Monument Group Wealth Advisors, LLC
CIK 1965665 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $208.3M
- المراكز
- 44
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6325 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,31%
- المراكز فوق 1%
- 9
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,45% تقدير المشتريات $16409071 · المبيعات $26232654
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 21
- انخفض
- 17
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,4%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
95,9%
المحفظة الكاملة 44 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $95776906 | 45,97% | 2159082 | $17034035 | صعود ×3 | ||
| DFAI | $35515279 | 17,05% | 860976 | $3874992 | صعود ×5 | ||
| VTI | $21561366 | 10,35% | 58267 | $1522211 | هبوط ×3 | ||
| VEA | $10477571 | 5,03% | 260571 | $1013956 | صعود ×1 | ||
| DFAE | $9962369 | 4,78% | 139822 | $1401395 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6342192 | 3,04% | 21918 | $576845 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $4263505 | 2,05% | 19563 | $119967 | هبوط ×2 | ||
| VB | $3907761 | 1,88% | 12891 | $272627 | هبوط ×3 | ||
| VWO | $2316441 | 1,11% | 38807 | $89011 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $1827709 | 0,88% | 39196 | $153138 | صعود ×1 | ||
| DFSU | $1726052 | 0,83% | 7103 | $118530 | هبوط ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1306432 | 0,63% | 15879 | $-73129 | هبوط ×1 | ||
| AVUS | $926914 | 0,44% | 7237 | $114745 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $784611 | 0,38% | 1568 | $35622 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $782939 | 0,38% | 1048 | $101745 | صعود ×3 | ||
| IVV | $732512 | 0,35% | 978 | $85096 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $600953 | 0,29% | 1611 | $40492 | هبوط ×2 | ||
| DFAT | $580969 | 0,28% | 8311 | $61930 | |||
| DFUV | $557206 | 0,27% | 9574 | $115073 | صعود ×1 | ||
| DFSI | $501916 | 0,24% | 9124 | $94664 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $482836 | 0,23% | 9546 | $81882 | صعود ×1 | ||
| MGC | $455943 | 0,22% | 1666 | $62119 | |||
| BSV | $449238 | 0,22% | 5110 | $69390 | صعود ×2 | ||
| MGK | $445212 | 0,21% | 5207 | $69611 | صعود ×1 | ||
| ESG | $434313 | 0,21% | 9630 | $73476 | صعود ×1 | ||
| NULG | $429961 | 0,21% | 3673 | $95939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418028 | 0,20% | 2378 | $104632 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384516 | 0,18% | 4935 | $80183 | صعود ×1 | ||
| RSP | $373568 | 0,18% | 1867 | $82261 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351833 | 0,17% | 2738 | $71704 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322955 | 0,16% | 1517 | $49847 | صعود ×1 | ||
| DXUV | $301834 | 0,14% | 3504 | $33513 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $291308 | 0,14% | 1535 | $32133 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276552 | 0,13% | 1750 | $19595 | صعود ×1 | ||
| VUG | $275828 | 0,13% | 3423 | $20743 | صعود ×1 | ||
| IWD | $268136 | 0,13% | 5840 | $17074 | صعود ×1 | ||
| VO | $265410 | 0,13% | 843 | $19453 | هبوط ×2 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $264006 | 0,13% | 1089 | $26637 | هبوط ×1 | ||
| DFSE | $256617 | 0,12% | 5250 | $34177 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $251818 | 0,12% | 3098 | $30700 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239382 | 0,11% | 1550 | $30588 | صعود ×1 | ||
| VOE | $215691 | 0,10% | 1091 | $14539 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 09259K401) | $212193 | 0,10% | 692 | $44790 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $208964 | 0,10% | 1682 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAC | $95776906 | 45,97% | بزيادة ×3 |
| DFAI | $35515279 | 17,05% | بزيادة ×5 |
| SPY | $782939 | 0,38% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IWF | $208964 | 1682 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +133K | +$17.0M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +49K | +$3.9M |
| VTI | تقليص | -4K | +$1.5M |
| DFAE | تقليص | -113K | +$1.4M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +113K | +$1.0M |
| AAPL | تقليص | -799 | +$577K |
| VB | تقليص | -987 | +$273K |
| VBR | تم الشراء أكثر | +31K | +$153K |
| VTV | تقليص | -2K | +$120K |
| DFSU | تقليص | -32K | +$119K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 11530 | $815785 | 37,4% |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 5273 | $568429 | 48,5% |
| IBM | 30 سبتمبر، 2025 | 1676 | $494051 | -16,3% |
| FDL | 30 سبتمبر، 2025 | 10350 | $433354 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 31 مارس، 2026 | 4464 | $399349 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHS | 30 سبتمبر، 2025 | 4119 | $395341 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 1245 | $390681 | 18,6% |
| WTW | 31 مارس، 2026 | 1034 | $339849 | 17,0% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 1530 | $335666 | 38,2% |
| HTH | 31 مارس، 2025 | 11557 | $330876 | 25,7% |
| PEG | 30 سبتمبر، 2025 | 3164 | $266345 | -9,7% |
| JPM | 31 مارس، 2026 | 779 | $251009 | 20,7% |
| ADP | 31 ديسمبر، 2025 | 804 | $235974 | 8,6% |
| MCD | 31 مارس، 2026 | 770 | $235335 | -12,8% |
| VOT | 31 مارس، 2026 | 802 | $224093 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 31 مارس، 2026 | 1061 | $219668 | 11,2% |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 462 | $219087 | لم يعد يتم تتبعه |
| GL | 30 سبتمبر، 2025 | 1752 | $217756 | 19,8% |
| META | 31 مارس، 2026 | 311 | $205287 | -4,4% |
| SHE | 31 مارس، 2026 | 1550 | $204712 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAR | 31 مارس، 2025 | 8702 | $202495 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 642 | $200946 | 19,3% |