PID مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,88%▼ -6,23%
3M▼ -6,92%▼ -4,17%
6M▼ -6,92%▼ -4,17%
منذ بداية العام▼ -3,45%▼ -0,59%
1Y▼ -0,42%▲ +3,08%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +16,90%▲ +29,45%
تقلب 1 سنة9,73%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,03

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$6.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$16.3M
آخر 12 شهرًا -$24.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 66 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Itau Unibanco Holding SA ITUB 4,75 ≈$39.9M 4719464 465562106 0.1194 ADR USD
Telkom Indonesia Persero Tbk PT TLK 3,64 ≈$30.6M 2463317 715684106 0.06235 ADR USD
TELUS Corp TU 3,62 ≈$30.4M 3710234 87971M103 0.09391 EQUITY USD
FinVolution Group FINV 3,52 ≈$29.6M 9786118 31810T101 0.2477 ADR USD
British American Tobacco PLC BTI 3,40 ≈$28.6M 537527 110448107 0.0136 ADR USD
Enbridge Inc ENB 3,04 ≈$25.5M 551755 29250N105 0.01397 EQUITY USD
Sanofi SA SNY 3,02 ≈$25.3M 622913 80105N105 0.01577 ADR USD
Brookfield Infrastructure Partners LP BIP 2,71 ≈$22.8M 636603 G16252101 0.01611 OTHER USD
Eni SpA E 2,70 ≈$22.7M 412230 26874R108 0.01043 ADR USD
Brookfield Infrastructure Corp BIPC 2,66 ≈$22.4M 622680 11276H106 0.01576 EQUITY USD
Brookfield Renewable Partners LP BEP 2,66 ≈$22.3M 785076 G16258108 0.01987 OTHER USD
Brookfield Renewable Corp BEPC 2,58 ≈$21.6M 759413 11285B108 0.01922 EQUITY USD
Infosys Ltd INFY 2,46 ≈$20.7M 1824290 456788108 0.04617 ADR USD
Emera Inc EMA 2,44 ≈$20.5M 429223 290876101 0.01086 EQUITY USD
Open Text Corp OTEX 2,39 ≈$20.1M 896881 683715106 0.0227 EQUITY USD
Chunghwa Telecom Co Ltd CHT 2,37 ≈$19.9M 437292 17133Q502 0.01107 ADR USD
Coca-Cola Femsa SAB de CV KOF 2,18 ≈$18.3M 173718 191241108 0.004397 ADR USD
Canadian Natural Resources Ltd CNQ 2,03 ≈$17.1M 353358 136385101 0.008943 EQUITY USD
Novo Nordisk A/S NVO 1,97 ≈$16.6M 443059 670100205 0.01121 ADR USD
Amdocs Ltd DOX 1,96 ≈$16.5M 279326 G02602103 0.00707 EQUITY USD
Fortis Inc/Canada FTS 1,94 ≈$16.3M 308275 349553107 0.007802 EQUITY USD
Tenaris SA TS 1,91 ≈$16.1M 288970 88031M109 0.007314 ADR USD
Magna International Inc MGA 1,78 ≈$15.0M 232186 559222401 0.005877 EQUITY USD
Restaurant Brands International Inc QSR 1,78 ≈$15.0M 212207 76131D103 0.005371 EQUITY USD
Novartis AG NVS 1,74 ≈$14.7M 103891 66987V109 0.002629 ADR USD
Toyota Motor Corp TM 1,72 ≈$14.4M 78717 892331307 0.001992 ADR USD
Nutrien Ltd NTR 1,63 ≈$13.7M 194536 67077M108 0.004924 EQUITY USD
Canadian Imperial Bank of Commerce CM 1,56 ≈$13.1M 118089 136069101 0.002989 EQUITY USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 1,50 ≈$12.6M 107478 891160509 0.00272 EQUITY USD
NetEase Inc NTES 1,48 ≈$12.4M 103193 64110W102 0.002612 ADR USD
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc MUFG 1,42 ≈$11.9M 527867 606822104 0.01336 ADR USD
America Movil SAB de CV AMX 1,40 ≈$11.7M 565804 02390A101 0.01432 ADR USD
RELX PLC RELX 1,39 ≈$11.7M 348710 759530108 0.008826 ADR USD
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc SMFG 1,35 ≈$11.4M 449516 86562M209 0.01138 ADR USD
Thomson Reuters Corp TRI 1,34 ≈$11.3M 113491 884903881 0.002873 EQUITY USD
Royal Bank of Canada RY 1,34 ≈$11.3M 57689 780087102 0.00146 EQUITY USD
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP 1,25 ≈$10.5M 104466 G25839104 0.002644 EQUITY USD
Pearson PLC PSO 1,23 ≈$10.3M 639424 705015105 0.01618 ADR USD
Canadian National Railway Co CNI 1,19 ≈$10.0M 85100 136375102 0.002154 EQUITY USD
West Fraser Timber Co Ltd WFG 1,12 ≈$9.4M 139622 952845105 0.003534 EQUITY USD
Mizuho Financial Group Inc MFG 1,05 ≈$8.8M 821805 60687Y109 0.0208 ADR USD
Logitech International SA LOGI 1,02 ≈$8.5M 82672 H50430232 0.002092 EQUITY USD
Imperial Oil Ltd IMO 1,00 ≈$8.4M 67514 453038408 0.001709 EQUITY USD
TransAlta Corp TAC 0,97 ≈$8.1M 666037 89346D107 0.01686 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 0,93 ≈$7.8M 146949 G7S00T104 0.003719 EQUITY USD
Gildan Activewear Inc GIL 0,91 ≈$7.6M 181435 375916103 0.004592 EQUITY USD
RB Global Inc RBA 0,87 ≈$7.3M 89246 74935Q107 0.002259 EQUITY USD
Royalty Pharma PLC RPRX 0,85 ≈$7.2M 124301 G7709Q104 0.003146 EQUITY USD
SAP SE SAP 0,77 ≈$6.4M 30537 803054204 0.000773 ADR USD
TFI International Inc TFII 0,75 ≈$6.3M 52347 87241L109 0.001325 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 17,6%
Utilities 15,9%
Communication Services 12,5%
Energy 9,7%
Technology 9,2%
Industrials 7,8%
Healthcare 7,6%
Consumer Discretionary 7,4%
Consumer Staples 6,8%
Materials 3,4%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,4%
أخرى/غير معينة 1,2%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: -0.00003619 → 0.01246 (-34534,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.02362 → -0.02252 (-4,7%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.02179 → -0.02362 (8,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.04624 → -0.02179 (-52,9%)
28 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: -0.00003605 → -0.00003619 (0,4%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.000004869 → 0.000004888 (0,4%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.1086 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.000001292 → 0.000004869 (276,9%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0006969 → -0.04624 (6534,7%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1055 → 0.1086 (3,0%)
24 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.002175 → -0.0006969 (-132,0%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1066 → 0.1055 (-1,0%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0001132 → 0.002175 (-2021,9%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1116 → 0.1066 (-4,5%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.000005379 → -0.0001132 (2003,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.0417 → 0.1116 (167,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AMX — America Movil SAB de CV 02390A101 وحدات/سهم: 0.01147 → 0.01432 (24,9%)
21 سبتمبر، 2026 جديد AON — Aon PLC G0403H108 مركز جديد — 0.0003883 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة BEP — Brookfield Renewable Partners LP G16258108 وحدات/سهم: 0.01468 → 0.01987 (35,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BEPC — Brookfield Renewable Corp 11285B108 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.01922 (52,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BGSI — BOYD GROUP SERVICES INC 103310108 وحدات/سهم: 0.0004884 → 0.0007597 (55,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BIP — Brookfield Infrastructure Partners LP G16252101 وحدات/سهم: 0.01533 → 0.01611 (5,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BIPC — Brookfield Infrastructure Corp 11276H106 وحدات/سهم: 0.01354 → 0.01576 (16,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BTI — British American Tobacco PLC 110448107 وحدات/سهم: 0.01122 → 0.0136 (21,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CCEP — Coca-Cola Europacific Partners PLC G25839104 وحدات/سهم: 0.00386 → 0.002644 (-31,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CHT — Chunghwa Telecom Co Ltd 17133Q502 وحدات/سهم: 0.01151 → 0.01107 (-3,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 وحدات/سهم: 0.003304 → 0.002989 (-9,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CNI — Canadian National Railway Co 136375102 وحدات/سهم: 0.002448 → 0.002154 (-12,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CNQ — Canadian Natural Resources Ltd 136385101 وحدات/سهم: 0.01116 → 0.008943 (-19,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DOX — Amdocs Ltd G02602103 وحدات/سهم: 0.007156 → 0.00707 (-1,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص E — Eni SpA 26874R108 وحدات/سهم: 0.01185 → 0.01043 (-12,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EMA — Emera Inc 290876101 وحدات/سهم: 0.01033 → 0.01086 (5,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ENB — Enbridge Inc 29250N105 وحدات/سهم: 0.0122 → 0.01397 (14,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FINV — FinVolution Group 31810T101 وحدات/سهم: 0.1466 → 0.2477 (68,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FNV — Franco-Nevada Corp 351858105 وحدات/سهم: 0.0003921 → 0.0003038 (-22,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FSV — FirstService Corp 33767E202 وحدات/سهم: 0.0008287 → 0.0007663 (-7,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص FTS — Fortis Inc/Canada 349553107 وحدات/سهم: 0.007903 → 0.007802 (-1,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GFL — GFL Environmental Inc 36168Q104 وحدات/سهم: 0.0007409 → 0.0004633 (-37,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GIL — Gildan Activewear Inc 375916103 وحدات/سهم: 0.003373 → 0.004592 (36,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص IMO — Imperial Oil Ltd 453038408 وحدات/سهم: 0.00206 → 0.001709 (-17,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة INFY — Infosys Ltd 456788108 وحدات/سهم: 0.04253 → 0.04617 (8,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ITUB — Itau Unibanco Holding SA 465562106 وحدات/سهم: 0.117 → 0.1194 (2,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص KOF — Coca-Cola Femsa SAB de CV 191241108 وحدات/سهم: 0.004679 → 0.004397 (-6,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LOGI — Logitech International SA H50430232 وحدات/سهم: 0.001413 → 0.002092 (48,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MFG — Mizuho Financial Group Inc 60687Y109 وحدات/سهم: 0.03224 → 0.0208 (-35,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MGA — Magna International Inc 559222401 وحدات/سهم: 0.006169 → 0.005877 (-4,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 606822104 وحدات/سهم: 0.01863 → 0.01336 (-28,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NTES — NetEase Inc 64110W102 وحدات/سهم: 0.002603 → 0.002612 (0,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NTR — Nutrien Ltd 67077M108 وحدات/سهم: 0.006138 → 0.004924 (-19,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NVO — Novo Nordisk A/S 670100205 وحدات/سهم: 0.01145 → 0.01121 (-2,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص NVS — Novartis AG 66987V109 وحدات/سهم: 0.002775 → 0.002629 (-5,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة OR — OR Royalties Inc 68390D106 وحدات/سهم: 0.002121 → 0.002159 (1,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص OTEX — Open Text Corp 683715106 وحدات/سهم: 0.02526 → 0.0227 (-10,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PNR — Pentair PLC G7S00T104 وحدات/سهم: 0.002736 → 0.003719 (35,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PSO — Pearson PLC 705015105 وحدات/سهم: 0.02057 → 0.01618 (-21,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص QSR — Restaurant Brands International Inc 76131D103 وحدات/سهم: 0.005938 → 0.005371 (-9,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RBA — RB Global Inc 74935Q107 وحدات/سهم: 0.001448 → 0.002259 (56,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RELX — RELX PLC 759530108 وحدات/سهم: 0.01129 → 0.008826 (-21,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RIGD — Reliance Industries Ltd 759470107 وحدات/سهم: 0.00105 → 0.001151 (9,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104 وحدات/سهم: 0.003863 → 0.003146 (-18,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص RY — Royal Bank of Canada 780087102 وحدات/سهم: 0.001701 → 0.00146 (-14,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SAP — SAP SE 803054204 وحدات/سهم: 0.001174 → 0.000773 (-34,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SMFG — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 وحدات/سهم: 0.01505 → 0.01138 (-24,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SNY — Sanofi SA 80105N105 وحدات/سهم: 0.01675 → 0.01577 (-5,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SONY — Sony Group Corp 835699307 وحدات/سهم: 0.00454 → 0.003369 (-25,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة STN — Stantec Inc 85472N109 وحدات/سهم: 0.001542 → 0.001622 (5,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TAC — TransAlta Corp 89346D107 وحدات/سهم: 0.01233 → 0.01686 (36,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TD — Toronto-Dominion Bank/The 891160509 وحدات/سهم: 0.003147 → 0.00272 (-13,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TFII — TFI International Inc 87241L109 وحدات/سهم: 0.001023 → 0.001325 (29,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TLK — Telkom Indonesia Persero Tbk PT 715684106 وحدات/سهم: 0.05616 → 0.06235 (11,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TM — Toyota Motor Corp 892331307 وحدات/سهم: 0.002314 → 0.001992 (-13,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TRI — Thomson Reuters Corp 884903881 وحدات/سهم: 0.00446 → 0.002873 (-35,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TS — Tenaris SA 88031M109 وحدات/سهم: 0.006328 → 0.007314 (15,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 وحدات/سهم: 0.0002517 → 0.0002599 (3,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TU — TELUS Corp 87971M103 وحدات/سهم: 0.07348 → 0.09391 (27,8%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WCN — Waste Connections Inc 94106B101 وحدات/سهم: 0.0008118 → 0.000657 (-19,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105 وحدات/سهم: 0.003566 → 0.003534 (-0,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 وحدات/سهم: 0.000788 → 0.0004207 (-46,6%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.03444 → 0.0417 (21,1%)
18 سبتمبر، 2026 تم الخروج AON — Aon PLC G0403H108 تم الخروج من المركز — كان 0.0004039 وحدة/سهم
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.03403 → 0.03444 (1,2%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.005656 → -0.000005379 (-99,9%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.03264 → 0.03403 (4,3%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0004769 → -0.005656 (-1285,9%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.03192 → 0.03264 (2,2%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.005656 → 0.0004769 (-108,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.02852 → 0.03192 (11,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.02818 → 0.02852 (1,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.01726 → 0.02818 (63,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.004283 → -0.00003605 (-100,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.008586 → -0.005656 (-34,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.007055 → 0.01726 (144,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: 0.004263 → 0.004283 (0,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.000001286 → 0.000001292 (0,5%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.001761 → -0.008586 (-587,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 وحدات/سهم: -0.00003572 → 0.004263 (-12035,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.000004847 → 0.000001286 (-73,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.005453 → 0.001761 (-132,3%)

التوزيعات 84 دفعة

08
3,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1540
22 يونيو، 2026$0,3130
23 مارس، 2026$0,1980
22 ديسمبر، 2025$0,1190
22 سبتمبر، 2025$0,1720
23 يونيو، 2025$0,2640
24 مارس، 2025$0,1670
23 ديسمبر، 2024$0,0930
23 سبتمبر، 2024$0,2130
24 يونيو، 2024$0,2290
18 مارس، 2024$0,1750
18 ديسمبر، 2023$0,0980
18 سبتمبر، 2023$0,1730
20 يونيو، 2023$0,1630
20 مارس، 2023$0,1770
19 ديسمبر، 2022$0,0790
19 سبتمبر، 2022$0,1690
21 يونيو، 2022$0,1890
21 مارس، 2022$0,1130
20 ديسمبر، 2021$0,2070
20 سبتمبر، 2021$0,1030
21 يونيو، 2021$0,2000
22 مارس، 2021$0,0980
21 ديسمبر، 2020$0,1140
21 سبتمبر، 2020$0,0820
22 يونيو، 2020$0,2100
23 مارس، 2020$0,0810
23 ديسمبر، 2019$0,2090
23 سبتمبر، 2019$0,1350
24 يونيو، 2019$0,3010
18 مارس، 2019$0,0370
24 ديسمبر، 2018$0,1470
24 سبتمبر، 2018$0,2030
18 يونيو، 2018$0,1520
19 مارس، 2018$0,0440
18 ديسمبر، 2017$0,1750
18 سبتمبر، 2017$0,1540
16 يونيو، 2017$0,2270
17 مارس، 2017$0,0170
16 ديسمبر، 2016$0,1790
16 سبتمبر، 2016$0,1510
17 يونيو، 2016$0,2200
18 مارس، 2016$0,0130
18 ديسمبر، 2015$0,1930
18 سبتمبر، 2015$0,1290
19 يونيو، 2015$0,2030
20 مارس، 2015$0,0830
19 ديسمبر، 2014$0,1320
19 سبتمبر، 2014$0,1400
20 يونيو، 2014$0,1210

الملاك المؤسسيون (13F) 170 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $71839082 16,37% 3235994 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34998622 7,98% 1576515 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $27702685 6,31% 1247869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $25596076 5,83% 1152976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northwest Financial Advisors $21314432 4,86% 960110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kaye Capital Management $20665591 4,71% 1008078 الأسهم 30 يونيو، 2025
UBS Group AG $20462917 4,66% 921753 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20287311 4,62% 913843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $19750182 4,50% 889648 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $18146345 4,14% 809382 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $14070127 3,21% 633789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8765270 2,00% 394832 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6520342 1,49% 293709 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6204090 1,41% 279406 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5887000 1,34% 265187 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5589758 1,27% 251791 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5301039 1,21% 238786 الأسهم 30 يونيو، 2026
Morton Capital Management LLC/CA $5251333 1,20% 236547 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5180740 1,18% 233367 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $4432586 1,01% 199666 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $4121565 0,94% 185656 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4011519 0,91% 177344 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $3883722 0,89% 174940 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3167429 0,72% 142677 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cheviot Value Management, LLC $2719555 0,62% 122502 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $2587076 0,59% 116535 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $2573113 0,59% 115906 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2488248 0,57% 111630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $2439415 0,56% 109884 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC $2412183 0,55% 108657 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2297945 0,52% 103511 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2276270 0,52% 102535 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Wealth Map LLC $2064009 0,47% 87885 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1946523 0,44% 87681 الأسهم 30 يونيو، 2026
TFG Advisers LLC $1616468 0,37% 78852 الأسهم 30 يونيو، 2025
&PARTNERS $1610550 0,37% 72547 الأسهم 30 يونيو، 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $1526250 0,35% 68750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1516007 0,35% 68288 الأسهم 30 يونيو، 2026
AAF Wealth Management, LLC $1435489 0,33% 64662 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1399170 0,32% 63026 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1377799 0,31% 62063 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1365031 0,31% 61488 الأسهم 30 يونيو، 2026
Northeast Financial Consultants Inc $1269832 0,29% 61943 الأسهم 30 يونيو، 2025
Capital Investment Advisors, LLC $1236525 0,28% 55699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Freedom Financial Partners LLC $1224389 0,28% 55153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parcion Private Wealth LLC $1213415 0,28% 54658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Southland Equity Partners LLC $1165441 0,27% 52497 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1136243 0,26% 51182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $1067510 0,24% 48086 الأسهم 30 يونيو، 2026
NESTEGG ADVISORS, INC. $1063286 0,24% 47896 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $1025869 0,23% 46210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $964963 0,22% 43467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accel Wealth Management $940653 0,21% 42284 الأسهم 31 مارس، 2026
Private Advisor Group, LLC $914241 0,21% 41182 الأسهم 30 يونيو، 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $907203 0,21% 40865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $904028 0,21% 40722 الأسهم 30 يونيو، 2026
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $848620 0,19% 38226 الأسهم 30 يونيو، 2026
Principle Wealth Partners LLC $795026 0,18% 35812 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Financial Advisors, Inc. $770717 0,18% 34717 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $739820 0,17% 36089 الأسهم 30 يونيو، 2025
Eagle Strategies LLC $729949 0,17% 32881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $711869 0,16% 32066 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $686806 0,16% 30937 الأسهم 30 يونيو، 2026
Appalachian Capital Management Ltd $655426 0,15% 29524 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $621999 0,14% 28018 الأسهم 30 يونيو، 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $620801 0,14% 27964 الأسهم 30 يونيو، 2026
BCS Wealth Management $599111 0,14% 26987 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $593568 0,14% 28954 الأسهم 30 يونيو، 2025
Alexander Randolph Advisory, Inc. $561380 0,13% 25287 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $553195 0,13% 24918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $542504 0,12% 24437 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $526440 0,12% 23714 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sandy Spring Bank $522175 0,12% 27382 الأسهم 31 مارس، 2025
SimpliFi, Inc. $511991 0,12% 23063 الأسهم 30 يونيو، 2026
BIP Wealth, LLC $483960 0,11% 21800 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $464741 0,11% 20934 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $445465 0,10% 20066 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAXON INTERESTS, INC. $442801 0,10% 19946 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $439018 0,10% 19775 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $423239 0,10% 19065 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Financial Services, Inc. $392823 0,09% 17695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mutual Advisors, LLC $391608 0,09% 17640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $383594 0,09% 17279 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $376046 0,09% 17093 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $360461 0,08% 16237 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $347497 0,08% 15653 الأسهم 30 يونيو، 2026
UMB Bank, n.a. $324120 0,07% 14600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $311967 0,07% 14053 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $308580 0,07% 13900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Visionary Wealth Advisors $300185 0,07% 13522 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $288624 0,07% 13001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $279058 0,06% 12570 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $278227 0,06% 12533 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $275635 0,06% 12416 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $269242 0,06% 12128 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $263181 0,06% 11855 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $258491 0,06% 11644 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $251815 0,06% 11343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $237762 0,05% 10710 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $237052 0,05% 10678 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emergin… $843.2M
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $836.2M
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M