Kagan Cocozza Asset Management
CIK 2064489 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $142.1M
- المراكز
- 69
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#6985 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 80.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,02%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,48%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,53% تقدير المشتريات $12759176 · المبيعات $2310265
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 19
- انخفض
- 33
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
2,2%
Communication Services
1,7%
Financials
1,5%
Technology
1,1%
Retail
1,1%
Consumer products
0,9%
Industrials
0,9%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
88,5%
المحفظة الكاملة 67 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $25191296 | 15,79% | 286656 | $4486281 | صعود ×1 | ||
| SPAB | $17932675 | 11,24% | 702691 | $-5164 | صعود ×1 | ||
| SPDW | $14120423 | 8,85% | 280223 | $2151382 | صعود ×3 | ||
| SPIB | $9159002 | 5,74% | 273730 | $-112681 | هبوط ×2 | ||
| VO | $9150882 | 5,73% | 113577 | $1760864 | صعود ×3 | ||
| VIG | $9075654 | 5,69% | 38355 | $1155145 | صعود ×1 | ||
| AGG | $7132892 | 4,47% | 72064 | $794568 | صعود ×2 | ||
| VWO | $6330451 | 3,97% | 106055 | $1074401 | صعود ×3 | ||
| VNQ | $5586808 | 3,50% | 57936 | $846901 | صعود ×6 | ||
| IJR | $4869160 | 3,05% | 32831 | $1103588 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $4060935 | 2,54% | 5438 | $492519 | هبوط ×1 | ||
| SPMD | $3896726 | 2,44% | 57678 | $467237 | هبوط ×6 | ||
| XLK XLK | $3864368 | 2,42% | 20283 | $704635 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2860868 | 1,79% | 2385 | $650622 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $2319450 | 1,45% | 3097 | $307500 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1710407 | 1,07% | 5911 | $198580 | هبوط ×1 | ||
| SPEM | $1443419 | 0,90% | 27876 | $109017 | هبوط ×6 | ||
| SPSM | $1426911 | 0,89% | 24743 | $211050 | هبوط ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1338377 | 0,84% | 2376 | $-25581 | هبوط ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1182887 | 0,74% | 14312 | $391383 | صعود ×1 | ||
| VEA | $1118860 | 0,70% | 15703 | $112618 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1092853 | 0,68% | 3093 | $201291 | هبوط ×1 | ||
| SPYD | $1063742 | 0,67% | 22296 | $-64016 | هبوط ×6 | ||
| USRT | $1035025 | 0,65% | 15576 | $18614 | هبوط ×6 | ||
| XLI XLI | $1030805 | 0,65% | 5565 | $123338 | هبوط ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $964639 | 0,60% | 8227 | $58303 | هبوط ×6 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $910042 | 0,57% | 8226 | $-24372 | هبوط ×2 | ||
| XLY XLY | $898717 | 0,56% | 7663 | $52705 | هبوط ×1 | ||
| IYR | $891007 | 0,56% | 8714 | $31457 | هبوط ×1 | ||
| CWI | $818484 | 0,51% | 20125 | $46325 | هبوط ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $796622 | 0,50% | 9802 | $43499 | هبوط ×2 | ||
| XLV XLV | $796315 | 0,50% | 5019 | $1542 | هبوط ×1 | ||
| XLF XLF | $778953 | 0,49% | 14530 | $-37577 | هبوط ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $769076 | 0,48% | 5888 | $42326 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $720885 | 0,45% | 4916 | $15439 | صعود ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $720530 | 0,45% | 6564 | $90774 | صعود ×3 | ||
| VEU | $716563 | 0,45% | 8556 | $59687 | هبوط ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $696162 | 0,44% | 3109 | $66812 | صعود ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $685329 | 0,43% | 8200 | $118564 | صعود ×1 | ||
| EEM | $681227 | 0,43% | 9958 | $88055 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $654344 | 0,41% | 7918 | $23992 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $612469 | 0,38% | 18398 | $-18042 | صعود ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $554781 | 0,35% | 13103 | $-102990 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $498821 | 0,31% | 6795 | $-1563 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $495918 | 0,31% | 1515 | $50266 | |||
| SCHM | $473706 | 0,30% | 12848 | $79523 | صعود ×1 | ||
| VOO | $471152 | 0,30% | 686 | $61830 | صعود ×1 | ||
| VYM | $446541 | 0,28% | 2826 | $15026 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $410320 | 0,26% | 820 | $17376 | |||
| IEMG | $402934 | 0,25% | 4864 | $93523 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $401739 | 0,25% | 1582 | $14370 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $395531 | 0,25% | 2893 | $-95295 | |||
| MUB | $350841 | 0,22% | 3260 | $-9008 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $332484 | 0,21% | 1395 | $41947 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $329914 | 0,21% | 5790 | $40680 | هبوط ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $310897 | 0,19% | 12911 | $-102974 | هبوط ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $300083 | 0,19% | 803 | $72276 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $290050 | 0,18% | 1750 | $-79436 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $267670 | 0,17% | 749 | $52288 | |||
| XLU XLU | $267234 | 0,17% | 5894 | $-16836 | هبوط ×2 | ||
| IVW | $248654 | 0,16% | 1808 | $44151 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $234972 | 0,15% | 200 | صعود ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $224680 | 0,14% | 1775 | $-7739 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $218489 | 0,14% | 2222 | $12048 | هبوط ×1 | ||
| XLP XLP | $215317 | 0,13% | 2592 | $-26032 | هبوط ×4 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $206679 | 0,13% | 12376 | $-5074 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $119019 | 0,07% | 10010 | $-39439 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GEV | $234972 | 200 | 0,15% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +16K | +$4.5M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +18K | +$2.2M |
| VO | تم الشراء أكثر | +88K | +$1.8M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.2M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.1M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.1M |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +4K | +$847K |
| AGG | تم الشراء أكثر | +8K | +$795K |
| XLK | تقليص | -3K | +$705K |
| LLY | تقليص | -18 | +$651K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 820 | $436716 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 685 | $352028 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 673 | $271784 | 30,5% |
| TSLA | 30 سبتمبر، 2025 | 854 | $271282 | -24,0% |
| TFI | 30 يونيو، 2026 | 5421 | $245788 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMUS | 30 يونيو، 2026 | 1170 | $245735 | 10,8% |
| VOX | 31 مارس، 2025 | 1388 | $215084 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 31 مارس، 2026 | 2740 | $208870 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYI | 30 يونيو، 2026 | 4204 | $207551 | لم يعد يتم تتبعه |