توزيع القطاعات

04
Technology 1,6%
Financials 1,0%
Industrials 0,6%
Materials 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 94,9%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $68911812 27,60% 186228 $14226653 صعود ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41537096 16,64% 565823 $5453247 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28458606 11,40% 399419 $4559364 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $15519761 6,22% 306836 $2113973 صعود ×4
ITOT iShares Trust $13296145 5,33% 80941 $1736772 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9009471 3,61% 150938 $1505464 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7969091 3,19% 164549 $1303597 صعود ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $6652126 2,66% 128693 $804529 هبوط ×4
MUB iShares Trust $6131865 2,46% 56977 $299984 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4353875 1,74% 50544 $674279 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3427630 1,37% 45291 $-670959 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2774116 1,11% 62536 $318708 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2655822 1,06% 34088 $229274 صعود ×2
IEFA iShares Trust $2228680 0,89% 23076 $133092 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2217426 0,89% 53756 $104239 هبوط ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2096925 0,84% 26533 $219263 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2040748 0,82% 5471 $15729
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1985342 0,80% 9110 $197960
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1831526 0,73% 2667 $238455 صعود ×3
V Visa Inc. $1763826 0,71% 5141 $237212 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1500501 0,60% 12554 $405507 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1500375 0,60% 18622 $164414 صعود ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1348526 0,54% 9957 $-443087
SPY SPY $1165865 0,47% 1557 $200107 صعود ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1088204 0,44% 21016 $99616 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $855574 0,34% 2957 $45156 هبوط ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $828748 0,33% 20610 $119632 هبوط ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $693693 0,28% 21876 $-182313 هبوط ×2
IVW iShares Trust $670663 0,27% 4876 $119084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $644257 0,26% 7876 $41113
COHR Coherent Corp. Common Stock $586182 0,23% 1486 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $582122 0,23% 4599 $-43159 هبوط ×1
USMV iShares Trust $561590 0,22% 5822 $10343 هبوط ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $532660 0,21% 14459 $42986 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $511282 0,20% 435 $131570
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $490916 0,20% 4999 $24939 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $484201 0,19% 3304 $-22887 هبوط ×1
IJH iShares Trust $447860 0,18% 5808 $55710 صعود ×2
IJR iShares Trust $432462 0,17% 2916 $70484 صعود ×1
IVE iShares Trust $428903 0,17% 1889 $21396 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $424241 0,17% 4962 $41605
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $419703 0,17% 1774 $38242
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $418806 0,17% 2593 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $414823 0,17% 829 $19962 صعود ×1
IWS iShares Trust $402941 0,16% 2448 $46169
FTCS First Trust Capital Strength ETF $400381 0,16% 4263 $4945
SO Southern Company (The) Common Stock $399934 0,16% 4179 $-10365 هبوط ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $393674 0,16% 6880 $5023
MA Mastercard Incorporated Common Stock $380578 0,15% 741 $10330
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $375569 0,15% 1877 $48201
COWZ Pacer Funds Trust $371085 0,15% 5966 $-2148
GE GE Aerospace Common Stock $361023 0,14% 966 $86447
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $339162 0,14% 6005 $-1201
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $317099 0,13% 6572 $-1380
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $300634 0,12% 10381 $-24286 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300042 0,12% 1181 $49391 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $288961 0,12% 1069 $-43274
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $281241 0,11% 1180 $64640 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278858 0,11% 663 $16031 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $262187 0,11% 1983 $40068 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $257870 0,10% 917 $35598
DFIC Dimensional ETF Trust $252944 0,10% 6789 $13771 صعود ×2
IVV iShares Trust $242038 0,10% 323 $30924
DFIV Dimensional ETF Trust $234316 0,09% 4338 $8720 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $233907 0,09% 1480 $15715 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229822 0,09% 312 $-38419 هبوط ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $226663 0,09% 1371 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $219527 0,09% 311 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $219065 0,09% 620 صعود ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $206555 0,08% 1886 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $68911812 27,60% بزيادة ×4
BND $41537096 16,64% بزيادة ×6
VTEB $15519761 6,22% بزيادة ×4
BNDX $7969091 3,19% بزيادة ×6
VCSH $2096925 0,84% بزيادة ×3
VOO $1831526 0,73% بزيادة ×3
ESGV $262187 0,11% بزيادة ×4
VYM $233907 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
COHR $586182 1486 0,23%
SPMO $418806 2593 0,17%
QTUM $226663 1371 0,09%
MDY $219527 311 0,09%
GOOG $219065 620 0,09%
FIW $206555 1886 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +16K +$14.2M
BND تم الشراء أكثر +76K +$5.5M
VEA تم الشراء أكثر +26K +$4.6M
VTEB تم الشراء أكثر +38K +$2.1M
ITOT تقليص -217 +$1.7M
VWO تم الشراء أكثر +12K +$1.5M
BNDX تم الشراء أكثر +26K +$1.3M
DFAU تقليص -908 +$805K
VUG تم الشراء أكثر +42K +$674K
VBIL تقليص -9K -$671K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NICE 31 ديسمبر، 2025 2867 $415084 0,8%
PCQ 30 سبتمبر، 2025 38713 $332545 -11,0%
PFE 31 ديسمبر، 2025 10900 $277732 11,6%
VO 30 سبتمبر، 2025 992 $277591
KTB 31 ديسمبر، 2025 3462 $276164 5,9%
SPDW 31 ديسمبر، 2025 6107 $261319
FDVV 30 يونيو، 2026 4376 $241729
PEP 30 يونيو، 2025 1493 $223860 -4,7%
NEE 30 يونيو، 2026 2370 $220126 -12,5%
VTIP 30 سبتمبر، 2025 4360 $219185
PEP 30 يونيو، 2026 1393 $216319 -7,0%