Kent Lake PR LLC
CIK 2037231 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $198.0M
- المراكز
- 42
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#6498 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -12.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,04%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,29%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 41,66% تقدير المشتريات $88476411 · المبيعات $115975535
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 54,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 19
- زيادة
- 8
- انخفض
- 14
- مغلق
- 16
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,5% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
- ذات الصلة الشخص وراء هذا المُقدِّم للإفصاح، حيث يمكننا مطابقة واحد.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: -5.8% · S&P 500: +18.3%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Health Care
61,2%
Technology
14,0%
Financial Services
8,2%
Industrials
8,1%
Retail
4,7%
Consumer products
2,0%
Communication Services
1,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
المحفظة الكاملة 42 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $21815300 | 11,02% | 865000 | $7932065 | صعود ×3 | ||
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock | $10777392 | 5,44% | 752086 | صعود ×1 | |||
| NPCE Neuropace, Inc. - Common Stock | $10310000 | 5,21% | 1000000 | $5500 | صعود ×1 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $9412500 | 4,75% | 750000 | $-8182500 | هبوط ×2 | ||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $9285000 | 4,69% | 500000 | صعود ×1 | |||
| MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock | $9013917 | 4,55% | 134516 | صعود ×1 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $8976775 | 4,53% | 1739685 | $2714712 | صعود ×3 | ||
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $8647652 | 4,37% | 1079607 | $-2920348 | هبوط ×3 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $7997000 | 4,04% | 550000 | صعود ×1 | |||
| GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value | $6799649 | 3,43% | 506303 | ||||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $6770000 | 3,42% | 500000 | $1921450 | صعود ×1 | ||
| BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock | $6691338 | 3,38% | 1000200 | $4374100 | صعود ×1 | ||
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock | $5874000 | 2,97% | 200000 | $109000 | هبوط ×1 | ||
| NVRI Enviri Corporation Common Stock | $5710500 | 2,88% | 450000 | $1370500 | هبوط ×1 | ||
| QTRX Quanterix Corporation - Common Stock | $5435430 | 2,75% | 1001000 | $-9866220 | هبوط ×2 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $4894400 | 2,47% | 40000 | صعود ×1 | |||
| VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | $4753000 | 2,40% | 700000 | $-3398071 | هبوط ×3 | ||
| CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock | $4654500 | 2,35% | 150000 | $-2367083 | هبوط ×3 | ||
| SFIX Stitch Fix, Inc. - Class A Common Stock | $4350000 | 2,20% | 1000000 | صعود ×1 | |||
| INGN Inogen, Inc - Common Stock | $4085000 | 2,06% | 500000 | $-3375897 | هبوط ×1 | ||
| UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock | $4042084 | 2,04% | 867400 | $-4303366 | هبوط ×1 | ||
| MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | $3908000 | 1,97% | 400000 | $-5002000 | هبوط ×1 | ||
| PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock | $3873000 | 1,96% | 150000 | $832315 | صعود ×1 | ||
| SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock | $3680000 | 1,86% | 250000 | $-201531 | صعود ×2 | ||
| TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock | $3035000 | 1,53% | 250000 | صعود ×1 | |||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $2916000 | 1,47% | 100000 | صعود ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $2649000 | 1,34% | 75000 | صعود ×1 | |||
| RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2615000 | 1,32% | 500000 | $-4615000 | هبوط ×1 | ||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $2483750 | 1,25% | 125000 | صعود ×1 | |||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $1857800 | 0,94% | 35000 | $-2655200 | هبوط ×1 | ||
| OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock | $1822831 | 0,92% | 567860 | صعود ×1 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $1680000 | 0,85% | 200000 | $-168000 | |||
| LUNG Pulmonx Corporation - Common Stock | $1500374 | 0,76% | 926157 | ||||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1488332 | 0,75% | 108400 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $1029750 | 0,52% | 75000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $1019635 | 0,52% | 78313 | $-993911 | هبوط ×3 | ||
| OABI OmniAb, Inc. - Common Stock | $800000 | 0,40% | 500000 | $-2245000 | هبوط ×1 | ||
| EWCZ European Wax Center, Inc. - Class A Common Stock | $530790 | 0,27% | 133030 | $69732 | صعود ×1 | ||
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock | $346697 | 0,18% | 48019 | صعود ×1 | |||
| CLAR Clarus Corporation - Common Stock | $177349 | 0,09% | 50671 | صعود ×1 | |||
| TLYS Tilly's, Inc. Common Stock | $139736 | 0,07% | 67833 | صعود ×1 | |||
| DXLG Destination XL Group, Inc. - Common Stock | $133933 | 0,07% | 102239 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IART | $10777392 | 752086 | 5,44% |
| UPWK | $9285000 | 500000 | 4,69% |
| MLAB | $9013917 | 134516 | 4,55% |
| CDNA | $7997000 | 550000 | 4,04% |
| GDOT | $6799649 | 506303 | 3,43% |
| TFX | $4894400 | 40000 | 2,47% |
| SFIX | $4350000 | 1000000 | 2,20% |
| TNDM | $3035000 | 250000 | 1,53% |
| TENB | $2916000 | 100000 | 1,47% |
| MTCH | $2649000 | 75000 | 1,34% |
| BBNX | $2483750 | 125000 | 1,25% |
| OSUR | $1822831 | 567860 | 0,92% |
| LUNG | $1500374 | 926157 | 0,76% |
| PACS | $1488332 | 108400 | 0,75% |
| PACS | $1029750 | 75000 | 0,52% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CNXC | 30 سبتمبر، 2025 | 267250 | $14125499 | -44,5% |
| ENSG | 31 مارس، 2025 | 50000 | $6643000 | 41,7% |
| MYGN | 30 سبتمبر، 2025 | 1250000 | $6637500 | -55,3% |
| AMN | 30 يونيو، 2025 | 250000 | $6115000 | 70,3% |
| IIIV | 30 يونيو، 2025 | 239642 | $5911968 | -39,3% |
| GRPN | 30 سبتمبر، 2025 | 175000 | $5853750 | -17,1% |
| CON | 31 مارس، 2025 | 275000 | $5439500 | 61,2% |
| ENSG | 30 سبتمبر، 2025 | 35000 | $5399100 | 6,1% |
| FTRE | 30 يونيو، 2025 | 682356 | $5151788 | 268,1% |
| BNED | 31 مارس، 2025 | 500000 | $5020000 | 13,0% |
| OEC | 30 سبتمبر، 2025 | 450714 | $4727990 | -21,8% |
| ZIMV | 30 سبتمبر، 2025 | 500000 | $4675000 | لم يعد يتم تتبعه |
| FVRR | 30 سبتمبر، 2025 | 150000 | $4399500 | -62,5% |
| XPOF | 30 سبتمبر، 2025 | 550000 | $4119500 | -36,4% |
| DK | 31 مارس، 2025 | 218936 | $4050316 | 338,0% |
| VMEO | 30 يونيو، 2025 | 750000 | $3945000 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMBC | 30 يونيو، 2025 | 306927 | $3913319 | -44,0% |
| RXST | 30 سبتمبر، 2025 | 300000 | $3900000 | -31,4% |
| LAB | 31 مارس، 2025 | 2131345 | $3729854 | -37,4% |
| GDOT | 31 مارس، 2025 | 350000 | $3724000 | 59,1% |
| RCMT | 31 مارس، 2025 | 150000 | $3324000 | 154,3% |
| ECVT | 30 سبتمبر، 2025 | 400000 | $3292000 | 19,5% |
| TTEC | 31 مارس، 2025 | 650000 | $3243500 | -54,9% |
| FUN | 30 سبتمبر، 2025 | 100000 | $3043000 | -24,6% |
| NRDS | 30 سبتمبر، 2025 | 275000 | $3016750 | -5,9% |
| LUNG | 31 مارس، 2025 | 418434 | $2841167 | -65,4% |
| TLS | 30 يونيو، 2025 | 1164120 | $2770606 | 41,0% |
| TASK | 31 مارس، 2025 | 157331 | $2665187 | -41,2% |
| NEOG | 30 سبتمبر، 2025 | 500000 | $2390000 | 111,2% |
| CDXS | 31 مارس، 2025 | 500000 | $2385000 | -40,0% |
| VAL | 31 مارس، 2025 | 50000 | $2212000 | 126,9% |
| APEI | 31 مارس، 2025 | 100000 | $2157000 | 96,3% |
| ENR | 30 سبتمبر، 2025 | 75000 | $1512000 | -14,7% |
| AMWL | 31 مارس، 2025 | 204078 | $1479566 | 57,9% |
| LAB | 30 سبتمبر، 2025 | 1000000 | $1200000 | -48,0% |
| HHS | 31 مارس، 2025 | 180203 | $928045 | -22,3% |
| VSTS | 31 مارس، 2025 | 55278 | $842437 | 30,8% |
| EKSO | 31 مارس، 2025 | 1000000 | $610000 | لم يعد يتم تتبعه |
| RGS | 30 سبتمبر، 2025 | 18489 | $412336 | -7,4% |