Kent Lake PR LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -12.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 41,66% تقدير المشتريات $88476411 · المبيعات $115975535
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,5% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 42 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTG | $21815300 | 11,02% | 865000 | $7932065 | صعود ×3 | ||
| IART | $10777392 | 5,44% | 752086 | صعود ×1 | |||
| NPCE | $10310000 | 5,21% | 1000000 | $5500 | صعود ×1 | ||
| VYX | $9412500 | 4,75% | 750000 | $-8182500 | هبوط ×2 | ||
| UPWK | $9285000 | 4,69% | 500000 | صعود ×1 | |||
| MLAB | $9013917 | 4,55% | 134516 | صعود ×1 | |||
| INNV | $8976775 | 4,53% | 1739685 | $2714712 | صعود ×3 | ||
| EHAB | $8647652 | 4,37% | 1079607 | $-2920348 | هبوط ×3 | ||
| CDNA | $7997000 | 4,04% | 550000 | صعود ×1 | |||
| GDOT | $6799649 | 3,43% | 506303 | صعود ×1 | |||
| FLYW | $6770000 | 3,42% | 500000 | $1921450 | صعود ×1 | ||
| BVS | $6691338 | 3,38% | 1000200 | $4374100 | صعود ×1 | ||
| CCSI | $5874000 | 2,97% | 200000 | $109000 | هبوط ×1 | ||
| NVRI | $5710500 | 2,88% | 450000 | $1370500 | هبوط ×1 | ||
| QTRX | $5435430 | 2,75% | 1001000 | $-9866220 | هبوط ×2 | ||
| TFX | $4894400 | 2,47% | 40000 | صعود ×1 | |||
| VMD | $4753000 | 2,40% | 700000 | $-3398071 | هبوط ×3 | ||
| CTRN | $4654500 | 2,35% | 150000 | $-2367083 | هبوط ×3 | ||
| SFIX | $4350000 | 2,20% | 1000000 | صعود ×1 | |||
| INGN | $4085000 | 2,06% | 500000 | $-3375897 | هبوط ×1 | ||
| UEIC | $4042084 | 2,04% | 867400 | $-4303366 | هبوط ×1 | ||
| MITK | $3908000 | 1,97% | 400000 | $-5002000 | هبوط ×1 | ||
| PDFS | $3873000 | 1,96% | 150000 | $832315 | صعود ×1 | ||
| SIBN | $3680000 | 1,86% | 250000 | $-201531 | صعود ×2 | ||
| TNDM | $3035000 | 1,53% | 250000 | صعود ×1 | |||
| TENB | $2916000 | 1,47% | 100000 | صعود ×1 | |||
| MTCH | $2649000 | 1,34% | 75000 | صعود ×1 | |||
| RPAY | $2615000 | 1,32% | 500000 | $-4615000 | هبوط ×1 | ||
| BBNX | $2483750 | 1,25% | 125000 | صعود ×1 | |||
| CTEV | $1857800 | 0,94% | 35000 | $-2655200 | هبوط ×1 | ||
| OSUR | $1822831 | 0,92% | 567860 | صعود ×1 | |||
| CGNT | $1680000 | 0,85% | 200000 | $-168000 | |||
| LUNG | $1500374 | 0,76% | 926157 | صعود ×1 | |||
| PACS | $1488332 | 0,75% | 108400 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| PACS | $1029750 | 0,52% | 75000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SKIL | $1019635 | 0,52% | 78313 | $-993911 | هبوط ×3 | ||
| OABI | $800000 | 0,40% | 500000 | $-2245000 | هبوط ×1 | ||
| EWCZ | $530790 | 0,27% | 133030 | $69732 | صعود ×1 | ||
| RYAM | $346697 | 0,18% | 48019 | صعود ×1 | |||
| CLAR | $177349 | 0,09% | 50671 | صعود ×1 | |||
| TLYS | $139736 | 0,07% | 67833 | صعود ×1 | |||
| DXLG | $133933 | 0,07% | 102239 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IART | $10777392 | 752086 | 5,44% |
| UPWK | $9285000 | 500000 | 4,69% |
| MLAB | $9013917 | 134516 | 4,55% |
| CDNA | $7997000 | 550000 | 4,04% |
| GDOT | $6799649 | 506303 | 3,43% |
| TFX | $4894400 | 40000 | 2,47% |
| SFIX | $4350000 | 1000000 | 2,20% |
| TNDM | $3035000 | 250000 | 1,53% |
| TENB | $2916000 | 100000 | 1,47% |
| MTCH | $2649000 | 75000 | 1,34% |
| BBNX | $2483750 | 125000 | 1,25% |
| OSUR | $1822831 | 567860 | 0,92% |
| LUNG | $1500374 | 926157 | 0,76% |
| PACS | $1488332 | 108400 | 0,75% |
| PACS | $1029750 | 75000 | 0,52% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CNXC | 30 سبتمبر، 2025 | 267250 | $14125499 | -46,0% |
| MYGN | 30 سبتمبر، 2025 | 1250000 | $6637500 | -37,2% |
| AMN | 30 يونيو، 2025 | 250000 | $6115000 | 77,2% |
| IIIV | 30 يونيو، 2025 | 239642 | $5911968 | -48,0% |
| GRPN | 30 سبتمبر، 2025 | 175000 | $5853750 | -17,3% |
| ENSG | 30 سبتمبر، 2025 | 35000 | $5399100 | -0,6% |
| FTRE | 30 يونيو، 2025 | 682356 | $5151788 | 304,9% |
| OEC | 30 سبتمبر، 2025 | 450714 | $4727990 | -23,6% |
| ZIMV | 30 سبتمبر، 2025 | 500000 | $4675000 | لم يعد يتم تتبعه |
| FVRR | 30 سبتمبر، 2025 | 150000 | $4399500 | -65,0% |
| XPOF | 30 سبتمبر، 2025 | 550000 | $4119500 | -39,7% |
| VMEO | 30 يونيو، 2025 | 750000 | $3945000 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMBC | 30 يونيو، 2025 | 306927 | $3913319 | -41,7% |
| RXST | 30 سبتمبر، 2025 | 300000 | $3900000 | -47,9% |
| ECVT | 30 سبتمبر، 2025 | 400000 | $3292000 | 15,5% |
| FUN | 30 سبتمبر، 2025 | 100000 | $3043000 | -48,9% |
| NRDS | 30 سبتمبر، 2025 | 275000 | $3016750 | -19,8% |
| TLS | 30 يونيو، 2025 | 1164120 | $2770606 | 32,2% |
| NEOG | 30 سبتمبر، 2025 | 500000 | $2390000 | 112,8% |
| ENR | 30 سبتمبر، 2025 | 75000 | $1512000 | -11,2% |
| LAB | 30 سبتمبر، 2025 | 1000000 | $1200000 | -42,7% |
| RGS | 30 سبتمبر، 2025 | 18489 | $412336 | -0,3% |