الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +5.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -32.0%

سنويًا: +4.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 96,9%
Industrials 0,8%
Technology 0,7%
Healthcare 0,4%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,2%
Energy 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 0,1%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $12075440414 96,43% 248414738 $668235645
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $69794400 0,56% 780000 $8870200 صعود ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $52897200 0,42% 680000 $2392200 هبوط ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $23000250 0,18% 175000 صعود ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $21780000 0,17% 2200000 $6100000 صعود ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $20392400 0,16% 280000 $-694400
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $18987800 0,15% 130000 $-2933200 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $16969710 0,14% 71000
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $16551150 0,13% 82500 $-7164750 هبوط ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $16542000 0,13% 360000 $2419200
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15772120 0,13% 28000 $-17697485 هبوط ×1
JBS JBS N.V. Class A Common Shares $15760500 0,13% 1330000 $-8126300
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $15606000 0,12% 360000 $-9873750 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $15221250 0,12% 45000 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14286000 0,11% 75000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $14213900 0,11% 190000 $-6614900 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $13080550 0,10% 35000 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $12777000 0,10% 300000 $-4827450 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $11718300 0,09% 27500 صعود ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $10335000 0,08% 500000
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10155630 0,08% 8500
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10060400 0,08% 140000 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9820000 0,08% 400000 $632800 صعود ×1
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $7283948 0,06% 496520 $29791
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $6629700 0,05% 70000 $-10832600 هبوط ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock $3525000 0,03% 300000 $672000
OLN Olin Corporation Common Stock $2973000 0,02% 150000 $-2973000 هبوط ×1
LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock $1028375 0,01% 1250000 صعود ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $297000 0,00% 30000 عقد خيار الشراء $61800

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CHKP $23000250 175000 0,18%
LNG $16969710 71000 0,14%
AXP $15221250 45000 0,12%
DHR $14286000 75000 0,11%
GE $13080550 35000 0,10%
ETN $11718300 27500 0,09%
AMTM $10335000 500000 0,08%
FICO $10155630 8500 0,08%
ZTS $10060400 140000 0,08%
LAB $1028375 1250000 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CNA حركة السعر فقط +0 +$668.2M
META تقليص -30K -$17.7M
INGR تقليص -85K -$10.8M
AMCR تقليص -281K -$9.9M
BLDR تم الشراء أكثر +40K +$8.9M
JBS حركة السعر فقط +0 -$8.1M
COF تقليص -48K -$7.2M
· تقليص -130K -$6.6M
AVTR تم الشراء أكثر +200K +$6.1M
BN تقليص -135K -$4.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HBI 31 ديسمبر، 2025 31900000 $210221000 لم يعد يتم تتبعه
GIL 31 مارس، 2026 888655 $55505391 -26,3%
UBER 30 سبتمبر، 2025 440000 $41052000 -30,5%
AMZN 30 يونيو، 2026 140000 $29157800 5,5%
BERY 30 يونيو، 2025 355000 $24782550 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 30 يونيو، 2026 83000 $23867480 -3,9%
ALSN 31 مارس، 2026 230000 $22517000 0,8%
KMI 31 مارس، 2026 800000 $21992000 -7,3%
UBER 30 يونيو، 2026 300000 $21579000 -5,6%
AVT 31 مارس، 2026 430000 $20674400 73,5%
ECC 30 يونيو، 2025 2450000 $19845000 -54,8%
WFC 31 مارس، 2026 170000 $15844000 1,1%
LNG 31 ديسمبر، 2025 60000 $14098800 38,9%
ELV 30 يونيو، 2026 48000 $14052000 -0,1%
FICO 31 مارس، 2026 7000 $11834340 -38,1%
APO 30 سبتمبر، 2025 80000 $11349600 -14,4%
AMTM 30 سبتمبر، 2025 470000 $11096700 -24,3%
HPQ 30 يونيو، 2026 550000 $10565500 46,4%
VST 30 يونيو، 2026 70000 $10523100 -11,7%
GS 31 ديسمبر، 2025 12500 $9954375 2,7%
FERG 31 ديسمبر، 2025 40000 $8983200 0,3%
GM 30 يونيو، 2025 160000 $7524800 59,1%
DHI 30 يونيو، 2025 55000 $6992150 4,7%
NTR 30 يونيو، 2025 140000 $6953800 20,3%
TMHC 31 ديسمبر، 2025 100000 $6601000 لم يعد يتم تتبعه
BLDR 30 سبتمبر، 2025 40000 $4667600 -53,6%
PRKS 30 يونيو، 2026 100000 $3266000 -32,0%
LYB 31 ديسمبر، 2025 60000 $2942400 35,3%
ARW 31 ديسمبر، 2025 20000 $2420000 119,6%
VGZ 30 سبتمبر، 2025 1924217 $1877843 لم يعد يتم تتبعه