $213465 0,16% 12790 $8177 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
KLAC $292659 970 0,22%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +248K +$4.0M
VEA تم الشراء أكثر +4K +$2.2M
AVEM تقليص -1K +$1.5M
IJH تم الشراء أكثر +1K +$1.0M
VTV تم الشراء أكثر +571 +$1.0M
VTI تقليص -196 +$886K
VXUS تقليص -605 +$527K
DFAC تقليص -1K +$508K
VBK تقليص -237 +$442K
GSLC تقليص -120 +$356K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SNV 31 مارس، 2026 12741 $637675 لم يعد يتم تتبعه