CLOX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,02%▼ -0,02%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,10%▲ +0,31%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$1.3M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$10.2M
آخر 12 شهرًا +$131.3M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 94 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A92 $7.2M 2,55 7228588 STIV US
Sixth Street CLO XVI, LTD. 83012XAC3 $6.5M 2,29 6500000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategi 14318FAL8 $6.3M 2,20 6250000 ABS-CBDO KY
Birch Grove CLO Ltd. 09077TAN5 $6.2M 2,19 6200000 ABS-CBDO JE
Palmer Square CLO Ltd 69704GAA6 $6.0M 2,12 6000000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 04009BBE7 $6.0M 2,11 6000000 ABS-CBDO KY
Hartwick Park CLO, Ltd. 417403AN2 $6.0M 2,11 6000000 ABS-CBDO JE
Elmwood CLO 27 Ltd 29003FAK8 $5.0M 1,77 5000000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategi 14318VAJ8 $5.0M 1,77 5000000 ABS-CBDO KY
AGL CLO Ltd. 00852QAA9 $5.0M 1,77 5000000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 039937AS6 $5.0M 1,76 5000000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 74923VAL4 $5.0M 1,76 5000000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO XVI, LTD. 83012FAL2 $5.0M 1,76 5000000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limit 05685ABA5 $5.0M 1,76 5000000 ABS-CBDO KY
Babson CLO Ltd 06762TAL5 $5.0M 1,76 5000000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 21 Ltd 289907AW7 $4.6M 1,61 4570000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08181VAY1 $4.5M 1,59 4500000 ABS-CBDO KY
Rockland Park CLO Ltd 773663AJ8 $4.3M 1,52 4300000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit Partners 67115LAJ3 $4.2M 1,49 4225000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48190DAA8 $4.0M 1,41 4000000 ABS-CBDO KY
ARES CLO Ltd 03990HAA6 $4.0M 1,41 4000000 ABS-CBDO KY
Regatta 30 Funding Ltd. 75903UAA1 $4.0M 1,41 4000000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64136GAA5 $4.0M 1,41 4000000 ABS-CBDO KY
RR Ltd 78110VAS3 $4.0M 1,41 4000000 ABS-CBDO BM
Madison Park Funding Ltd 55823KAA2 $4.0M 1,41 4000000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 12549QBL8 $4.0M 1,41 4000000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64132JAW5 $3.9M 1,36 3850000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08182DAN4 $3.8M 1,32 3750000 ABS-CBDO KY
Aimco 00901ABE6 $3.5M 1,23 3500000 ABS-CBDO KY
Palmer Square CLO Ltd 69701WAJ5 $3.3M 1,16 3300000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO XVI, LTD. 83011VAA2 $3.3M 1,15 3250000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategi 14317VAQ3 $3.3M 1,15 3250000 ABS-CBDO KY
CIFC Funding Ltd 17180WAJ4 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Oak Hill Credit Partners 67113GAS6 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Aimco 00900LBJ2 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08183FAA6 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
GoldenTree Loan Management US 38139EAC7 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Flatiron CLO Ltd 33883XAA8 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08179KAN3 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO JE
Palmer Square CLO Ltd 69690AAS6 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO JE
OCP CLO Ltd 67117TAN5 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Sixth Street CLO XVI, LTD. 83013FAA5 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Apidos CLO 03770WAA9 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO JE
OCP CLO Ltd 67113LAW6 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Kennedy Lewis CLO Ltd 37149PAA6 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
AGL CLO Ltd. 00852MAA8 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Palmer Square CLO Ltd 69703LAA6 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55821TAL1 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limit 056921AA7 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO JE
Harriman Park CLO 413717BC2 $3.0M 1,06 3000000 ABS-CBDO KY

التوزيعات 38 دفعة

08
4,38%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
2 سبتمبر، 2026$0,1050
4 أغسطس، 2026$0,1000
2 يوليو، 2026$0,0940
2 يونيو، 2026$0,1030
4 مايو، 2026$0,0950
2 إبريل، 2026$0,1100
3 مارس، 2026$0,0920
3 فبراير، 2026$0,1040
29 ديسمبر، 2025$0,1030
2 ديسمبر، 2025$0,1000
4 نوفمبر، 2025$0,1120
2 أكتوبر، 2025$0,1140
3 سبتمبر، 2025$0,1170
4 أغسطس، 2025$0,1210
2 يوليو، 2025$0,0990
3 يونيو، 2025$0,1000
2 مايو، 2025$0,1190
2 إبريل، 2025$0,0980
4 مارس، 2025$0,1160
4 فبراير، 2025$0,1220
27 ديسمبر، 2024$0,1390
3 ديسمبر، 2024$0,1100
4 نوفمبر، 2024$0,1270
2 أكتوبر، 2024$0,1270
4 سبتمبر، 2024$0,1400
2 أغسطس، 2024$0,1300
2 يوليو، 2024$0,1360
4 يونيو، 2024$0,1350
2 مايو، 2024$0,1450
2 إبريل، 2024$0,1460
4 مارس، 2024$0,1230
2 فبراير، 2024$0,1320
28 ديسمبر، 2023$0,0830
15 ديسمبر، 2023$0,1610
10 نوفمبر، 2023$0,1260
13 أكتوبر، 2023$0,1050
15 سبتمبر، 2023$0,1600
11 أغسطس، 2023$0,0990

الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ $29464269 23,50% 1150274 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $28906797 23,06% 1128511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copia Wealth Management $7566236 6,04% 295383 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carmel Capital Partners, LLC $6632364 5,29% 258925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $4989501 3,98% 194788 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESPAC Advisors, LLC $4076192 3,25% 159133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Group Advisors, LLC $3963340 3,16% 154727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schechter Investment Advisors, LLC $3931949 3,14% 154134 الأسهم 31 مارس، 2025
Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) $3185508 2,54% 124361 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $2936761 2,34% 114650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $2306490 1,84% 90044 الأسهم 30 يونيو، 2026
WMG Financial Advisors, LLC $2187444 1,74% 85397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $2016770 1,61% 78734 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1997056 1,59% 77964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Black Swift Group, LLC $1594534 1,27% 62250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $1280750 1,02% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1250550 1,00% 48821 الأسهم 30 يونيو، 2026
GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. $1163356 0,93% 45417 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1163147 0,93% 45409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Estate Planners Group, LLC $1028792 0,82% 40164 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $966377 0,77% 37727 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $811381 0,65% 31676 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $806687 0,64% 31493 الأسهم 30 يونيو، 2026
Silverleafe Capital Partners, LLC $682908 0,54% 26660 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beverly Hills Private Wealth, LLC $666477 0,53% 26019 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $636075 0,51% 24832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prostatis Group LLC $621101 0,50% 24248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $616937 0,49% 24085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockport Wealth LLC $600032 0,48% 23425 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $594944 0,47% 23226 الأسهم 30 يونيو، 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $582959 0,47% 22767 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $580564 0,46% 22665 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Asset Management, LLC $535994 0,43% 20925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $527669 0,42% 20600 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $499770 0,40% 19511 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $492372 0,39% 19222 الأسهم 30 يونيو، 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $451644 0,36% 17632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Water Asset Management $444446 0,35% 17351 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $403897 0,32% 15768 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $325505 0,26% 12708 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $299311 0,24% 11685 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $256000 0,20% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bienville Capital Management, LLC $250335 0,20% 9773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $220596 0,18% 8612 الأسهم 30 يونيو، 2026
TECTONIC ADVISORS LLC $204920 0,16% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $203521 0,16% 7945 الأسهم 30 يونيو، 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $119289 0,10% 4657 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $89853 0,07% 3514 الأسهم 31 مارس، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $46061 0,04% 1798 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $38090 0,03% 1487 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $37933 0,03% 1487 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $32019 0,03% 1250 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $30615 0,02% 1195 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $11809 0,01% 461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $10116 0,01% 400 الأسهم 30 يونيو، 2025
Pineridge Advisors LLC $6616 0,01% 259 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Rossby Financial, LCC $3279 0,00% 128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $2690 0,00% 105 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $1972 0,00% 77 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Millennium Group LLC $1250 0,00% 49 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $658 0,00% 25679 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $333 0,00% 13 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $232 0,00% 9059 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … مضاعف/عكسي $285.0M
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF $285.1M
YMAG Yieldmax Magnificent 7 Fund Of … $285.7M
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short … $286.0M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF $282.9M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap E… $282.2M
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M