Level Wealth Management LLC
CIK 2036775 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $249.7M
- المراكز
- 70
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5736 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 80,84%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,71%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,89% تقدير المشتريات $25999241 · المبيعات $2062147
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 26
- انخفض
- 18
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,6%
Financial Services
0,9%
Industrials
0,6%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
أخرى/غير معينة
95,1%
المحفظة الكاملة 70 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $68911812 | 27,60% | 186228 | $14226653 | صعود ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $41537096 | 16,64% | 565823 | $5453247 | صعود ×6 | ||
| VEA | $28458606 | 11,40% | 399419 | $4559364 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $15519761 | 6,22% | 306836 | $2113973 | صعود ×4 | ||
| ITOT | $13296145 | 5,33% | 80941 | $1736772 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $9009471 | 3,61% | 150938 | $1505464 | صعود ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7969091 | 3,19% | 164549 | $1303597 | صعود ×6 | ||
| DFAU | $6652126 | 2,66% | 128693 | $804529 | هبوط ×4 | ||
| MUB | $6131865 | 2,46% | 56977 | $299984 | صعود ×2 | ||
| VUG | $4353875 | 1,74% | 50544 | $674279 | صعود ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3427630 | 1,37% | 45291 | $-670959 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $2774116 | 1,11% | 62536 | $318708 | هبوط ×1 | ||
| BSV | $2655822 | 1,06% | 34088 | $229274 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $2228680 | 0,89% | 23076 | $133092 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $2217426 | 0,89% | 53756 | $104239 | هبوط ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2096925 | 0,84% | 26533 | $219263 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2040748 | 0,82% | 5471 | $15729 | |||
| VTV | $1985342 | 0,80% | 9110 | $197960 | |||
| VOO | $1831526 | 0,73% | 2667 | $238455 | صعود ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1763826 | 0,71% | 5141 | $237212 | صعود ×1 | ||
| VGT | $1500501 | 0,60% | 12554 | $405507 | صعود ×1 | ||
| VO | $1500375 | 0,60% | 18622 | $164414 | صعود ×2 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1348526 | 0,54% | 9957 | $-443087 | |||
| SPY SPY | $1165865 | 0,47% | 1557 | $200107 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $1088204 | 0,44% | 21016 | $99616 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $855574 | 0,34% | 2957 | $45156 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $828748 | 0,33% | 20610 | $119632 | هبوط ×6 | ||
| SCHD | $693693 | 0,28% | 21876 | $-182313 | هبوط ×2 | ||
| IVW | $670663 | 0,27% | 4876 | $119084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $644257 | 0,26% | 7876 | $41113 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $586182 | 0,23% | 1486 | صعود ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $582122 | 0,23% | 4599 | $-43159 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $561590 | 0,22% | 5822 | $10343 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $532660 | 0,21% | 14459 | $42986 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $511282 | 0,20% | 435 | $131570 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $490916 | 0,20% | 4999 | $24939 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $484201 | 0,19% | 3304 | $-22887 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $447860 | 0,18% | 5808 | $55710 | صعود ×2 | ||
| IJR | $432462 | 0,17% | 2916 | $70484 | صعود ×1 | ||
| IVE | $428903 | 0,17% | 1889 | $21396 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $424241 | 0,17% | 4962 | $41605 | |||
| VIG | $419703 | 0,17% | 1774 | $38242 | |||
| SPMO | $418806 | 0,17% | 2593 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $414823 | 0,17% | 829 | $19962 | صعود ×1 | ||
| IWS | $402941 | 0,16% | 2448 | $46169 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $400381 | 0,16% | 4263 | $4945 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $399934 | 0,16% | 4179 | $-10365 | هبوط ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $393674 | 0,16% | 6880 | $5023 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $380578 | 0,15% | 741 | $10330 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $375569 | 0,15% | 1877 | $48201 | |||
| COWZ | $371085 | 0,15% | 5966 | $-2148 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $361023 | 0,14% | 966 | $86447 | |||
| JEPI | $339162 | 0,14% | 6005 | $-1201 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $317099 | 0,13% | 6572 | $-1380 | |||
| SCHB | $300634 | 0,12% | 10381 | $-24286 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $300042 | 0,12% | 1181 | $49391 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $288961 | 0,12% | 1069 | $-43274 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $281241 | 0,11% | 1180 | $64640 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $278858 | 0,11% | 663 | $16031 | هبوط ×1 | ||
| ESGV | $262187 | 0,11% | 1983 | $40068 | صعود ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $257870 | 0,10% | 917 | $35598 | |||
| DFIC | $252944 | 0,10% | 6789 | $13771 | صعود ×2 | ||
| IVV | $242038 | 0,10% | 323 | $30924 | |||
| DFIV | $234316 | 0,09% | 4338 | $8720 | صعود ×1 | ||
| VYM | $233907 | 0,09% | 1480 | $15715 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $229822 | 0,09% | 312 | $-38419 | هبوط ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $226663 | 0,09% | 1371 | صعود ×1 | |||
| MDY | $219527 | 0,09% | 311 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $219065 | 0,09% | 620 | صعود ×1 | |||
| FIW | $206555 | 0,08% | 1886 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +16K | +$14.2M |
| BND | تم الشراء أكثر | +76K | +$5.5M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +26K | +$4.6M |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +38K | +$2.1M |
| ITOT | تقليص | -217 | +$1.7M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.5M |
| BNDX | تم الشراء أكثر | +26K | +$1.3M |
| DFAU | تقليص | -908 | +$805K |
| VUG | تم الشراء أكثر | +42K | +$674K |
| VBIL | تقليص | -9K | -$671K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NICE | 31 ديسمبر، 2025 | 2867 | $415084 | -10,6% |
| PCQ | 30 سبتمبر، 2025 | 38713 | $332545 | 0,1% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 707 | $285515 | 30,5% |
| PFE | 31 ديسمبر، 2025 | 10900 | $277732 | 13,5% |
| VO | 30 سبتمبر، 2025 | 992 | $277591 | لم يعد يتم تتبعه |
| KTB | 31 ديسمبر، 2025 | 3462 | $276164 | 35,5% |
| SPDW | 31 ديسمبر، 2025 | 6107 | $261319 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDVV | 30 يونيو، 2026 | 4376 | $241729 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 1493 | $223860 | 7,5% |
| NEE | 30 يونيو، 2026 | 2370 | $220126 | -1,5% |
| VTIP | 30 سبتمبر، 2025 | 4360 | $219185 | |
| WEX | 31 مارس، 2025 | 1250 | $219150 | 24,2% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1393 | $216319 | 4,8% |
| ESGV | 31 مارس، 2025 | 1954 | $204951 | لم يعد يتم تتبعه |