توزيع القطاعات

04
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 100,0%

المحفظة الكاملة 30 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $422907992 22,13% 564713 $58682753 صعود ×5
IWB iShares Trust $287720157 15,05% 702613 $35203536 هبوط ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $249987205 13,08% 5495432 $90330876 صعود ×6
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $210890118 11,03% 5848312 $22893170 هبوط ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $190466545 9,97% 4057660 $8378343 صعود ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $158042357 8,27% 4286476 $24292168 هبوط ×1
IJH iShares Trust $100389787 5,25% 1301904 $10962961 هبوط ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69548645 3,64% 728716 $5451159 هبوط ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $63524345 3,32% 2158489 $4976701 هبوط ×1
IJR iShares Trust $60706708 3,18% 409323 $9188372 هبوط ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $26474849 1,39% 732766 $2790696 هبوط ×4
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $24172703 1,26% 617517 $794391 صعود ×4
IWM iShares Trust $15835157 0,83% 52705 $2596967 هبوط ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10759653 0,56% 29077 $1431461
SPY SPY $7275073 0,38% 9742 $957774 صعود ×2
AGG iShares Trust $3739761 0,20% 37783 $-306286 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1774248 0,09% 35085 $-82558857 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1194861 0,06% 41259 $170706 صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1071914 0,06% 46343 $125281 صعود ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $942611 0,05% 36507 $12667 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $792316 0,04% 9198 $109613 صعود ×2
IWF iShares Trust $632770 0,03% 5096 $11932 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377424 0,02% 513 $69863 هبوط ×1
IWD iShares Trust $364615 0,02% 1504 $-59306 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $338568 0,02% 493 $44025
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $290931 0,02% 1454 $25494 هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $277516 0,01% 6256 $34408
T AT&T Inc. $273074 0,01% 13192 $-53498 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $265343 0,01% 917 $9776 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $237630 0,01% 2780 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $422907992 22,13% بزيادة ×5
FBND $249987205 13,08% بزيادة ×6
JCPB $190466545 9,97% بزيادة ×6
HMOP $24172703 1,26% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VXUS $237630 2780 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FBND تم الشراء أكثر +2.0M +$90.3M
IVV تم الشراء أكثر +7K +$58.7M
IWB تقليص -6K +$35.2M
SCHM تقليص -34K +$24.3M
SCHK تقليص -152K +$22.9M
IJH تقليص -22K +$11.0M
IJR تقليص -5K +$9.2M
JCPB تم الشراء أكثر +190K +$8.4M
IXUS تقليص -11K +$5.5M
SCHX تقليص -125K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLF 30 يونيو، 2025 15773 $785653 2,1%
XLK 30 يونيو، 2025 3647 $753033 57,8%
XLV 30 يونيو، 2025 5083 $742169 23,3%
AMZN 30 يونيو، 2025 2044 $388891 14,6%
SO 30 سبتمبر، 2025 4143 $380452 -11,7%
XLP 30 يونيو، 2025 4552 $371762 لم يعد يتم تتبعه
XLC 30 يونيو، 2025 3659 $352911 1,6%
XLY 30 يونيو، 2025 1725 $340619 لم يعد يتم تتبعه
META 30 يونيو، 2025 567 $326796 -1,4%
V 30 يونيو، 2025 800 $280368 1,6%
GOOGL 31 مارس، 2026 811 $253843 19,5%
IGV 30 يونيو، 2025 2837 $252465 -3,2%
CME 30 يونيو، 2025 863 $228945 -4,5%
MSFT 30 يونيو، 2026 565 $209146 38,7%
PM 30 سبتمبر، 2025 1141 $207810 15,6%
AVGO 30 يونيو، 2025 1221 $204432 28,8%