الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +8.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد -4.5%

سنويًا: +11.5% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 59,2%
Communication Services 27,6%
Technology 8,3%
Retail 3,4%
Energy 0,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 0,5%

المحفظة الكاملة 34 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $28415880 19,38% 1268000 $4453394 هبوط ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $18065771 12,32% 1932168 $13521182 صعود ×3
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $15086116 10,29% 4850841 $8335065 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $14054635 9,58% 70056 $1274319
AXP American Express Company Common Stock $10147500 6,92% 30000 $1073100
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6988520 4,77% 77000 $-3727900 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6925740 4,72% 6000 $5574380 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6790030 4,63% 19000 $1326390
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $6280725 4,28% 632500 $2425725 صعود ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $4669440 3,18% 96000 $3357540 صعود ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4312100 2,94% 155000 صعود ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3661095 2,50% 110075 $2751922 صعود ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $3621984 2,47% 479733 $-4990596 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2826640 1,93% 8000 $531760
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $2117505 1,44% 683066 $-1114712 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1906720 1,30% 8000 $240560
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1678160 1,14% 22000 $-569800
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1600720 1,09% 8000 $554320 صعود ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1569438 1,07% 17100 $-12312
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $1458450 0,99% 35000 $220500
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $971550 0,66% 22500 $66950 صعود ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $446943 0,30% 14913 $-70687
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $420530 0,29% 11000 $-70290
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413200 0,28% 10000 $-90000
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $387685 0,26% 1685 صعود ×1
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $332350 0,23% 23000 $-31050
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $305445 0,21% 750 $-13560
MTA CUSIP: 59124U605 $273960 0,19% 36000 $35280
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $239454 0,16% 9582 $29800
CVX Chevron Corporation Common Stock $232064 0,16% 1400 $-57596
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $139700 0,10% 10000 $-11500
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $120960 0,08% 12000 $8560 صعود ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $117222 0,08% 11164 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 12685JAG0) $67500 0,05% 100000 $-7500

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NIQ $18065771 12,32% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TOST $4312100 155000 2,94%
FDS $387685 1685 0,26%
FSK $117222 11164 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NIQ تم الشراء أكثر +1.5M +$13.5M
LPRO تقليص -550K +$8.3M
SPT تقليص -1.0M -$5.0M
RELY تقليص -261K +$4.5M
TIGO تقليص -66K -$3.7M
FOUR تم الشراء أكثر +66K +$3.4M
LBRDK تم الشراء أكثر +92K +$2.8M
OPFI تم الشراء أكثر +132K +$2.4M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$1.3M
COF حركة السعر فقط +0 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WOW 31 ديسمبر، 2025 3877126 $20005970 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 62850 $10632334 لم يعد يتم تتبعه
LQDA 31 ديسمبر، 2025 200000 $4548000 -17,0%
DBRG 31 ديسمبر، 2025 210000 $2457000 4,3%
THRY 31 مارس، 2026 249705 $1510715 -44,5%
FISV 30 يونيو، 2026 27000 $1506600 -9,6%
GTLB 30 يونيو، 2026 60000 $1298400 63,1%
GPN 30 يونيو، 2026 10000 $673000 8,0%
APP 30 يونيو، 2025 2500 $666363 -23,4%
NOW 30 يونيو، 2026 6000 $627300 35,4%
AMRZ 31 ديسمبر، 2025 10000 $485300 -31,1%
GLIBK 30 يونيو، 2026 10815 $402426 7,8%
OXY 30 يونيو، 2026 3400 $221000 19,6%
WU 31 مارس، 2026 10000 $93100 -31,3%