Investment Advisory Services Group LLC
CIK 2099157 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $136.7M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7673 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 77,80%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,15%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,41% تقدير المشتريات $12029653 · المبيعات $3030261
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 21
- انخفض
- 7
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
3,9%
Communication Services
2,8%
Retail
2,0%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
89,5%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $27421916 | 20,07% | 36617 | $1573173 | هبوط ×1 | ||
| FBND | $22911582 | 16,77% | 503662 | $2607685 | صعود ×2 | ||
| JPST | $11076175 | 8,10% | 219027 | $1445045 | صعود ×2 | ||
| CGDV | $8224948 | 6,02% | 166902 | $1852647 | صعود ×2 | ||
| FDVV | $8088577 | 5,92% | 134161 | $1056082 | صعود ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $7771202 | 5,69% | 81425 | $1401152 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7184651 | 5,26% | 23714 | $1978050 | صعود ×2 | ||
| FTEC | $5901598 | 4,32% | 20665 | $1745344 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $3905921 | 2,86% | 69156 | $94240 | صعود ×1 | ||
| VTI | $3834936 | 2,81% | 10364 | $616738 | صعود ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $3758427 | 2,75% | 28206 | $820003 | صعود ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3400919 | 2,49% | 37851 | $1133753 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3027555 | 2,22% | 8472 | $783185 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2861340 | 2,09% | 9889 | $207108 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2693480 | 1,97% | 11301 | $492691 | صعود ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1774610 | 1,30% | 17628 | $205468 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1769501 | 1,29% | 4744 | $259613 | صعود ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1729104 | 1,27% | 28134 | $144910 | هبوط ×2 | ||
| JMST | $1161327 | 0,85% | 22771 | $265617 | صعود ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $980609 | 0,72% | 4530 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $890196 | 0,65% | 1209 | $199976 | صعود ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $679652 | 0,50% | 7108 | $-137191 | هبوط ×2 | ||
| FBTC | $614336 | 0,45% | 12034 | $-25254 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $592205 | 0,43% | 1408 | $60974 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $512509 | 0,38% | 7178 | $-71506 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $496841 | 0,36% | 2483 | $64007 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $415157 | 0,30% | 830 | $-91677 | هبوط ×2 | ||
| GMAY | $398120 | 0,29% | 9250 | صعود ×1 | |||
| SPYG | $367815 | 0,27% | 3091 | $65548 | صعود ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $341260 | 0,25% | 16486 | صعود ×1 | |||
| GAPR | $325060 | 0,24% | 7800 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323735 | 0,24% | 575 | $-5562 | هبوط ×1 | ||
| SOXX SOXX | $317268 | 0,23% | 495 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $252573 | 0,18% | 529 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $227892 | 0,17% | 190 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $217216 | 0,16% | 523 | صعود ×1 | |||
| MGK | $210293 | 0,15% | 2392 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | تم الشراء أكثر | +59K | +$2.6M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.0M |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.9M |
| FTEC | تم الشراء أكثر | +688 | +$1.7M |
| IVV | تقليص | -3K | +$1.6M |
| JPST | تم الشراء أكثر | +29K | +$1.4M |
| IXUS | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.4M |
| CIBR | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.1M |
| FDVV | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.1M |
| AIRR | تم الشراء أكثر | +2K | +$820K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| USFR | 30 يونيو، 2026 | 5863 | $295147 | لم يعد يتم تتبعه |
| FUTY | 31 مارس، 2026 | 4189 | $231296 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 190 | $204189 | 35,9% |