توزيع القطاعات

04
Healthcare 2,2%
Communication Services 2,0%
Financials 1,8%
Technology 1,1%
Retail 1,1%
Consumer products 0,9%
Industrials 0,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
أخرى/غير معينة 88,3%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $25191296 15,79% 286656 $4486281 صعود ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $17932675 11,24% 702691 $-5164 صعود ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14120423 8,85% 280223 $2151382 صعود ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $9159002 5,74% 273730 $-112681 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9150882 5,73% 113577 $1760864 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9075654 5,69% 38355 $1155145 صعود ×1
AGG iShares Trust $7132892 4,47% 72064 $794568 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6330451 3,97% 106055 $1074401 صعود ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5586808 3,50% 57936 $846901 صعود ×6
IJR iShares Trust $4869160 3,05% 32831 $1103588 صعود ×3
SPY SPY $4060935 2,54% 5438 $492519 هبوط ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $3896726 2,44% 57678 $467237 هبوط ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3864368 2,42% 20283 $704635 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2860868 1,79% 2385 $650622 هبوط ×6
IVV iShares Trust $2319450 1,45% 3097 $307500 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1710407 1,07% 5911 $198580 هبوط ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1443419 0,90% 27876 $109017 هبوط ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $1426911 0,89% 24743 $211050 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1338377 0,84% 2376 $-25581 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1182887 0,74% 14312 $391383 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1118860 0,70% 15703 $112618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1092853 0,68% 3093 $201291 هبوط ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $1063742 0,67% 22296 $-64016 هبوط ×6
USRT iShares Trust $1035025 0,65% 15576 $18614 هبوط ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1030805 0,65% 5565 $123338 هبوط ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $964639 0,60% 8227 $58303 هبوط ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $910042 0,57% 8226 $-24372 هبوط ×2
XLY XLY $898717 0,56% 7663 $52705 هبوط ×1
IYR iShares Trust $891007 0,56% 8714 $31457 هبوط ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $818484 0,51% 20125 $46325 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $796622 0,50% 9802 $43499 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $796315 0,50% 5019 $1542 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $778953 0,49% 14530 $-37577 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $769076 0,48% 5888 $42326 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $720885 0,45% 4916 $15439 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $720530 0,45% 6564 $90774 صعود ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $716563 0,45% 8556 $59687 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $696162 0,44% 3109 $66812 صعود ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $685329 0,43% 8200 $118564 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $681227 0,43% 9958 $88055 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $654344 0,41% 7918 $23992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $612469 0,38% 18398 $-18042 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554781 0,35% 13103 $-102990
BND Vanguard Total Bond Market ETF $498821 0,31% 6795 $-1563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495918 0,31% 1515 $50266
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $473706 0,30% 12848 $79523 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $471152 0,30% 686 $61830 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $446541 0,28% 2826 $15026 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $410320 0,26% 820 $17376
IEMG iShares, Inc. $402934 0,25% 4864 $93523 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401739 0,25% 1582 $14370 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $395531 0,25% 2893 $-95295
MUB iShares Trust $350841 0,22% 3260 $-9008 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332484 0,21% 1395 $41947
BAC Bank of America Corporation Common Stock $329914 0,21% 5790 $40680 هبوط ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $310897 0,19% 12911 $-102974 هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock $300083 0,19% 803 $72276
CVX Chevron Corporation Common Stock $290050 0,18% 1750 $-79436 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $267670 0,17% 749 $52288
XLU XLU $267234 0,17% 5894 $-16836 هبوط ×2
IVW iShares Trust $248654 0,16% 1808 $44151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $234972 0,15% 200 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $224680 0,14% 1775 $-7739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $218489 0,14% 2222 $12048 هبوط ×1
XLP XLP $215317 0,13% 2592 $-26032 هبوط ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $206679 0,13% 12376 $-5074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $119019 0,07% 10010 $-39439

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPDW $14120423 8,85% بزيادة ×3
VO $9150882 5,73% بزيادة ×3
VWO $6330451 3,97% بزيادة ×3
VNQ $5586808 3,50% بزيادة ×6
IJR $4869160 3,05% بزيادة ×3
KMB $720530 0,45% بزيادة ×3
ADP $696162 0,44% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GEV $234972 200 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +16K +$4.5M
SPDW تم الشراء أكثر +18K +$2.2M
VO تم الشراء أكثر +88K +$1.8M
VIG تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
IJR تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
VWO تم الشراء أكثر +9K +$1.1M
VNQ تم الشراء أكثر +4K +$847K
AGG تم الشراء أكثر +8K +$795K
XLK تقليص -3K +$705K
LLY تقليص -18 +$651K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 820 $436716 لم يعد يتم تتبعه
VOO 30 يونيو، 2025 685 $352028
TSLA 30 سبتمبر، 2025 854 $271282 -16,7%
TFI 30 يونيو، 2026 5421 $245788
TMUS 30 يونيو، 2026 1170 $245735 -2,4%
FBTC 31 مارس، 2026 2740 $208870
SPYI 30 يونيو، 2026 4204 $207551