INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $133.9M
- المراكز
- 29
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7743 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 82.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 81,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,15%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,44% تقدير المشتريات $22497332 · المبيعات $553053
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 10
- انخفض
- 14
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
0,6%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
98,5%
المحفظة الكاملة 29 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25654043 | 19,17% | 297818 | $4034248 | صعود ×2 | ||
| VEA | $19439066 | 14,52% | 272829 | $2236470 | صعود ×2 | ||
| HMOP | $9904742 | 7,40% | 253027 | $178368 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $9758034 | 7,29% | 101130 | $1505272 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $9182955 | 6,86% | 42137 | $1027706 | صعود ×2 | ||
| FBND | $8731214 | 6,52% | 191937 | $-124997 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $7755570 | 5,79% | 100578 | $1048153 | صعود ×2 | ||
| VTI | $7134371 | 5,33% | 19280 | $886275 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5853842 | 4,37% | 68474 | $527160 | هبوط ×2 | ||
| CGSM | $5254494 | 3,93% | 199147 | $104429 | صعود ×2 | ||
| DFAC | $4417945 | 3,30% | 99593 | $507813 | هبوط ×2 | ||
| GSLC | $3145134 | 2,35% | 22166 | $356487 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $2959610 | 2,21% | 8093 | $441867 | هبوط ×1 | ||
| USRT | $2201156 | 1,64% | 33125 | $287188 | صعود ×2 | ||
| DFIC | $2137793 | 1,60% | 57375 | $80535 | هبوط ×1 | ||
| SMLF | $1786276 | 1,33% | 20039 | $303879 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $1520334 | 1,14% | 30058 | $44937 | صعود ×2 | ||
| GSIE | $1468341 | 1,10% | 32130 | $79555 | هبوط ×1 | ||
| GEM | $828516 | 0,62% | 15933 | $139908 | هبوط ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683208 | 0,51% | 6772 | $99868 | |||
| AVDV | $676729 | 0,51% | 6567 | $20749 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $647082 | 0,48% | 2663 | $67893 | هبوط ×1 | ||
| DFNM | $624875 | 0,47% | 12928 | $13432 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552099 | 0,41% | 1908 | $67868 | |||
| MGC | $392385 | 0,29% | 1434 | $53459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326268 | 0,24% | 10039 | $8510 | هبوط ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310360 | 0,23% | 7457 | $31319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292659 | 0,22% | 970 | صعود ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213465 | 0,16% | 12790 | $8177 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292659 | 970 | 0,22% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +248K | +$4.0M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.2M |
| AVEM | تقليص | -1K | +$1.5M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.0M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +571 | +$1.0M |
| VTI | تقليص | -196 | +$886K |
| VXUS | تقليص | -605 | +$527K |
| DFAC | تقليص | -1K | +$508K |
| VBK | تقليص | -237 | +$442K |
| GSLC | تقليص | -120 | +$356K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 مارس، 2026 | 12741 | $637675 | لم يعد يتم تتبعه |