Main Line Retirement Advisors, LLC

CIK 1809416 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $218.1M
المراكز: 49
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 80,47%
وزن أكبر 25 مقتنية: 95,80%
المراكز فوق 1%: 13
العدد الفعلي للمراكز: 13,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,65% تقدير المشتريات $16364220 · المبيعات $7636420

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 2
زيادة: 27
انخفض: 10
مغلق: 1

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

1,6%

Financials

0,8%

Healthcare

0,6%

Energy

0,5%

Communication Services

0,3%

Real Estate

0,2%

Retail

0,1%

أخرى/غير معينة

95,8%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

					فترة متتالية
CGDV	$24981008	11,45%	506920	$3347429	هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$24261823	11,12%	247065	$552329	هبوط ×1
CGXU	$22399334	10,27%	647006	$2556599	هبوط ×1
CGCP	$19157638	8,78%	859472	$487446	صعود ×2
CGGR	$18278822	8,38%	387263	$2619692	هبوط ×1
VTV	$17020932	7,80%	78103	$1689867	هبوط ×1
CGMM	$16848831	7,73%	511035	$1465839	هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$11844278	5,43%	161344	$2388796	صعود ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$11050376	5,07%	143079	$3720360	صعود ×2
VUG	$9655316	4,43%	112089	$1503575	صعود ×2
CGMS	$8845977	4,06%	323673	$214665	صعود ×2
SPTS	$7797722	3,58%	268794	$332291	صعود ×4
CGMU	$2871089	1,32%	104517	$145951	صعود ×2
CGIC	$1864138	0,85%	51227	$354726	صعود ×5
JEPI	$1593603	0,73%	28215	$243638	صعود ×4
SMMU	$1194346	0,55%	23650	$19337	صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1163769	0,53%	8512	$-279014	صعود ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$1134647	0,52%	9344	$-8777	هبوط ×1
CGHM	$1127774	0,52%	43628	$28835	صعود ×1
FVD	$1080051	0,50%	22417	$19179	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1016064	0,47%	847	$236906
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$985035	0,45%	2641	$8312	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$982199	0,45%	3394	$121141	صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$939914	0,43%	4697	$120804
CGCV	$825583	0,38%	25155	$78493	صعود ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$721732	0,33%	14050	$14113	صعود ×2
MUNI	$696824	0,32%	13248	$8281	صعود ×1
GLD	$598618	0,27%	1625	$-100603
PSA Public Storage Common Stock	$498550	0,23%	1566	$78228	صعود ×6
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$498465	0,23%	20900	$-460845	هبوط ×1
SUB	$474680	0,22%	4458	$2550	صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$463674	0,21%	5424	$34081	هبوط ×1
CGNG	$450498	0,21%	12026	$70834
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$446521	0,20%	23403	$57946	صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$375228	0,17%	993	$67784
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$358323	0,16%	3539	$77747	صعود ×4
IWR	$345695	0,16%	3134	$41830	صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$338795	0,16%	1334	$13295	صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$316661	0,15%	886	$61883
INDS	$307288	0,14%	7642	$26748	صعود ×2
VEA	$297544	0,14%	4176	$31364	صعود ×5
SPSM	$288624	0,13%	5005	$47287	صعود ×3
CGGO	$263663	0,12%	6229	$55809
VYM	$255287	0,12%	1615		صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$250019	0,11%	1049	$31544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$247653	0,11%	881	$34187
MRSH Marsh Common Stock	$237252	0,11%	1423	$-9446	صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$233185	0,11%	414	$-3604
FPEI	$202319	0,09%	10488		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SPTS	$7797722	3,58%	بزيادة ×4
CGIC	$1864138	0,85%	بزيادة ×5
JEPI	$1593603	0,73%	بزيادة ×4
XOM	$1163769	0,53%	بزيادة ×6
AAPL	$982199	0,45%	بزيادة ×4
CGCV	$825583	0,38%	بزيادة ×4
PSA	$498550	0,23%	بزيادة ×6
FNB	$446521	0,20%	بزيادة ×6
JSMD	$358323	0,16%	بزيادة ×4
IWR	$345695	0,16%	بزيادة ×6
JNJ	$338795	0,16%	بزيادة ×4
VEA	$297544	0,14%	بزيادة ×5
SPSM	$288624	0,13%	بزيادة ×3
MRSH	$237252	0,11%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VYM	$255287	1615	0,12%
FPEI	$202319	10488	0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VCRB	تم الشراء أكثر	+48K	+$3.7M
CGDV	تقليص	-2K	+$3.3M
CGGR	تقليص	-2K	+$2.6M
CGXU	تقليص	-26K	+$2.6M
BND	تم الشراء أكثر	+33K	+$2.4M
VTV	تقليص	-37	+$1.7M
VUG	تم الشراء أكثر	+93K	+$1.5M
CGMM	تقليص	-13K	+$1.5M
VYMI	تقليص	-5K	+$552K
CGCP	تم الشراء أكثر	+24K	+$487K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BLV	30 يونيو، 2026	69797	$4800669	لم يعد يتم تتبعه
JFLX	31 ديسمبر، 2025	67718	$3400493	لم يعد يتم تتبعه
FYX	30 سبتمبر، 2025	4551	$442737
JSML	30 يونيو، 2025	4624	$281417
SPSM	30 يونيو، 2025	6177	$251771	لم يعد يتم تتبعه
AMZN	31 مارس، 2025	1049	$230140	38,2%
LOW	31 ديسمبر، 2025	901	$226467	-9,3%
FSMB	31 مارس، 2025	10728	$212835	لم يعد يتم تتبعه
LOW	30 يونيو، 2025	901	$210174	-1,4%
IWM	30 يونيو، 2025	1026	$204585	لم يعد يتم تتبعه