IVAL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,50%▼ -2,50%
3M▲ +5,05%▲ +6,71%
6M▲ +5,05%▲ +6,71%
منذ بداية العام▲ +14,63%▲ +16,44%
1Y▲ +19,53%▲ +22,56%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +38,69%▲ +50,15%
تقلب 1 سنة16,75%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,97

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$1.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$7.9M
آخر 12 شهرًا +$13.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 51 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
First American Government Obligations Fund 31846V336 $20.3M 9,77 20297444 STIV US
Toyo Suisan Kaisha Ltd 892306101 $4.3M 2,09 67899 EC JP
Repsol SA · $4.3M 2,08 172132 EC ES
CyberAgent Inc · $4.3M 2,08 516160 EC JP
Obayashi Corp · $4.3M 2,07 214198 EC JP
Central Japan Railway Co · $4.3M 2,05 199837 EC JP
Sony Group Corp · $4.2M 2,03 208838 EC JP
BHP Group Ltd · $4.2M 2,02 102271 EC AU
Shimamura Co Ltd · $4.2M 2,02 204627 EC JP
Equinor ASA · $4.2M 2,02 132619 EC NO
Galp Energia SGPS SA · $4.2M 2,02 197015 EC PT
Otsuka Corp · $4.2M 2,02 246049 EC JP
OMV AG · $4.2M 2,02 66581 EC AT
HENKEL AG & CO KGAA · $4.2M 2,02 49931 EP DE
Fortescue Ltd · $4.2M 2,02 315995 EC AU
Ono Pharmaceutical Co Ltd · $4.2M 2,02 285262 EC JP
Sekisui Chemical Co Ltd · $4.2M 2,01 262185 EC JP
Boliden AB · $4.2M 2,01 74031 EC SE
IMPERIAL BRANDS PLC · $4.2M 2,01 112714 EC GB
Var Energi ASA · $4.2M 2,01 1001546 EC NO
Yara International ASA · $4.2M 2,00 94583 EC NO
Astellas Pharma Inc · $4.2M 2,00 310971 EC JP
Japan Airlines Co Ltd · $4.2M 2,00 237093 EC JP
Aisin Corp · $4.2M 2,00 308815 EC JP
Suntory Beverage & Food Ltd · $4.2M 2,00 150069 EC JP
Suzuki Motor Corp · $4.1M 2,00 344774 EC JP
Denso Corp · $4.1M 1,99 358857 EC JP
Komatsu Ltd · $4.1M 1,99 106825 EC JP
Evolution AB · $4.1M 1,99 60132 EC SE
Telefonaktiebolaget LM Ericsson · $4.1M 1,98 369579 EC SE
AKER BP ASA · $4.1M 1,98 134189 EC NO
Qantas Airways Ltd · $4.1M 1,98 558815 EC AU
Essity AB · $4.1M 1,97 144759 EC SE
Bridgestone Corp · $4.1M 1,97 194936 EC JP
Subaru Corp · $4.1M 1,97 278015 EC JP
Hitachi Construction Machinery Co Ltd · $4.1M 1,97 126426 EC JP
Eiffage SA · $4.1M 1,96 27641 EC FR
Isuzu Motors Ltd · $4.1M 1,96 307889 EC JP
Tosoh Corp · $4.1M 1,96 226132 EC JP
Nitto Denko Corp · $4.1M 1,95 207798 EC JP
Tenaris SA · $4.0M 1,95 146391 EC LU
JGC Holdings Corp · $4.0M 1,95 262804 EC JP
Buzzi SpA · $4.0M 1,94 78870 EC IT
Aurubis AG · $4.0M 1,94 19495 EC DE
Signify NV · $4.0M 1,94 211531 EC NL
Perseus Mining Ltd · $4.0M 1,93 1204204 EC AU
SSAB AB · $4.0M 1,93 432938 EC SE
Sumitomo Rubber Industries Ltd · $3.9M 1,89 306898 EC JP
Yokohama Rubber Co Ltd/The · $3.9M 1,89 88116 EC JP
TUI AG · $3.9M 1,88 471559 EC DE

التوزيعات 40 دفعة

08
2,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,84التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,3990
30 مارس، 2026$0,1420
23 ديسمبر، 2025$0,2970
12 سبتمبر، 2025$0,1070
13 يونيو، 2025$0,3960
13 مارس، 2025$0,0660
24 ديسمبر، 2024$0,2370
12 سبتمبر، 2024$0,0430
20 يونيو، 2024$0,4380
13 مارس، 2024$0,1480
20 ديسمبر، 2023$0,3250
27 سبتمبر، 2023$0,6530
28 يونيو، 2023$0,1240
29 مارس، 2023$0,1860
29 ديسمبر، 2022$1,7520
30 ديسمبر، 2021$0,6740
13 سبتمبر، 2021$0,2670
14 يونيو، 2021$0,0980
30 ديسمبر، 2020$0,1700
14 سبتمبر، 2020$0,1320
15 يونيو، 2020$0,1130
16 مارس، 2020$0,1510
30 ديسمبر، 2019$0,2040
16 سبتمبر، 2019$0,1410
17 يونيو، 2019$0,3710
18 مارس، 2019$0,0250
27 ديسمبر، 2018$0,2200
17 سبتمبر، 2018$0,0810
18 يونيو، 2018$0,3830
19 مارس، 2018$0,0480
27 ديسمبر، 2017$0,3310
18 سبتمبر، 2017$0,0480
19 يونيو، 2017$0,1930
28 ديسمبر، 2016$0,2820
20 يونيو، 2016$0,2140
28 ديسمبر، 2015$0,1000
16 سبتمبر، 2015$0,0610
17 يونيو، 2015$0,2230
18 مارس، 2015$0,0620
29 ديسمبر، 2014$0,0520

الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Revolve Wealth Partners, LLC $43232054 40,19% 1268919 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $10780398 10,02% 316419 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empowered Funds, LLC $7447020 6,92% 218580 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Finance, LLC $5863651 5,45% 172106 الأسهم 30 يونيو، 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $5193937 4,83% 152449 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kathmere Capital Management, LLC $4891185 4,55% 143563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $4466527 4,15% 131099 الأسهم 30 يونيو، 2026
Royal Harbor Partners, LLC $3775365 3,51% 110812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $3617541 3,36% 106179 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestment Financial LLC $2906548 2,70% 84126 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stokes Family Office, LLC $1729461 1,61% 50762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Warren Street Wealth Advisors, LLC $1609350 1,50% 47237 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valley Financial Group, Inc. $1517353 1,41% 44536 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1434381 1,33% 42101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $1391347 1,29% 40838 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1115793 1,04% 32750 الأسهم 30 يونيو، 2026
BAKER BOYER NATIONAL BANK $998115 0,93% 29296 الأسهم 30 يونيو، 2026
L.K. Benson & Company, P.C. $962833 0,90% 28262 الأسهم 30 يونيو، 2026
Innova Wealth Partners $890567 0,83% 26139 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $861521 0,80% 23584 الأسهم 30 يونيو، 2026
Well Done, LLC $766303 0,71% 22492 الأسهم 30 يونيو، 2026
XY Planning Network, Inc. $547153 0,51% 16060 الأسهم 30 يونيو، 2026
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $368827 0,34% 10826 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $330718 0,31% 9707 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $307584 0,29% 9028 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $297499 0,28% 8732 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $93000 0,09% 2743 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $60336 0,06% 2000 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $56797 0,05% 1671 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $42758 0,04% 1255 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13968 0,01% 410 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Degree Advisors Inc $4196 0,00% 123872 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $411 0,00% 12 الأسهم 31 مارس، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $273 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kilter Group LLC $65 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $20 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CNYA iShares MSCI China A ETF $207.8M
COLO Global X MSCI Colombia ETF $208.7M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $209.3M
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… $210.1M
SPTE SP Funds S&P Global Technology … $211.3M
GDXY Yieldmax Gold Miners Option Inc… $207.7M
PATN Pacer Nasdaq International Pate… $206.7M
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Ta… $206.1M
EWO iShares MSCI Austria ETF $206.0M
COM Direxion Auspice Broad Commodit… $204.4M