الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -5.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -42.7%

سنويًا: -4.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 35,3%
Healthcare 29,5%
Technology 17,7%
Communication Services 4,8%
Industrials 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Retail 4,2%

المحفظة الكاملة 23 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $371143534 6,03% 1033826 $41450926 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $350167028 5,69% 842497 $46656778 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $337221728 5,48% 706120 $50052095 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $322286101 5,23% 1081243 $27459661 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $295633975 4,80% 827249 $-5734369 هبوط ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $289976847 4,71% 1500760 $-33618369 هبوط ×3
AXP American Express Company Common Stock $287308197 4,67% 849396 $-38020537 هبوط ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $282537902 4,59% 3940007 $9188969 صعود ×1
V Visa Inc. $280508669 4,56% 817595 $-32855576 هبوط ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $266368100 4,33% 1219355 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $265608495 4,31% 529776 $-60191352 هبوط ×3
CDW CDW Corporation - Common Stock $262678391 4,27% 1867736 $-15968465 هبوط ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $262561779 4,26% 1473080 $-50812339 صعود ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $259696148 4,22% 463710 $-56845021 هبوط ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $257879320 4,19% 3085419 $-21322278 هبوط ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $255761774 4,15% 1690093 $-49144302 هبوط ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $255061318 4,14% 768975 $-60056853 هبوط ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $253084902 4,11% 558785 $-56492931 هبوط ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $244333079 3,97% 6284287 $-18230541 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $240682949 3,91% 645228 $-62444082 هبوط ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $221202319 3,59% 1001686 $-79153863 هبوط ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $186852455 3,03% 1192726 $-95657096 هبوط ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $108868336 1,77% 267319 $-35074376 هبوط ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PGR $266368100 1219355 4,33%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CRM تقليص -321K -$95.7M
CME تقليص -15K -$79.2M
MSFT تقليص -174K -$62.4M
TMO تقليص -133K -$60.2M
AON تقليص -207K -$60.1M
MSCI تقليص -124K -$56.8M
MCO تقليص -151K -$56.5M
BKNG تم الشراء أكثر +1.4M -$50.8M
TSM تقليص -144K +$50.1M
BDX تقليص -249K -$49.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ORCL 30 سبتمبر، 2025 3298941 $721247471 -49,3%
TJX 30 سبتمبر، 2025 4699577 $580350764 -7,0%
MDT 30 يونيو، 2025 5197530 $467050046 0,9%
ADBE 31 مارس، 2026 1172945 $410519021 -1,8%
DG 30 يونيو، 2025 3254829 $286197114 4,3%
NKE 30 يونيو، 2026 5067578 $267669470 -17,3%
FISV 30 يونيو، 2026 2902523 $161960783 -5,9%
MRSH 30 يونيو، 2026 810308 $140547923 2,3%
HCA 31 ديسمبر، 2025 274609 $117038356 -6,8%