الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +74.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد +52.8%

سنويًا: +74.5% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,7% · الخيارات مستثناة: 1,1%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 50,9%
Financials 20,1%
Communication Services 17,1%
Technology 1,3%
Energy 0,4%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Retail 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 9,5%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32223696 17,06% 91200 $5995298 هبوط ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $26619750 14,09% 225000 $1550250
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9558176 5,06% 437245 $-299744 صعود ×2
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock $8395200 4,45% 1060000 $2247200
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $8367090 4,43% 147282 $4188884 صعود ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $7722540 4,09% 63000 $1082340
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $6915468 3,66% 92850 $232068 صعود ×2
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $6656000 3,52% 1600000 $1040000
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $6379563 3,38% 121759 $2136363 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5924018 3,14% 18098 $194664 هبوط ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $4722229 2,50% 93528 $11224
مُصدر غير معروف (CUSIP: 52012V100) $4647720 2,46% 16500 $-315975
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $4298835 2,28% 111081 $295875 صعود ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $3672135 1,94% 66839 $682302 هبوط ×1
CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock $3583020 1,90% 114000 صعود ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3527602 1,87% 95058 $379450 صعود ×2
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. - Common Stock $3324970 1,76% 181000 $-215390
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $3120920 1,65% 451000 $63392 صعود ×1
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $2504660 1,33% 81241 $749854
HELP Cybin Inc. - Common Stock $2445700 1,29% 370000 $765700 صعود ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $2373750 1,26% 15000 $457650
RZLT Rezolute, Inc. - Common Stock (NV) $1924000 1,02% 370000 $795500
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $1690560 0,90% 48000 $-106560
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1610850 0,85% 3000 $563910 صعود ×1
ATRC AtriCure, Inc. - Common Stock $1438172 0,76% 51400 $-28270
DCGO DocGo Inc. - Common Stock $1378426 0,73% 2670850 $-301806
ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock $1342157 0,71% 263168 $102227 صعود ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $1271124 0,67% 38069 $578328 صعود ×2
CLOZ Series Portfolios Trust $1263061 0,67% 47807 $36811
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $1259804 0,67% 69182 $915922 صعود ×1
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $1115660 0,59% 26000 $69680
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $1094504 0,58% 253651 $16487
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $1080000 0,57% 20000 صعود ×1
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $1058772 0,56% 444862 $42644 صعود ×2
IBB iShares Trust $1046045 0,55% 5500 $117370
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1015880 0,54% 4000 $-187254 هبوط ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $864240 0,46% 4000 $130920
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $778675 0,41% 32337 $-129348
AAPL Apple Inc. - Common Stock $721664 0,38% 2494 $88712
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $663600 0,35% 16800 $-155064
PTHS CUSIP: 171126204 $623783 0,33% 22073 $181039 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $602352 0,32% 2142 $83067
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $596832 0,32% 1600 $4560
VSTM Verastem, Inc. - Common Stock $592100 0,31% 155000 $40900 صعود ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $578854 0,31% 52767 $149858
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $561518 0,30% 56208 $222088 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 36614N201) $510956 0,27% 3767 صعود ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $453455 0,24% 4253 صعود ×1
LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock $420779 0,22% 12965 صعود ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $388455 0,21% 13630 صعود ×1
QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock $387449 0,21% 30412 صعود ×1
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $313787 0,17% 6183 صعود ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $308520 0,16% 2400 $87072
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $268202 0,14% 710 $48343
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $263448 0,14% 2400 $31920
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $256115 0,14% 1280 $32825
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $256080 0,14% 6000 صعود ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $232400 0,12% 40000 $-57600
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Class A Common Stock $210490 0,11% 101686 $-47792
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $173520 0,09% 3000 $600
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $126727 0,07% 176 $30099
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $115240 0,06% 2000 $-710934 هبوط ×3
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $111200 0,06% 5000 $13400
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079k305) $107211 0,06% 300 $20943
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $105080 0,06% 4000 $23360
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $102136 0,05% 1206 $1182
IWP iShares Trust $101755 0,05% 695 $12712
URI United Rentals, Inc. Common Stock $88365 0,05% 78 $31537
IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock $87240 0,05% 100000 $-42760
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $71502 0,04% 300 $9009
DHR Danaher Corporation Common Stock $34286 0,02% 180 $158
DOW Dow Inc. Common Stock $32996 0,02% 1206 $-17234
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $30187 0,02% 2875
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $26800 0,01% 2500 $-5050
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09260d107) $24711 0,01% 210 $563
مُصدر غير معروف (CUSIP: 91324p102) $23691 0,01% 57 $8267
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $22779 0,01% 469 $-11951 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22561 0,01% 45 $442
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12063 0,01% 77 $-2311
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $6552 0,00% 400 $-336
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $4841 0,00% 428 $-774
OXYWS CUSIP: 674599162 $4268 0,00% 194 صعود ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $3200 0,00% 50 $-359
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1618 0,00% 6 $119

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ALKS $6379563 3,38% بزيادة ×3
HELP $2445700 1,29% بزيادة ×4
PTHS $623783 0,33% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CLST $3583020 114000 1,90%
SPRB $1080000 20000 0,57%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 36614N201) $510956 3767 0,27%
INSM $453455 4253 0,24%
LBRX $420779 12965 0,22%
CDNA $388455 13630 0,21%
QTTB $387449 30412 0,21%
ELVN $313787 6183 0,17%
BSX $256080 6000 0,14%
FSK $30187 2875 0,02%
OXYWS $4268 194 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تقليص -220 +$6.0M
TVTX تم الشراء أكثر +7K +$4.2M
XERS حركة السعر فقط +0 +$2.2M
ALKS تم الشراء أكثر +2K +$2.1M
APO حركة السعر فقط +0 +$1.6M
PTGX حركة السعر فقط +0 +$1.1M
IOVA حركة السعر فقط +0 +$1.0M
CGEM تم الشراء أكثر +45K +$916K
RZLT حركة السعر فقط +0 +$796K
HELP تم الشراء أكثر +20K +$766K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CLMT 31 مارس، 2026 2214969 $44011434 54,0%
DAR 31 ديسمبر، 2025 300000 $9261000 74,8%
AVDL 31 ديسمبر، 2025 363000 $5543010 لم يعد يتم تتبعه
VRNA 31 ديسمبر، 2025 38355 $4092862 لم يعد يتم تتبعه
CPRX 30 يونيو، 2026 120000 $2971200 لم يعد يتم تتبعه
INZY 30 سبتمبر، 2025 666204 $2664816 لم يعد يتم تتبعه
ESGR 30 سبتمبر، 2025 7500 $2522700 لم يعد يتم تتبعه
CSX 31 ديسمبر، 2025 70000 $2484650 30,8%
LQDA 31 ديسمبر، 2025 107783 $2450985 -17,0%
ARDX 30 يونيو، 2025 493807 $2424592 -14,8%
OABI 30 يونيو، 2025 982336 $2357606 179,9%
ICLO 30 يونيو، 2025 70502 $1797096
ACLX 30 سبتمبر، 2025 25700 $1692345 لم يعد يتم تتبعه
CYTK 30 يونيو، 2026 23644 $1558376 -23,0%
CNTA 30 يونيو، 2026 39000 $1549080 لم يعد يتم تتبعه
TECX 31 مارس، 2026 74000 $1543640 -27,1%
PRAX 31 ديسمبر، 2025 28000 $1484000 0,3%
COGT 30 يونيو، 2025 213302 $1277679 332,0%
REGN 30 يونيو، 2025 2000 $1268460 40,0%
BHVN 31 مارس، 2026 110720 $1250029 52,1%
ABBV 31 ديسمبر، 2025 5037 $1166267 15,0%
MYGN 30 سبتمبر، 2025 180000 $955800 -37,2%
MGTX 30 يونيو، 2025 125010 $847568 65,5%
COLL 30 سبتمبر، 2025 23511 $695220 -37,1%
NKTR 31 مارس، 2026 15500 $655340 -39,4%
AXSM 30 سبتمبر، 2025 6000 $626340 47,6%
AUTL 30 سبتمبر، 2025 270000 $615600 9,2%
SRRK 31 مارس، 2026 13913 $612868 -4,8%
MDLZ 30 يونيو، 2025 9000 $610650 -13,7%
KFT 30 سبتمبر، 2025 9000 $606960 لم يعد يتم تتبعه
ADMA 30 يونيو، 2026 60200 $542402 16,1%
XENE 31 مارس، 2026 10962 $491317 -34,6%
IMVT 30 يونيو، 2025 22443 $383551 110,1%
FATE 31 مارس، 2026 365000 $358649 93,3%
LENZ 30 يونيو، 2026 33732 $308648 -37,0%
MRSN 31 مارس، 2026 10000 $289300 لم يعد يتم تتبعه
ATYR 30 سبتمبر، 2025 50367 $255361 -60,2%
BCRX 31 ديسمبر، 2025 32570 $247206 4,7%
DAWN 31 مارس، 2026 25884 $241239 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 ديسمبر، 2025 300 $228900 6,3%
DD 30 يونيو، 2026 3767 $172529 -4,2%
CLOX 30 يونيو، 2025 5766 $147091
KO 30 سبتمبر، 2025 2000 $141500 29,1%
JSPR 30 يونيو، 2026 160789 $140883 34,3%
MREO 30 يونيو، 2026 300337 $99111 19,4%
IWR 31 ديسمبر، 2025 695 $98975 12,5%
IWP 30 سبتمبر، 2025 695 $96383 -2,1%
QURE 31 مارس، 2026 4000 $95720 43,5%
TTE 31 ديسمبر، 2025 1200 $71628 29,0%
FSK 30 سبتمبر، 2025 2875 $59656 -26,5%
FSBW 30 سبتمبر، 2025 1460 $57495 11,0%
BRSL 31 ديسمبر، 2025 2500 $43125 -36,4%
FSK (تم الإيداع باسم FSKXXXX) 31 ديسمبر، 2025 2875 $42924 -25,9%
FSK 31 مارس، 2026 2875 $42579 7,8%
IGTXXXX 31 مارس، 2026 2500 $38700 لم يعد يتم تتبعه
FSK (تم الإيداع باسم FSKXXXX) 30 يونيو، 2026 2875 $29267 4,5%
AETUF 31 ديسمبر، 2025 1110 $20239 لم يعد يتم تتبعه