NESTEGG ADVISORS, INC.
CIK 2062716 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $141.4M
- المراكز
- 53
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7584 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 77,83%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,84%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,3% تقدير المشتريات $38704755 · المبيعات $2933579
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 28
- انخفض
- 13
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,4%
Retail
1,0%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
94,5%
المحفظة الكاملة 53 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $23307781 | 16,48% | 187709 | $3457402 | صعود ×2 | ||
| IWD | $19402951 | 13,72% | 80035 | $2461262 | صعود ×2 | ||
| IJR | $14745520 | 10,43% | 99424 | $2327501 | هبوط ×4 | ||
| IBDZ | $10213795 | 7,22% | 392084 | $1885956 | صعود ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $10110632 | 7,15% | 124730 | $2339027 | صعود ×6 | ||
| TFLR | $8267993 | 5,85% | 164015 | $7522944 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $7856832 | 5,56% | 232176 | $1528173 | صعود ×1 | ||
| VUG | $7315222 | 5,17% | 84922 | $1673704 | صعود ×6 | ||
| VEA | $4768554 | 3,37% | 66927 | $596861 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4066090 | 2,88% | 14052 | $503106 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $3460589 | 2,45% | 124931 | $1016101 | صعود ×6 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3057855 | 2,16% | 124044 | $1154621 | صعود ×2 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $2732609 | 1,93% | 49277 | $199751 | هبوط ×1 | ||
| SCHA | $1956871 | 1,38% | 54162 | $373642 | هبوط ×2 | ||
| EFA | $1252754 | 0,89% | 12060 | $326457 | صعود ×1 | ||
| VIOO | $1188635 | 0,84% | 8642 | $137961 | هبوط ×1 | ||
| IWV | $1064726 | 0,75% | 2497 | $139133 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $1063286 | 0,75% | 47896 | $-32834 | هبوط ×2 | ||
| VNQ | $1045486 | 0,74% | 10842 | $88798 | صعود ×1 | ||
| VB | $971060 | 0,69% | 3204 | $133474 | صعود ×4 | ||
| IBDV | $830555 | 0,59% | 38099 | $-667311 | هبوط ×4 | ||
| IBMS | $778917 | 0,55% | 30109 | $-764736 | هبوط ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $636392 | 0,45% | 680 | $-41436 | |||
| VTV | $595697 | 0,42% | 2733 | $120702 | صعود ×3 | ||
| IVV | $593589 | 0,42% | 793 | $77208 | صعود ×2 | ||
| IBDY | $565797 | 0,40% | 21977 | $-3493 | هبوط ×2 | ||
| XLRE XLRE | $557211 | 0,39% | 12655 | $34593 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $553644 | 0,39% | 1352 | $71575 | |||
| VTEI | $527512 | 0,37% | 5224 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $511148 | 0,36% | 1449 | $37393 | صعود ×1 | ||
| VIG | $482836 | 0,34% | 2041 | $45845 | صعود ×1 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $433801 | 0,31% | 1532 | $-28037 | صعود ×2 | ||
| VOO | $426104 | 0,30% | 620 | $60632 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $419316 | 0,30% | 1651 | $17968 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $389842 | 0,28% | 1103 | $73531 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $383136 | 0,27% | 520 | $82839 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $375034 | 0,27% | 4538 | $4113 | صعود ×1 | ||
| IWM | $338810 | 0,24% | 1128 | $56303 | هبوط ×2 | ||
| BIV | $334269 | 0,24% | 4358 | ||||
| IBDX | $321970 | 0,23% | 12782 | $13539 | صعود ×3 | ||
| SLYV | $316653 | 0,22% | 2902 | $43517 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $305483 | 0,22% | 819 | $2684 | صعود ×1 | ||
| SOXX SOXX | $305074 | 0,22% | 476 | صعود ×1 | |||
| JMEE | $301976 | 0,21% | 3870 | $43576 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $301023 | 0,21% | 1263 | $32563 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $285213 | 0,20% | 2904 | $-7318 | هبوط ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $281902 | 0,20% | 854 | $32939 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $260255 | 0,18% | 11874 | $-249624 | هبوط ×3 | ||
| PWV | $257826 | 0,18% | 3403 | $21904 | صعود ×2 | ||
| XSMO | $256566 | 0,18% | 2740 | صعود ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $212297 | 0,15% | 2419 | $-10769 | صعود ×1 | ||
| IBMQ | $211392 | 0,15% | 8264 | $1697 | صعود ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $209557 | 0,15% | 1002 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| RDVY | $10110632 | 7,15% | بزيادة ×6 |
| VUG | $7315222 | 5,17% | بزيادة ×6 |
| SCHF | $3460589 | 2,45% | بزيادة ×6 |
| VB | $971060 | 0,69% | بزيادة ×4 |
| VTV | $595697 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| IBDX | $321970 | 0,23% | بزيادة ×3 |
| SLYV | $316653 | 0,22% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | تم الشراء أكثر | +141K | +$3.5M |
| IWD | تم الشراء أكثر | +746 | +$2.5M |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +11K | +$2.3M |
| IJR | تقليص | -472 | +$2.3M |
| IBDZ | تم الشراء أكثر | +73K | +$1.9M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +72K | +$1.7M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.5M |
| BSMY | تم الشراء أكثر | +46K | +$1.2M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +26K | +$1.0M |
| IBMS | تقليص | -30K | -$765K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 مارس، 2026 | 1017 | $693290 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 30 سبتمبر، 2025 | 2068 | $628651 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDW | 30 يونيو، 2026 | 26973 | $564549 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNDX | 30 سبتمبر، 2025 | 9200 | $455507 | |
| IBMO | 30 يونيو، 2025 | 13460 | $344045 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDS | 31 مارس، 2025 | 12589 | $303020 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBMN | 31 مارس، 2025 | 9684 | $258551 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDT | 31 مارس، 2026 | 9908 | $252199 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 4559 | $228881 | 16,7% |
| IBDR | 30 يونيو، 2026 | 9322 | $225955 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1123 | $217693 | 117,7% |
| BIV | 30 سبتمبر، 2025 | 2711 | $209707 | لم يعد يتم تتبعه |
| TRMB | 31 مارس، 2026 | 2556 | $200263 | -9,0% |