L.K. Benson & Company, P.C.

CIK 2055235 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$331.5M
#4885 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.7%
المراكز
115
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
64,98%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,80%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
5,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,55% تقدير المشتريات $8077665 · المبيعات $25295033

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
55
انخفض
32
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financial Services
41,3%
Technology
1,0%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
55,7%

المحفظة الكاملة 115 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $136824209 41,27% 1203485 $10740793 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14257666 4,30% 166775 $1382714 هبوط ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $12359682 3,73% 517076 $1044792 صعود ×6
VTI $10937416 3,30% 29559 $1578251 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8147125 2,46% 110982 $303891 صعود ×2
CAOS $7693071 2,32% 85138 $703459 صعود ×6
SCHF $7264783 2,19% 262265 $561097 هبوط ×3
SCHR $7236854 2,18% 293466 $39759 صعود ×6
VOO $5364508 1,62% 7810 $719059 صعود ×2
VXF $5332232 1,61% 21656 $975332 صعود ×2
DFUS $4491654 1,35% 54817 $610289 صعود ×4
IVV $4452600 1,34% 5947 $481425 هبوط ×1
VV $4332768 1,31% 12599 $815744 صعود ×6
DFIV $4211866 1,27% 77970 $141853 صعود ×6
VTEB $4099104 1,24% 81043 $309903 صعود ×1
AVUV $3733587 1,13% 29926 $415209 هبوط ×2
VTV $3505219 1,06% 16085 $379174 صعود ×1
SCHA $3209849 0,97% 88842 $629282 صعود ×1
VEA $2849541 0,86% 39994 $323991 صعود ×6
AVDE $2838909 0,86% 31824 $184000 صعود ×1
SCHX $2507845 0,76% 85214 $325943 صعود ×2
FNDF $2461556 0,74% 46656 $180392 صعود ×1
AGG $2278574 0,69% 23021 $9897 صعود ×4
VT $2139638 0,65% 13632 $321049 صعود ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $2030850 0,61% 36625 $49567 هبوط ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1983656 0,60% 25196 $134408 هبوط ×1
AVEM $1978058 0,60% 20500 $311956 هبوط ×1
DFLV $1909478 0,58% 48292 $191151 صعود ×6
SUB $1691435 0,51% 15887 $1005 صعود ×5
AVIG $1624962 0,49% 39242 $16058 صعود ×4
AVDV $1584260 0,48% 15374 $35803 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1519949 0,46% 13420 $-147889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1493416 0,45% 5161 $262016 صعود ×1
DFAT $1417634 0,43% 20280 $150599 هبوط ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1400351 0,42% 23439 $172527
SCHB $1311814 0,40% 45297 $175731 صعود ×2
BSV $1298436 0,39% 16667 $14634 صعود ×2
SCHE $1270830 0,38% 35049 $122884 صعود ×1
VB $1262339 0,38% 4164 $171982 صعود ×1
ITOT $1248288 0,38% 7599 $130782 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1231968 0,37% 5177 $164228 صعود ×2
VCRM $1227131 0,37% 16062 $219603 صعود ×4
SCHP $1183545 0,36% 44662 $-84601 هبوط ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1166940 0,35% 23233 $68949 صعود ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1148966 0,35% 13993 $296690 صعود ×5
VNQ $1094296 0,33% 11348 $71160 هبوط ×6
AVMU $1084725 0,33% 23286 $-43610 هبوط ×1
FRDM $1063654 0,32% 14589 $110806 هبوط ×2
SPY SPY $992457 0,30% 1329 $131407 صعود ×1
SMMD $987287 0,30% 10774 $136173 هبوط ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $987195 0,30% 22812 $19844 هبوط ×1
AOK $971378 0,29% 23418 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $966626 0,29% 9602 $56723 صعود ×4
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $962833 0,29% 28262 $-56890 هبوط ×1
VWO $931352 0,28% 15603 $88354 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $891879 0,27% 18416 $8271 صعود ×3
FNDX $834054 0,25% 26818 $89782 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $825865 0,25% 2214 $77381 صعود ×1
MUB $824682 0,25% 7663 $13282 صعود ×2
FLOT $815843 0,25% 15982 $-12748 هبوط ×1
SHM $757223 0,23% 15787 $-40241 هبوط ×1
AVUS $736987 0,22% 5754 $81335 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $736770 0,22% 2620 $101708
SMMU $716499 0,22% 14188 $2748 صعود ×6
AOM $714864 0,22% 14329 $223874 صعود ×1
BBCA $695800 0,21% 7000 $37380
SCHO $692737 0,21% 28697 $-35784 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $679659 0,21% 8600 صعود ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $611442 0,18% 7916 $2454 صعود ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $603750 0,18% 22164 $52771 صعود ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $599465 0,18% 5104 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $562507 0,17% 1592 $175530 صعود ×2
DFAI $560596 0,17% 13591 $5767 هبوط ×2
DFAE $559806 0,17% 13921 $103155 صعود ×6
IWR $527908 0,16% 4785 $62639
VTES $525042 0,16% 5183 $3312 صعود ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $524494 0,16% 5687 $-2556 هبوط ×1
VIG $515515 0,16% 2178 $47327 صعود ×2
GLD $500997 0,15% 1360 $-141856 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $500365 0,15% 6054 $-9942 هبوط ×1
BRKB $478373 0,14% 956 $20258
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $476103 0,14% 1892 $64612
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $450082 0,14% 3292 $-108439
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $448506 0,14% 7706 $-1588 صعود ×1
VO $435546 0,13% 5406 $48118 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $433579 0,13% 1325 $43935
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $426918 0,13% 28254 $3391
BOXX $424776 0,13% 3628 $5577 صعود ×6
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $423330 0,13% 71995 $66260 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $410911 0,12% 558 $88844
VYM $409600 0,12% 2592 $-42883 هبوط ×1
DFSV $404890 0,12% 10438 $25512 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $400477 0,12% 1577 $15028
IWP $333961 0,10% 2281 $27498 هبوط ×3
TMSL $326025 0,10% 7435 $53384
DFAC $316405 0,10% 7133 $39907 صعود ×3
XLE XLE $312446 0,09% 5883 $-124951 هبوط ×1
LRGF $312371 0,09% 4130 $-16204 هبوط ×1
RLY $311293 0,09% 9021 $-13528 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304525 0,09% 3747 $19559

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
HIDE $12359682 3,73% بزيادة ×6
VTI $10937416 3,30% بزيادة ×3
CAOS $7693071 2,32% بزيادة ×6
SCHR $7236854 2,18% بزيادة ×6
DFUS $4491654 1,35% بزيادة ×4
VV $4332768 1,31% بزيادة ×6
DFIV $4211866 1,27% بزيادة ×6
VEA $2849541 0,86% بزيادة ×6
AGG $2278574 0,69% بزيادة ×4
VT $2139638 0,65% بزيادة ×3
DFLV $1909478 0,58% بزيادة ×6
SUB $1691435 0,51% بزيادة ×5
AVIG $1624962 0,49% بزيادة ×4
VCRM $1227131 0,37% بزيادة ×4
VTIP $1166940 0,35% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AOK $971378 23418 0,29%
VCSH $679659 8600 0,21%
IEI $599465 5104 0,18%
VUG $231809 2691 0,07%
XLK $228624 1200 0,07%
LLY $228054 190 0,07%
NVDA $216097 1080 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
TROW تقليص -195K +$10.7M
VTI تم الشراء أكثر +385 +$1.6M
VXUS تقليص -197 +$1.4M
HIDE تم الشراء أكثر +46K +$1.0M
VXF تم الشراء أكثر +484 +$975K
VV تم الشراء أكثر +829 +$816K
VOO تم الشراء أكثر +35 +$719K
CAOS تم الشراء أكثر +8K +$703K
SCHA تم الشراء أكثر +101 +$629K
DFUS تم الشراء أكثر +79 +$610K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PG 30 يونيو، 2025 3022 $515054 -9,4%
MKL 30 يونيو، 2025 221 $413184 -10,3%
DFAU 30 يونيو، 2026 6979 $314913 لم يعد يتم تتبعه
SDY 30 يونيو، 2026 1968 $287210 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 يونيو، 2026 2484 $255034 26,6%
GDX 30 يونيو، 2026 2562 $235170 لم يعد يتم تتبعه
BGC 31 ديسمبر، 2025 24041 $227428 21,5%
MRK 30 يونيو، 2026 1860 $223739 17,0%
XLE 30 يونيو، 2025 2344 $219047 لم يعد يتم تتبعه
VUG 31 مارس، 2026 448 $218798 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 ديسمبر، 2025 1838 $218387 لم يعد يتم تتبعه
AMZN 30 سبتمبر، 2025 983 $215660 19,7%
MRK 31 مارس، 2025 2160 $214877 67,6%
SCHZ 31 مارس، 2025 9224 $209375 لم يعد يتم تتبعه
LLY 31 مارس، 2026 190 $204190 37,9%
VBK 31 ديسمبر، 2025 673 $200158 لم يعد يتم تتبعه
TAIL 31 ديسمبر، 2025 14435 $170774 لم يعد يتم تتبعه