Mittelman Wealth Management
CIK 2021464 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $151.2M
- المراكز
- 53
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7360 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -5.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,99%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,57%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,3% تقدير المشتريات $2031329 · المبيعات $591083251
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 3
- انخفض
- 44
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Industrials
2,3%
Technology
1,6%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
94,5%
المحفظة الكاملة 53 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19537786 | 12,92% | 15197 | $-2092683 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $15226420 | 10,07% | 19314 | $-2197576 | هبوط ×5 | ||
| VOO | $12442522 | 8,23% | 3714 | $1874955 | هبوط ×3 | ||
| VEA | $12262081 | 8,11% | 35179 | $-1888733 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $12075170 | 7,99% | 40913 | $-949245 | هبوط ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10611282 | 7,02% | 39056 | $-770151 | هبوط ×1 | ||
| IGLB | $7832602 | 5,18% | 32844 | $-1140463 | هبوط ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7185729 | 4,75% | 30463 | $633379 | هبوط ×2 | ||
| VPU | $5820814 | 3,85% | 5623 | $1187112 | هبوط ×1 | ||
| VO | $4346802 | 2,87% | 12621 | $-350545 | هبوط ×1 | ||
| FLJP | $4137554 | 2,74% | 20723 | $429943 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3887413 | 2,57% | 12682 | $912328 | هبوط ×1 | ||
| BKLN | $3130631 | 2,07% | 33948 | $4620 | هبوط ×1 | ||
| EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2877269 | 1,90% | 496081 | $-2267802 | هبوط ×3 | ||
| GXC | $2124881 | 1,41% | 5541 | $558895 | هبوط ×1 | ||
| VB | $1949022 | 1,29% | 1848 | $-1111093 | هبوط ×4 | ||
| EWU | $1886064 | 1,25% | 8781 | $-234754 | هبوط ×1 | ||
| HYG | $1845568 | 1,22% | 4649 | $-811739 | هبوط ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1732031 | 1,15% | 9869 | $1061132 | هبوط ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1708418 | 1,13% | 10754 | $679367 | هبوط ×1 | ||
| MINT | $1475253 | 0,98% | 14334 | $-46371 | هبوط ×1 | ||
| VSS | $1375698 | 0,91% | 2583 | $-828888 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $1268736 | 0,84% | 1972 | $68304 | هبوط ×1 | ||
| FLIN | $880016 | 0,58% | 5497 | $-693316 | هبوط ×1 | ||
| SPXL | $840971 | 0,56% | 3107 | $263745 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $823071 | 0,54% | 1167 | $-516525 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790691 | 0,52% | 1353 | $43981 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $777325 | 0,51% | 549 | $472105 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $770512 | 0,51% | 3790 | $148790 | هبوط ×2 | ||
| ILF | $668891 | 0,44% | 4893 | صعود ×1 | |||
| UPRO | $616077 | 0,41% | 4345 | $194699 | |||
| SPY SPY | $571192 | 0,38% | 764 | $132331 | صعود ×2 | ||
| EFA | $570612 | 0,38% | 3268 | $37077 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $549494 | 0,36% | 805 | $38615 | هبوط ×1 | ||
| VOX | $533271 | 0,35% | 2899 | $-503686 | هبوط ×1 | ||
| VCR | $508454 | 0,34% | 1282 | $-404918 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $483457 | 0,32% | 4016 | $-49257 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $468351 | 0,31% | 184 | $51192 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $430843 | 0,28% | 422 | $-285710 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $408531 | 0,27% | 430 | $-42725 | هبوط ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $370041 | 0,24% | 3131 | صعود ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $339328 | 0,22% | 2859 | $18924 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $336730 | 0,22% | 829 | $-50048 | هبوط ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $334898 | 0,22% | 300 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $326297 | 0,22% | 1981 | $-83754 | هبوط ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $297239 | 0,20% | 236 | $-55412 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $296174 | 0,20% | 2026 | $-183546 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $294691 | 0,19% | 785 | $-283 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243187 | 0,16% | 435 | $4052 | هبوط ×1 | ||
| EDC | $241188 | 0,16% | 1730 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238816 | 0,16% | 346 | $11802 | هبوط ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $237762 | 0,16% | 1973 | $-53956 | هبوط ×1 | ||
| SOXL | $214168 | 0,14% | 803 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 ديسمبر، 2025 | 14214 | $1431207 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWB | 31 ديسمبر، 2025 | 2952 | $1079137 | لم يعد يتم تتبعه |
| AKRE | 30 يونيو، 2026 | 16987 | $897762 | لم يعد يتم تتبعه |
| HOLX | 30 يونيو، 2026 | 9688 | $732315 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 ديسمبر، 2025 | 3218 | $600470 | 17,5% |
| BHRB | 31 مارس، 2025 | 7801 | $486470 | 25,6% |
| AGG | 30 سبتمبر، 2025 | 4714 | $467680 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPDW | 31 ديسمبر، 2025 | 8409 | $359821 | لم يعد يتم تتبعه |
| HAL | 30 يونيو، 2026 | 8074 | $314805 | 6,1% |
| IVV | 31 ديسمبر، 2025 | 456 | $305551 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEF | 30 يونيو، 2026 | 2978 | $284220 | |
| GLD | 31 ديسمبر، 2025 | 728 | $258782 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 31 مارس، 2026 | 3165 | $234431 | |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 738 | $231581 | 19,3% |
| IEI | 31 مارس، 2025 | 1980 | $228789 | |
| IBM | 30 يونيو، 2025 | 840 | $209031 | -19,9% |
| GE | 30 يونيو، 2025 | 1010 | $202151 | 37,2% |